目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州第一中学为公益一类，全额拨款的事业单位，是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。

二、机构设置及人员情况

昌吉州第一中学2021年度，实有人数485人，其中：在职人员328人，离休人员1人，退休人员156人。

从部门决算单位构成看，昌吉州第一中学部门决算包括：昌吉州第一中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入7474.17万元，与上年相比，减少57.53万元，降低0.76%，主要原因是：学生人数减少，经费减少。本年支出7850.99万元，与上年相比，增加63.18万元，增长0.81%，主要原因是：上年度有未完成的项目，在本年度完成并使用结余资金支付。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7474.17万元，其中：财政拨款收入6991.25万元，占93.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入307.71万元，占4.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入175.21万元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7850.99万元，其中：基本支出6725.65万元，占85.67%；项目支出1125.34万元，占14.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6991.25万元，与上年相比，减少272.11万元，降低3.75%，主要原因是：1、本年度基建项目已竣工基本建设资金减少，项目支出减少；2、学生人数减少，经费减少，基本支出减少。财政拨款支出7451.88万元，与上年相比，减少97.13万元，降低1.29%，主要原因是：1、本年度基建项目已竣工基本建设资金减少，项目支出减少；2、学生人数减少，经费减少，基本支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5611.04万元，决算数6991.25万元，预决算差异率24.6%，主要原因是：财政拨款年初预算数只有基本支出，项目支出都当年追加的资金。财政拨款支出年初预算数5611.04万元，决算数7451.88万元，预决算差异率32.81%，主要原因是：财政拨款年初预算数只有基本支出，不含项目支出资金，并且支出决算数还包含上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7446.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013399其他宣传事务支出1万元；

2013499其他统战事务支出0.8万元；

2050203初中教育3058.89万元；

2050204高中教育2615.63万元；

2050299其他普通教育支出465.07万元；

2050903城市中小学校舍建设226.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出500.13万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.82万元；

2101102事业单位医疗402.05万元；

2101103公务员医疗补助128.81万元；

2101199其他行政事业单位医疗15.12万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6399.63万元，其中：

人员经费5843.29万元，包括：基本工资1761.73万元、津贴补贴318.79万元、奖金516.1万元、伙食补助费192.91万元、绩效工资1442.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费497.08万元、职业年金缴费91.52万元、职工基本医疗保险缴费402.05万元、公务员医疗补助缴费128.81万元、其他社会保障缴费19.21万元、住房公积金381.9万元、离休费0.41万元、退休费16.4万元、抚恤金24.39万元、生活补助35.82万元、奖励金13.2万元。

公用经费556.34万元，包括：办公费24.92万元、印刷费19.83万元、水费9.21万元、电费21.75万元、邮电费21.57万元、取暖费100万元、物业管理费40.38万元、差旅费0.25万元、维修（护）费63.89万元、培训费15.16万元、专用材料费5.3万元、劳务费4.48万元、工会经费40.37万元、福利费81.29万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费用0.9万元、税金及附加费用7.44万元、其他商品和服务支出63.79万元、办公设备购置16.54万元、专用设备购置4.9万元、信息网络及软件购置更新13万元、其他资本性支出0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元，比上年减少0.01万元，降低0.95%，主要原因是：开源节流，节省开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排资金；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.95%，主要原因是：开源节流，节省开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养保险燃油及停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数1.04万元，预决算差异率-31%，主要原因是：为开源节流，节省开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排人员出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排资金；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.04万元，预决算差异率-31%，主要原因是：为开源节流，节省开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：上年度与本年度收入预算数相同。政府性基金预算财政拨款支出5万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：上年度与本年度支出预算数相同。

政府性基金预算财政拨款支出5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出5万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州第一中学（事业单位）公用经费556.34万元，比上年增加144.35万元，增长35.04%，主要原因是：本年度为改善办学条件，在校园维修及设备购置上投入较多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额505.2万元，其中：政府采购货物支出167.56万元、政府采购工程支出274.9万元、政府采购服务支出62.73万元。

授予中小企业合同金额505.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋60811.99（平方米），价值15854.82万元。车辆1辆，价值21.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金560.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据绩效目标，更加合理的安排支出节奏，确保绩效监控工作顺利推进，更好的完成绩效评价工作；二是进一步加强了单位内部机构各科室的预算管理意识、绩效监控意识，严格按照预算编制的相关可控性。发现的问题及原因：学校是特殊行业，一般只能在学生放假期间才能实施一些项目，但项目资金下达一般都年底下达，造成资金在当年无法使用而结转，影响资金使用时效。下一步改进措施：一是根据学校行业特殊和具体项目性质，在下达预算资金时合理安排时间和要求。二是建议政府采购招标方式按项目的实际情况确定招标方式，综合评定投标企业，保障项目单位的利益，保证项目资金的有效利用和项目的完成质量。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 

 附件：1、州一中决算公开表.xls

    2、2021年度昌吉州一中决算公开项目绩效评价表.zip