目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处2021年度，实有人数135人，其中：在职人员135人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处部门决算包括：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是行政办公室、总经济师办公室、组织人事科、供水调度中心、工程建设管理科、水政水资源科、计划财务科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2781.15万元，与上年相比，增加322.32万元，增长13.11%，主要原因是：本年项目拨款比上年项目拨款多。本年支出2781.15万元，与上年相比，增加322.32万元，增长13.11%，主要原因是：本年项目拨款比上年项目拨款多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2781.15万元，其中：财政拨款收入2781.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2781.15万元，其中：基本支出2324.67万元，占83.59%；项目支出456.48万元，占16.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2781.15万元，与上年相比，增加322.32万元，增长13.11%，主要原因是本年项目拨款比上年项目拨款多。财政拨款支出2781.15万元，与上年相比，增加322.32万元，增长13.11%，主要原因是：本年项目拨款比上年项目拨款多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2040.00万元，决算数2781.15万元，预决算差异率36.33%，主要原因是：年中追加财政拨款项目。财政拨款支出年初预算数2040.00万元，决算数2781.15万元，预决算差异率36.33%，主要原因是：年中追加财政拨款项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2781.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出1.64万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.49万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出92.74万元

2101102 事业单位医疗185.81万元

2101103 公务员医疗补助60万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出5.57万元

2130135 农业资源保护修复与利用11万元

2130306水利工程运行与维护2151.40万元

2130314 防汛29万元

2130399其他水利支出1.4万元

2299999 其他支出57.10万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2324.67万元，其中：

人员经费2316.67万元，包括：基本工资845.59万元、津贴补贴13.3万元、奖金240.58万元、伙食补助费69.83万元、绩效工资448.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.49万元、职业年金缴费92.74万元、职工基本医疗保险缴费185.81万元、公务员医疗补助缴费60万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金139.12万元、退休费16.28万元、抚恤金6.67万元、医疗费补助0.2万元、奖励金6.61万元。

公用经费8万元，包括：福利费8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少30.42万元，降低100%，主要原因是：2021年财政未安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：2021年财政未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少28.99万元，降低100%，主要原因是：2021年财政未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.43万元，降低100%，主要原因是：2021年财政未安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处公用经费8万元，比上年减少152万元，降低95%，主要原因是：机关厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额418.32万元，其中：政府采购货物支出205.13万元、政府采购工程支出179.88万元、政府采购服务支出33.31万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处共有房屋31,970.38（平方米），价值2158.63万元。车辆9辆，价值242.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金150万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

发现的问题及原因：一是昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处员工对预算绩效管理的认识不足，预算绩效职责不清，工作安排不到位，有的科室认为绩效目标、监控和自评全部是财务人员的事情，在开展绩效评估管理工作当中，资金使用科室重视度不够，专业性不强；二是在绩效评估过程中，绩效目标设立不够科学、合理。首先绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。其次绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

下一步改进措施：一是继续加强《预算法》、《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保障预算的可执行性；二是加强预算绩效目标编制的培训学习。按照财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处.XLS

    2、项目绩效自评表.doc