目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉日报社是昌吉州党委直属公益二类正处级事业单位,其主要职能是：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，负责“一报一网两微两端”（昌吉日报、中国昌吉网、昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微信公众号、掌上昌吉APP客户端、昌吉日报微信小程序客户端）编辑出版、经营管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉日报社2019年度，实有人数82人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，昌吉日报社部门决算包括：昌吉日报社部门本级决算、所属单位决算等。

序号	单位名称	备注
1	昌吉日报社本级
2	《学习与科普》杂志社

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2212.37万元，与上年相比，增加263.6万元，增长13.53%，主要原因是：财政追加项目经费；同级预算单位拨付的业务补助经费增加。本年支出2213.72万元，与上年相比，增加341.03万元，增长18.21%，主要原因是：对外宣传费用增加；中国昌吉网研发和融媒体中心大数据维护产生的费用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2212.37万元，其中：财政拨款收入1355.58万元，占61.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入522.7万元，占23.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入334.08万元，占15.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2213.72万元，其中：基本支出1746万元，占78.87%；项目支出467.72万元，占21.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1355.58万元，与上年相比，增加106.97万元，增长8.57%。主要原因是：财政追加项目经费。财政拨款支出1268.83万元，与上年相比，减少72.83万元，降低5.43%，主要原因是：财政追加的项目经费年底到位，项目未开展未产生支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1045.56万元，决算数1355.58万元，预决算差异率29.65%，主要原因是：年度内追加项目资金和人员经费。财政拨款支出年初预算数1045.56万元，决算数1268.83万元，预决算差异率21.35%，主要原因是：人员调入形成的人员经费增加；追加项目产生的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1268.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070605出版发行1016.68万元；

2079999其他文化体育与传媒支出102.96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.97万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.75万元；

2299901其他支出17.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出855.87万元，其中：

人员经费820.23万元，包括：基本工资243.99万元、津贴补贴46.59万元、奖金82.5万元、伙食补助费45.09万元、绩效工资80.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.97万元、职业年金缴费36.75万元、职工基本医疗保险缴费60.35万元、公务员医疗补助缴费46.94万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金56.99万元、其他工资福利支出20.25万元、生活补助1.2万元、医疗费补助0.1万元、奖励金1.01万元。

公用经费35.63万元，包括：办公费2.52万元、邮电费3.7万元、差旅费5.32万元、维修（护）费0.15万元、培训费1.67万元、劳务费1.55万元、工会经费0.19万元、福利费0.84万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出11.27万元、办公设备购置6.79万元、专用设备购置1.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、保险、燃油费和过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉日报社（事业单位）日常公用经费35.63万元，比上年增加2.33万元，增长7%，主要原因是对外宣传费用增加；网站研发产生费用；购置办公设备等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额192.63万元，其中：政府采购货物支出175.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.21万元。

授予中小企业合同金额117.63万元，占政府采购支出总额的61.06%，其中：授予小微企业合同金额83.4万元，占政府采购支出总额的43.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2727.17（平方米），价值262.82万元。车辆2辆，价值38.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位用车和访惠聚用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金407.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位；二是设置绩效评价目标,加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进形成了很好的监督。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，相关工作人员绩效管理意识不高；二是财政精细化要求不断提高，财务人员工作压力大。项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是组织业务科室参与绩效管理培训，加强项目绩效业务知识学习，树立绩效管理意识，杜绝无跟进落实，确保项目绩效目标的完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

《昌吉日报》印刷费

主管部门

昌吉日报社

实施单位

昌吉日报社

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

290

290

290

10

100.00%

10

其中：当年财政拨款

290

290

290

—

100.00%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责“一报一网两微两端”（昌吉日报、中国昌吉网、昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微信公众号、掌上昌吉APP客户端、昌吉日报微信小程序客户端）编辑出版、经营管理工作。报纸全年印刷费约400万元，财政每年拨付290万元项目经费用于报纸印刷业务，报社按计划支付印刷费，保证报纸正常印刷、出版和发行。不断提高稿件及办报质量，为广大读者提供精神食粮，更好地服务广大读者。通过正面宣传，达到凝聚人心、鼓舞斗志的目标。

报社全年已用财政资金向金版印务公司支付印刷费290万元，全年报纸顺利完成印刷，保质保量按期出版发行，完成预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

印刷费年度结算次数（次）

6

6

10

10

/

全年印刷报纸期数（期）

252

252

10

10

/

质量指标

印刷费结算准确率(%)

