目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉回族自治州干部休养所由原新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建。

新疆昌吉回族自治州干部休养所是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，属于中共昌吉回族自治州委员会老干部局下属独立核算的法人单位，地址：昌吉市北京南路39号。

主要职能是贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责原两个干休所离退休干部及遗孀的服务管理、政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织及相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州干部休养所2019年度，实有人数34人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州干部休养所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州干部休养所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入298.23万元，与上年相比，减少44.63万元，降低13.02%，主要原因是：人员变动，在职人员3人正常退休，人员经费和公用经费相应减少。本年支出298.23万元，与上年相比，减少61.42万元，降低17.08%，主要原因是：人员变动，在职人员3人正常退休，人员经费和公用经费相应减少44.63万元；上年支出中包含2017年零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，造成银行支付未成功退票业务16.79万元（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费费用），在2018年支付成功后并列入当年支出中。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入298.23万元，其中：财政拨款收入

297.80万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出298.23万元，其中：基本支出271.23万元，占90.95%；项目支出27万元，占9.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入297.80万元，与上年相比，减少44.64万元，降低13.04%。主要原因是：人员变动，在职人员3人正常退休，人员经费和公用经费相应减少。财政拨款支出297.80万元，与上年相比，减少61.43万元，降低17.10%，主要原因是：人员变动，在职人员3人正常退休，人员经费和公用经费相应减少44.63万元，上年支出中包含2017年零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，造成银行支付未成功退票业务16.79万元（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费费用），在2018年支付成功后并列入当年支出中。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数273.83万元，决算数297.80万元，预决算差异率8.75%，主要原因是：本年调整预算数减少5.70万元，人员变动，在职人员3人正常退休，造成统发工资减少；本年调整预算数增加29.67万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，2018年度州直单位绩效考核奖金23.88万元。财政拨款支出年初预算数273.83万元，决算数297.80万元，预决算差异率8.75%，主要原因是：本年预算支出调整减少5.70万元，人员变动，在职人员3人正常退休，造成统发工资减少；本年预算支出调整增加29.67万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元，2018年度州直单位绩效考核奖金23.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出297.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构269.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.96万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.79万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出270.80万元，其中：

人员经费253.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.08万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.29万元，比上年减少3.41万元，降低44.29%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低运行成本，从严压缩公务用车、公务接待费经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占100%，比上年减少3.41万元，降低44.29%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低成本，从严压缩公务用车经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低运行成本，从严压缩公务接待费经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料、维修费、材料费、保险费及审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.58万元，决算数4.29万元，预决算差异率-50%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低运行成本，从严压缩公务用车、公务接待费经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算没有安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算没有安排；公务用车运行费预算数7.39万元，决算数4.29万元，预决算差异率-41.95%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低成本，从严压缩公务用车经费开支；公务接待费预算数1.19万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，降低成本，从严压缩公务接待经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉回族自治州干部休养所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.08万元，比上年减少4.69万元，降低21.54%，主要原因是：单位严格执行预算，降低运行成本，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.26万元。

授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3343.83（平方米），价值99.21万元。车辆12辆，价值169.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车12辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金27万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中严格按照项目预算资金开展工作，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，预算绩效达到预期目标。二是发挥了老干部余热，实现了老干部“老有所养，老有所乐，老有所为”。三是落实了老干部各项政治待遇和生活待遇。通过多种形式的慰问活动，及时把党和政府对老干部的关心、关爱送到老干部中，让老干部度过愉快、祥和的节日，有利于长期构建和谐社会。发现的问题及原因：一是项目资金使用计划有待细化。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，优先保障相对刚性需求，尽量压缩变动性支出；二是由于绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高。下一步改进措施：一是科学合理编制预算。做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“ 量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点 ” 的原则，科学合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性；二是结合本单位实际和业务特点，进一步完善项目资金使用管理办法。三是完善对老干部及遗属困难帮扶措施。加大对老干部及遗属的走访力度，尽可能深入地了解老同志情况和他们的需要，力求精准帮扶，同时，创新服务内容和载体，给予老同志更多的关怀。四是提高财务人员业务水平。通过集中学习、听讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，提高工作人员素质。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州干部休养所.XLS