目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州中医医院建于1988年，建筑面积4.2万平方米，是集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，全国针灸临床研究中心新疆昌吉分中心，自治区院士专家工作站建站单位，中医微创水针刀筋骨针法临床教学基地、国家级住院医师（全科医生）规范化培训基地、国家中医专业执业医师考试基地，是新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等6所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院、昌吉州康复医学中心。

多年来，医院坚持中医为主、中西医并重的工作方针，深入实施“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，全力推进“建名院、创名科、树名医”“三名”工程，狠抓内涵建设、学科建设和专科品牌建设，医院的基础设施不断完善，管理体系不断健全，学科建设不断细化，专科专病得到强化，中医特色优势不断凸显，服务功能不断完善，人才队伍结构日趋优化，职工素质不断提高，服务质量不断提高，患者满意度明显上升，社会影响力和知名度不断扩大，综合竞争力全面提升。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中医医院2021年度，实有人数606人，其中：在职人员429人，离休人员1人，退休人员176人。

从部门决算单位构成看，昌吉州中医医院部门决算包括：昌吉州中医医院决算。单位无下属预算单位，下设65个处室，分别是：临床科室31个：内一科、内二科、内三科、血透室、内四科、内五科、感染科、CCU、针灸一区、针灸二区、康复科、推拿科、儿科、皮肤科、急诊科、急诊ICU、ICU、老年病科、外一科、外二科、脑病科、骨伤科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、手麻科、疼痛科、口腔科、治未病科；医技科室14个：门诊部、健康体检科、CT室、放射科、超声科、功能科、检验科、病理科、供应室、介入室、药剂科、制剂室、输血科、核酸采集点；行政职能科室20个：党办（组织科）、院办、纪检监察室、宣传科、人事科、审计科、医院感染控制办公室、公共卫生科、经营管理科、财务科、医务部、护理部、质量管理科、科教科、医保办、信息网管科、设备科、退管办、保卫科、总务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入40640.64万元，与上年相比，增加5163.99万元，增长14.55%，主要原因是：2021年与2020年相比，未受疫情影响，诊疗人次增加71034人次，医疗收入相对增加。本年支出39954.76万元，与上年相比，增加5038.92万元，增长14.43%，主要原因是：2021年与2020年相比，未受疫情影响，诊疗人次增加71034人次，医疗成本相对增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入40640.64万元，其中：财政拨款收入6013.65万元，占14.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入33251.65万元，占81.82%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1375.34万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出39954.76万元，其中：基本支出38098.44万元，占95.35%；项目支出1856.32万元，占4.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6013.65万元，与上年相比，减少494.12万元，降低7.59%，主要原因是：2021年昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目已竣工，财政拨款收入减少。财政拨款支出6074.48万元，与上年相比，减少575.38万元，降低8.65%，主要原因是：2021年昌吉州中医医院内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目等财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4147.73万元，决算数6013.65万元，预决算差异率44.99%，主要原因是：年初预算数中不含本年度新增特定目标类专项资金。财政拨款支出年初预算数4147.73万元，决算数6074.48万元，预决算差异率46.45%，主要原因是：年初预算数中不含本年度新增特定目标类专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5074.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出 2.90万元；

2060203自然科学基金 7.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出573.09万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出286.54万元；

2081099其他社会福利支出1.00万元；

2100202中医（民族）医院2740.84万元；

2100299其他公立医院支出574.39万元；

2100408基本公共卫生服务0.40万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理12.79万元；

2100499其他公共卫生支出21.95万元；

2100601中医（民族医）药专项190.00万元；

2100699其他中医药支出 13.06万元；

2101102事业单位医疗 454.42万元；

2101103公务员医疗补助 145.50万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出 16.76万元；

2299999其他支出 33.81万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4218.16万元，其中：

人员经费4135.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费82.36万元，包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元，与上年相比，减少1000.00万元，降低50.00%，主要原因是：2020年申请拨付3000.00万元专项债券用于内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目配套附属工程建设，分别于2020年拨付2000.00万元，2021年拨付1000万元。政府性基金预算财政拨款支出1000.00万元，与上年相比，减少1000.00万元，降低50.00%，主要原因是：2020年申请拨付3000.00万元专项债券用于内科综合楼和全科医生临床培养基地及地下公共停车场一期建设项目配套附属工程建设，分别于2020年拨付2000.00万元，2021年拨付1000万元。

政府性基金预算财政拨款支出1000.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州中医医院（事业单位）公用经费82.36万元，比上年增加0.72万元，增长0.88%，主要原因是：与2020年相比，离退休活动经费、取暖费略增。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2310.45万元，其中：政府采购货物支出2251.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.04万元。

授予中小企业合同金额1300.41万元，占政府采购支出总额的56.28%，其中：授予小微企业合同金额401.66万元，占政府采购支出总额的30.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋44163.53（平方米），价值17342.35万元。车辆12辆，价值349.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备35台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1837.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了医院制度，强化资金使用方案的可行性，严格执行预算规定开支，提高资金使用效率及效果；二是对项目执行实施全过程监控，各科室及时互通，及时反馈，及时纠偏，确保项目执行与预期效益目标无偏移。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定有待加强，原因在于个别项目绩效目标的量化值不够准确；二是资金管理支出执行进度有待加强，原因在于部分项目资金属于跨年期项目，项目考核却按年度进行。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，认真学习并严格执行《自治区项目支出绩效目标设置指引》（新财预【2022】42号）文件内容，将绩效目标设置与项目的实际使用情况相结合，提高项目资金使用的计划性、目标性，使绩效目标表能够指导项目的使用，并结合医院实际情况提高绩效目标值设置的科学性、可操作性；二是按照预算资金批复的要求，严格做好专项资金管理的规范，加强项目经费管理，严格按照项目管理方案组织实施，及时下发工作提示单提醒各资金使用情况，督促项目执行进度，提高资金使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、2021年度昌吉州中医院部门决算报表公开.xls

    2、中医医院 绩效目标表.doc