目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州第五中学（以下简称昌吉州第五中学）是一所义务教育学校，主要实施九年义务教育，学校坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，主要职能是：实施九年一贯制义务教育，包含小学学历教育和初中学历教育。

昌吉州五中无下属预算单位，本单位下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、安全管理办公室、总务基本教学保障科室。

二、机构设置及人员情况

昌吉州第五中学2019年度，实有人数126人，其中：在职人员74人，离休人员0人，退休人员52人。

从部门决算单位构成看，昌吉州第五中学部门决算只包括：昌吉州第五中学决算(本级)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2029.52万元，与上年相比，减少216.22万元，降低9.63%，主要原因是：1、教学楼完工交付使用，基建拨款减少；2、教学配套设备资金拨款减少。本年支出1683.55万元，与上年相比，减少483.09万元，降低22.30%，主要原因是：1、教学楼完工交付使用，基建支出减少。2、教学楼配套设备等教学装备支出的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2029.52万元，其中：财政拨款收入2024.48万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.04万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1683.55万元，其中：基本支出1508.36万元，占89.59%；项目支出175.19万元，占10.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2024.48万元，与上年相比，增加108.38万元，增长5.66%。主要原因是：薄弱学校改造资金的增加。财政拨款支出1678.79万元，与上年相比，减少116.62万元，降低6.5%，主要原因是：1、教学楼完工交付使用，基建支出减少。2、教学楼配套设备等教学装备支出的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1309.97万元，决算数2024.48万元，预决算差异率54.54%，主要原因是：其一，年初预算中没有包含项目资金；其二：基本支出中有人员经费的预算调整。财政拨款支出年初预算数1309.97万元，决算数1678.79万元，预决算差异率28.15%，主要原因是：年初预算中没有包含项目资金，基本支出中有人员经费的预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1678.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出0.25万元；

2050202小学教育754.71万元；

2050203初中教育738.31万元；

2050299其他普通教育支出28.25万元；

2050903城市中小学校舍建设10万元；

2059999其他教育支出20.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1504.32万元，其中：

人员经费1417.94万元，包括：基本工资495.77万元、津贴补贴140.24万元、奖金179.74万元、伙食补助费102.30万元、绩效工资85.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.81万元、职工基本医疗保险缴费98.32万元、公务员医疗补助缴费74.60万元、其他社会保障缴费9.97万元、住房公积金90.76万元、退休费4.12万元、生活补助4.71万元、奖励金4.44万元、其他对个人和家庭的补助0.46万元。

公用经费86.37万元，包括：办公费6.38万元、手续费0.23万元、水费1.75万元、电费4.62万元、邮电费1.8万元、取暖费26.04万元、物业管理费2.41万元、差旅费0.49万元、维修费1.07万元、培训费1.44万元、专用材料费0.79万元、工会经费8.16万元、福利费16.91万元、其他交通费用0.18万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出14.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少2.14万元，降低100%，主要原因是车辆老化，不能正常运转。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有安排出国，没有相关费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.14万元，降低100%，主要原因是车辆老化，不能正常运转；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：单位无本项开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：单位无本项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：单位无本项开支；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：单位无本项开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：单位无本项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州五中日常公用经费86.37万元，比上年减少69.76万元，降低44.68%，主要原因是厉行节约，大力缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出12.34万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋11584.14平方米），价值2579.63万元。车辆1辆，价值13.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金180.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化工作流程，加强资金运作的规范化；二是促进了业务和财务的协同。发现的问题及原因：一是对设置项目绩效目标把握不准；二是对绩效管理过程的控制上还存在不足。下一步改进措施：一是加强各部门的人员的绩效培训，更好的把握项目绩效目标的设置；二是加强项目绩效管理过程控制，加强部门合作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：
昌吉回族自治州第五中学教育费附加项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年教育费附加（重大校舍维修工程项目资金-篮球场、羽毛球场建设）
主管部门		昌吉州教育局					实施单位		昌吉回族自治州第五中学
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		16.4	16.4		16.4		10		100%		10
其中：当年财政拨款		10	10		10		—		100%		—
上年结转资金							—				—
其他资金		6.4	6.4		6.4		—		100%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
实施九年义务教育，落实新疆总目标。项目资金主要用于弥补学校公用经费不足，改善学校教育教学基础设施，改善办学条件，保障教学任务顺利实施。 1、新建篮球场羽毛球场1个2、篮球场羽毛球场改造922平米						截止12月底，全部完成篮球场羽毛球场新建及改造面积并投入使用。 1、新建篮球场1个2、篮球场羽毛球场改造922平方米
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	新建篮球场（个）			1	1	5		5		无
改造篮球场面积（平米）			922	922	5		5		无
质量指标	验收合格			100%	100%	10		10		无
时效指标	资金按期拨付率			100%	100%	10		10		无
工程进度支付工程款			100%	100%	10		10		无
成本指标	修建成本			16.4	16.4	10		10		无
	社会效益指标	办学条件			达标	达标	10		10		无
运动场地			平整合规	平整合规	10		10		无
可持续影响指标	持续保障学生安全能力			持续	持续	10		10		无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			大于95%	大于95%	5		5		无
家长满意度			大于95%	大于95%	5		5		无
总分								90		90

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州第五中学.XLS