目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州水资源管理中心2020年度，实有人数32人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，昌吉州水资源管理中心部门决算包括：昌吉州水资源管理中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、水资源管理科、水资源监测科（水质检测中心）、水利技术科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入394.48万元，与上年相比，减少了60.71万元，降低13.34%，增减变化主要原因是：其他收入（主要为往年合同尾款追缴款）较上年减少了80.9万元。本年支出406.27万元，与上年相比，增加1.87万元，增加0.46%，增减变化主要原因是：本年项目资金财政拨款支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入394.48万元，其中：财政拨款收入387.83万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.65万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出406.27万元，其中：基本支出363.26万元，占89.41%；项目支出43.01万元，占10.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入387.83万元，与上年相比，增加20.20万元，增长5.49%。增减的主要原因是：本年项目资金财政拨款较上年增加。财政拨款支出379.46万元，与上年相比，增加6.11万元，增加1.64%，增减变化主要原因是：本年项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数309.42，万元，决算数387.83万元，预决算差异率25.34%，差异主要原因是本年追加了2个项目资金财政拨款。财政拨款支出年初预算数309.42万元，决算数379.46万元，预决算差异率22.63%，主要原因是本年财政拨款追加了2个项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出379.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元；

2130311 水资源节约管理与保护22.17万元；

2130312水质监测5万元；

2130317水里技术推广309.10万元；

2130399其他水利支出15.84万元；

2299901其他支出0.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出336.45万元，其中：

人员经费302.56万元，包括：基本工资61.73万元、津贴补贴74.14万元、奖金7.24万元、伙食补助费24.93万元、绩效工资28万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.83万元、职工基本医疗保险缴费27.48万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金39.56万元、其他工资福利支出6.41万元、退休费1.34万元，生活补助2.32万元，奖励金0.70万元。

公用经费33.89万元，包括：办公费9.2万元、手续费0.09万元、电费1.09万元、邮电费0.14万元、取暖费2.8万元、物业管理费0.1万元、差旅费3.22万元、维修（护）费0.25万元、培训费0.43万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.06万元、工会经费6.11万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费3.19万元、税金及附加费用0.11万元、其他商品和服务支出0.67万元、专用设备购置2.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比上年减少0.93万元，降低21.24%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出，加强公务用车保养，减少维修费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占92.2%，比上年减少0.98万元，降低23.38%，减少原因是：加强公务用车保养，减少维修费用；公务接待费支出0.27万元，占7.8%，比上年增加0.04万元，增长18.47%，原因是2020年我单位接待人数较去年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年本单位未安排因公出国（境）工作，因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆油款、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.27万元，开支内容包括对外接待餐饮费；单位全年安排的国内公务接待6次，36人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.49万元，决算数3.46万元，预决算差异率-36.97%，主要原因是：加强车辆管理减少了车辆维修费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数3.19万元，预决算差异率-29.11%，主要原因是：我单位按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制“三公”经费支出。公务接待费预算数0.99万元，决算数0.27万元，预决算差异率-72.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度昌吉州水资源管理中心（事业单位）日常公用经费33.89万元，比上年减少4.91万元，降低12.65%，主要原因是：本年度在职减少3人，人员经费减少，机关运行经费相对减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1136.68（平方米），价值33万元。车辆4辆，价值33.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：访惠聚用车，及一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金42.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过地下水动态监测占网规划能够准确反应我州地下水位变化情况；二是提升全州的节水用水效率。发现的问题及原因：一是地下水自动化监测设备缺乏维护；二是井电双控计量设施提升改造进度缓慢。下一步改进措施：一是拨付一定比例的设备维护资金；二是督促县市完成井电双控计量设施提升改造。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。见附件

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州水资源管理中心.XLS

      2、绩效自评表.doc