目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责全社会节约用水工作。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（3）负责保障水资源的合理开发利用。（4）指导水资源保护工作。（5）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（6）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见并组织实施，按规定权限审查、审批规划内河年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（7）负责水土保持工作。（8）指导农村水利工作。（9）指导监督水利工程建设与运行管理。（10）开展水利科技工作。（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情预报工作；组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（12）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。（13）监督检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（14）完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州水利局2021年度，实有人数92人，其中：在职人员50人，离休人员1人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，昌吉州水利局部门决算包括：昌吉州水利局决算。单位无下属预算单位，下设十个处室，分别是：办公室、组织人事科、规划计划监督科、水资源管理科、工程建设科、河湖管理科、水旱灾害防御中心，水政监察支队、水利工程质量监督站、重点水利建设管理处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2772.66万元，与上年相比，增加1452.95万元，增长110.1%，主要原因是：因单位业务工作量增大，本年项目资金财政拨款比上年增加。本年支出3045.96万元，与上年相比，增加1548.51万元，增长103.41%，主要原因是：本年项目资金财政拨款比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2772.66万元，其中：财政拨款收入2767.11万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.55万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3045.96万元，其中：基本支出1055.35万元，占34.65%；项目支出1990.61万元，占65.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2767.11万元，与上年相比，增加1447.74万元，增长109.73%，主要原因是：本年项目资金财政拨款比上年增加。财政拨款支出3043.2万元，与上年相比，增加1558.13万元，增长104.92%，主要原因是：本年项目资金财政拨款比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数907.93万元，决算数2767.11万元，预决算差异率204.77%，主要原因是：本年追加项目资金财政拨款。财政拨款支出年初预算数907.93万元，决算数3043.2万元，预决算差异率235.18%，主要原因是：本年财政拨款追加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3043.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出1.63万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.68万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.42万元

2101101行政单位医疗 67.41万元

2101103公务员医疗补助 21.76万元

2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元

2130301行政运行818.39万元

2130304水利行业业务管理10万元

2130309水利执法监督 10万元

2130311水资源节约管理与保护25.08万元

2130314防汛 18万元

2130319江河湖库水系综合整治50万元

2130399其他水利支出 1874.89万元

2240199其他应急管理支出1万元

2299999其他支出48.77万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.6万元，其中：

人员经费969.91万元，包括：基本工资426.82万元、津贴补贴4.82万元、奖金129.56万元、伙食补助费45.57万元、绩效工资25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.68万元、职业年金缴费27.42万元、职工基本医疗保险缴费67.41万元、公务员医疗补助缴费21.76万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金68.09万元、其他工资福利支出11万元、离休费13.87万元、退休费4.65万元、抚恤金49.28万元、生活补助0.67万元、奖励金3.98万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

公用经费82.69万元，包括：办公费7.27万元、印刷费0.21万元、手续费0.23万元、水费0.39万元、电费4.47万元、邮电费4.38万元、取暖费5.12万元、物业管理费6万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.26万元、公务接待费1.13万元、劳务费19.55万元、工会经费5.33万元、福利费17.29万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出6.31万元、办公设备购置1.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.04万元，比上年增加9.79万元，增长38.77%，主要原因是：一是车辆年限长，车况老化，维修成本增加；二是本年度工作任务繁重特别是中央环保督察工作河长制工作最严格水资源管理工作任务繁重，车辆使用率高，车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出33.91万元，占96.78%，比上年增加9.59万元，增长39.43%，主要原因是：一是车辆年限长，车况老化，维修成本增加；二是本年度工作任务繁重特别是中央环保督察工作河长制工作最严格水资源管理工作任务繁重，车辆使用率高，车辆运险费用增加；公务接待费支出1.13万元，占3.22%，比上年增加0.2万元，增长21.5%，主要原因是：本年度其他地州水利部门到我局调研考察信息化建设及水价改革工作，公务接待费用有所上涨。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2021年本单位未安排因公出国（境）工作。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费33.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、油料费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费1.13万元，开支内容包括对外接待餐饮费。单位全年安排的国内公务接待28批次，223人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35.41万元，决算数35.04万元，预决算差异率-1.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制车辆购置；公务用车运行费预算数33.91万元，决算数33.91万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制用车费用；公务接待费预算数1.5万元，决算数1.13万元，预决算差异率-24.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度昌吉州水利局机关运行经费支出82.69万元，比上年增加19.32万元，增长30.49%，主要原因是：水利工作任务增加，商品和服务支出增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1523.23万元，其中：政府采购货物支出27.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1495.28万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2090.19（平方米），价值309.58万元。车辆7辆，价值194.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金165万元。预算绩效管理取得的成效：一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助昌吉州人民政府做出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助昌吉州人民政府财经领导小组改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。发现的问题及原因：一是通过开展有效的财政支出绩效评价管理，可发现预算资金在执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节；二是预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的项目支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、水利局决算公开报表.xls

   2、水利局项目绩效自评表.docx