目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程的建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量4.5亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106团、105团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁河流域管理处2019年度，实有人数259人，其中：在职人员145人，离休人员1人，退休人员113 人。

从部门决算单位构成看，呼图壁河流域管理处部门决算包括：呼图壁河流域管理处部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2616.68万元,与上年相比，减少5607.23万元，减少68.18%，减少的主要原因是：1、财政拨款项目收入较上年水利基础设施建设减少3820万元。2、非税返还收入较上年减少365万元；支出2616.68万元,与上年相比，减少5320.33万元，减少67.03%，减少的主要原因是：1、财政拨款项目支出较上年水利基础设施建设减少3820万元。2、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少、退休人员增加,新入职人员又因审批原因未能及时办理入职手续使工资福利支出减少，从而使人员经费减少30.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2616.68万元，其中：财政拨款收入2616.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2616.68万元，其中：基本支出2563.36万元，占97.96%；项目支出53.32万元，占2.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2616.68万元，与上年相比，减少2921.17万元，减少52.75%。减少的主要原因是：1、财政拨款项目收入较上年水利基础设施建设减少3820万元。2、非税返还收入较上年减少365万元;财政拨款支出2616.68万元，与上年相比，减少2921.17万元，减少52.75%。减少的主要原因是：1、财政拨款项目支出较上年水利基础设施建设减少3820万元。2、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少、退休人员增加,新入职人员又因审批原因未能及时办理入职手续使工资福利支出减少，从而使人员经费减少30.78万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2112.13万元，决算数2616.68万元，预决算差异率23.89%，差异主要原因是2019年追加绩效考核奖190.4万元、追加访惠聚专项资金21万元，追加河湖长制工作经费10万元，追加防汛抗旱补助资金5万元，追加农业资源保护修复与利用补助资金15万元，追加呼图壁县达拉拜水电站增效扩容改造项22万元，追加成品油价格改革对渔业的补贴1.32万元。财政拨款支出年初预算数2112.13万元，决算数2616.68万元，预决算差异率23.89%，差异主要原因是增加绩效考核奖190.4万元、增加访惠聚专项资金21万元，增加河湖长制工作经费10万元，增加防汛抗旱补助资金5万元，增加农业资源保护修复与利用补助资金15万元，增加呼图壁县达拉拜水电站增效扩容改造项22万元，增加成品油价格改革对渔业的补贴1.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出2616.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.72万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出91.95万元

2111201可再生能源支出 22万元；

2130135农业资源保护修复与利用15万元

2130148成品油价格改革对渔业的补贴 1.32万元

2130306水利工程运行与维护 2331.69万元

2130314防汛 5万元

21309999其他农林水支出 10万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2563.36万元，其中：

人员经费2383.36万元，包括：基本工资786.21万元、奖金237.79万元、伙食补助费206.37万元、绩效工资368.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.72万元、职业年金缴费91.95万元、职工基本医疗保险缴费163.32万元、公务员医疗补助缴费127.03万元、其他社会保障缴费9.48万元、住房公积金139万元、其他工资福利支出25.6万元、离休费11.93万元、、抚恤金17.45万元、生活补助3.98万元、医疗费补助0.2万元、奖励金55.07万元。

公用经费180万元，包括：办公费8.7万元、水费0.98万元、电费39.14万元、邮电费29.83万元、差旅费4.6万元、维修（护）费46.42万元、公务接待费1.49万元、工会经费18.36万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费29万元、其他商品和服务支出1.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.49万元，比上年减少0.55万元，降低1.76%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费费支出29万元，占95.11%，比上年减少0.03万元，降低0.12%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出1.49万元，占4.89%，比上年减少0.51万元，降低25.50%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29万元。主要用于车辆保险及日常运行维护等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费1.49万元。具体是：国内公务接待支出1.49万元，主要是用于上级指导调研及兄弟单位工作交流的公务接待等。呼图壁河流域管理处国内公务接待65批次，421人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.49万元，决算数30.49万元，预决算差异率0%，主要原因厉行节约，严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因因公出国（境）费一般公共预算无安排；公务用车购置预算数0万元，决算数 0万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车购置一般公共预算无安排；公务用车运行费预算数29万元，决算数29万元，预决算差异率0%，主要原因厉行节约，严格控制费用支出。公务接待费预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0%，主要原因厉行节约，严格控制费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度呼图壁河流域管理处日常公用经费支出180万元，比上年增加61万元，增长51.26%，主要原因是财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额128.56万元，其中：政府采购货物支出33.36万元、政府采购工程支出72.38万元、政府采购服务支出22.82万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋27817.43平方米，价值1230.73万元。车辆8辆，价值200.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：基层单位生产生活用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金53.32万元。预算绩效管理取得的成效：根据年初设定的绩效目标，较好地完成了绩效管理工作。在防汛、抗旱、农田水利、水土保持、河道治理、渔业生态环境保护等项目的实施，对流域内水利建设、生态环境保护起到了积极的作用，社会效益和经济效益十分显著。

《项目支出绩效目标自评表》一

《项目支出绩效目标自评表》二

《项目支出绩效目标自评表》三

《项目支出绩效目标自评表》四

《项目支出绩效目标自评表》五

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处.XLS