100

100

10

10

/

时效指标

财政资金到位后支付时效（工作日）

10个

10个-15个

10

8

个别季度因业务对接不畅导致不能按时支付；后期及时对接，加强沟通

成本指标

财政资金支付印刷费（万元）

290

290

10

10

/

效益指标

经济效益指标

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

提高稿件及办报质量，提高宣传质量，积极主动宣传党的路线、方针和政策，宣传爱国主义，传播健康文明、积极向上的科学文化知识。

提高

95%

7.5

7.5

/

倾听基层群众心声，反映民生问题，提升服务质量，更好地服务广大读者。

提升

95%

7.5

7.5

/

生态效益指标

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

正面宣传，凝聚人心，鼓舞斗志

长期

95%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

印刷公司满意度（%）

100%

100%

10

10

/

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

杂志出版印刷经费

主管部门

/

实施单位

《学习与科普》杂志社

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100.00%

10

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织编辑、出版、发行哈萨克文《学习与科普》杂志（双月刊、全国公开发行）。合理计划使用资金，及时支付各项费用，保障杂志顺利出版。刊登宣传大量政策信息，科技信息和科普知识，不断提高办刊质量，更好地服务于全州广大读者和农牧民群众。

全年共出版发行杂志6期，其中1-2期印刷8000册，3-6期共印刷8000册，共支付印刷费7.67万元，稿费2.28万元，审读费、邮寄费1.88万元，预付印刷费8.17万元，与实际预定的成本指标略有偏差。杂志刊登宣传大量政策信息，科技信息和科普知识深受广大农牧民读者的欢迎和好评，达到预期目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

全年印刷期刊数（期）

6

6

5

5

/

质量指标

印刷费、邮寄费、稿费、审读费等各项费用结算准确率(%)

100

100

10

10

/

时效指标

财政资金到位后支付时效（工作日）

15

20

5

3

偏差原因：个别月份业务对接不畅导致支付不及时；改进措施：加强沟通，及时对接交流。

成本指标

印刷费（万元）

9.5

15.84

10

6

偏差原因：自治区科协需求减少，3-6期杂志印刷数量减少，因此预付了2020年的印刷费，印刷费与年初预定目标出现偏差；改进措施：2020年要求落实具体杂志征订数量。

稿费（万元）

3.5

2.28

10

7

偏差原因：受期刊协会等部门指令的影响，部分月份稿件需要转载政策类信息，原创稿件数量减少，稿费波动较大。改进措施：尽量平衡转载稿件和原创稿件的数量，降低稿费波动。

审读费、邮寄费等（万元）

2

1.88

10

9.5

偏差原因：3-6期杂志需求数量减少，审读邮寄等费用与年初预定目标出现偏差；改进措施：2020年要求落实具体杂志征订数量。

效益指标

经济效益

/

/

/

/

/

/

社会效益指标

宣传党的政策、方针，刊登科普知识、致富经验等，提高刊物质量，开阔广大农牧民读者的视野

提升

95%

15

15

/

生态效益

/

/

/

/

/

/

可持续影响指标

给广大农牧民提供精神食粮，提升文化素质

长期

95%

15

15

/

满意度指标

服务对象满意度指标

结算单位满意度

100%

100%

5

5

/

读者满意度

100%

100%

5

5

/

总分

100

90.5

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		州级融媒体中心建设
主管部门		昌吉日报社					实施单位		昌吉日报社
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
年度资金总额		100	100		97.996		10		98.00%		9.8
其中：当年财政拨款		100	100		97.996		—				—
上年结转资金							—				—
其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
通过对州融媒体中心的建设，改变现有的以报纸为中心的布局，打破报纸、网站、微信、微博、新闻客户端APP等媒体各自为政、分散格局，解放和改变采编人员的办公形态，完成媒体融合业务转型，提升服务质量，加强党在全新媒体方向的声音。						通过招标，采购采编设备、新闻采编及中文检校子系统，支付融媒体大数据基础服务费，完成融媒体中心建设工作的预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
指标值	完成值
产出指标	数量指标	昌吉日报全媒体采编系统项目的建设（套）			1	1	5		5		无
昌吉日报全媒体采编系统项目移动采编系统的建设（套）			1	1	5		5		无
昌吉日报社全媒体编辑人员的培训（人次）			75	75	5		5		无
质量指标	采编系统及移动采编系统验收通过率			100%	100%	5		5		无
昌吉日报全体编采使用人员培训通过率			100%	100%	10		10		无
时效指标	项目开工后完成时间			3个月	2个月	10		10		无
成本指标	项目成本(万元）			≤100	97.996	10		10		无
效益指标	社会效益指标	完成媒体融合业务转型，提升服务质量，加强党在全新媒体方向的声音。			提升	提升	15		13		无
可持续影响指标	改变现有的以报纸为中心的布局，打破报纸、网站、微信、微博、新闻客户端APP等媒体各自为政、分散格局。解放和改变采编人员的办公形态。			长期	长期	15		13		无
满意度指标	服务对象满意度指标	各媒体单元编辑使用人员满意度			100%	100%	5		5		无
用户满意度			100%	100%	5		5		无
总分								100		95.8

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉日报社.XLS