目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉回族自治州干部休养所由原新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建。

新疆昌吉回族自治州干部休养所是参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，隶属于中共昌吉回族自治州委员会老干部局下属独立核算的法人单位，地址：昌吉市北京南路39号。

主要职能是贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责原两个干休所离退休干部及遗孀的服务管理、政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要活动、文体活动的组织及相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州干部休养所2021年度，实有人数36人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州干部休养所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州干部休养所决算。单位无下属预算单位，下设一个处室：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入262.52万元，与上年相比，增加3.90万元，增长1.51%，主要原因是：工资变动调标增资。本年支出262.52万元，与上年相比，增加3.90万元，增长1.51%，主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入262.52万元，其中：财政拨款收入262.16万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出262.52万元，其中：基本支出235.52万元，占89.72%；项目支出27万元，占10.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入262.16万元，与上年相比，增加3.95万元，增长1.53%，主要原因是：工资变动调标增资。财政拨款支出262.16万元，与上年相比，增加3.95万元，增长1.53%，主要原因是：工资福利支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数240.70万元，决算数262.16万元，预决算差异率8.92%，主要原因是：年中追加2020年度州直单位绩效考核奖金20.75万元；追加绩效工资调标及调整津贴补贴增资10.27万元；伙食补助费停止发放，核减年初预算9.56万元。财政拨款支出年初预算数240.70万元，决算数262.16万元，预决算差异率8.92%，主要原因是：工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出262.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构213.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元；

2101101 行政单位医疗24万元。

2101103公务员医疗补助7.83万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.06万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.16万元，其中：

人员经费220.10万元，包括：基本工资56.51万元、津贴补贴53.31万元、奖金27.54万元、伙食补助费6.83万元、绩效工资1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.74万元、职工基本医疗保险缴费24万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金15.97万元、其他工资福利支出3万元、退休费2.06万元、奖励金4.56万元。

公用经费15.06万元，包括：办公费0.62万元、手续费0.03万元、邮电费0.72万元、取暖费1.40万元、维修（护）费0.48万元、专用材料费3.22万元、工会经费1.29万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出2.96万元、专用设备购置0.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.80万元，比上年增加0.57万元，增长46.34%，主要原因是：车辆使用年限较长，磨损严重，维修费用增多。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生此项开支；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100%，比上年增加0.57万元，增长46.34%，主要原因是：车辆使用年限较长，磨损严重，维修费用增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生此项开支，单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低运行成本，从严压缩公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组:0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.80万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料、维修费、材料费、保险费及审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：未发生此项开支。单位全年安排的国内公务接待:0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.30万元，决算数1.80万元，预决算差异率-21.74%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低运行成本，从严压缩公务接待费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此项开支；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.50万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉回族自治州干部休养所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.06万元，比上年减少2.26万元，降低13.05%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.31万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出6.88万元、政府采购服务支出2.76万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3343.83（平方米），价值192.54万元。车辆11辆，价值154.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车11辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金27万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效监控资金的使用情况，项目运行过程中，无虚列、截留、挤占、挪用和超标准开支情况，预算绩效达到预期目标；二是加大了对项目的实施监督管理力度，严格按照项目预算资金开展工作。发现的问题及原因：一是项目预算绩效目标的制定还要进一步完善；二是项目资金使用进度缓慢；三是项目实施在年度内大部分集中在下半年，项目实施的统筹协调需要进一步加强。下一步改进措施：一是提高思想认识及工作人员素质，加大宣传项目绩效目标评价体系的运用；二是加强全年项目的统筹安排，尽早实施项目，加快项目实施进度；三是结合本单位实际和业务特点，加强资金管理，加快资金使用的进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度部门决算报表公开.xls

    2、项目支出绩效自评表.XLS.xlsx