目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。　

二、机构设置及人员情况

昌吉州电影发行放映总站2019年度，实有人数35人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，昌吉州电影发行放映总站部门决算包括：昌吉州电影发行放映总站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入493.67万元，与上年相比，增加188.68万元，提高61.86%，主要原因是：2019年比上年增加了中央公共文化服务体系建设专项资金60万元和文化建设工作经费（农村电影放映补助经费）112万元，共增加182万元。本年支出446.94万元，与上年相比，增加201.95万元，增长82.43%，主要原因是：2019年项目资金拨付比去年多，支出也比上年增加201.95万元，项目资金用于庭州影院的维修、电路改造及设备购置以及对各县市电影发行站放映补助经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入493.67万元，其中：财政拨款收入419.2万元，占84.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入69.25万元，占14.03%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.22万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出446.94万元，其中：基本支出176.42万元，占39.47%；项目支出201.27万元，占45.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出69.25万元，占15.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入419.2万元，与上年相比，增加177.3万元，增长73.29%。主要原因是：2018年项目资金66万元，2019年项目资金248万元，增加182万元。财政拨款支出372.47万元，与上年相比，增加201.95万元，增长118.43%，主要原因是：上年项目资金60万元全部结余，是因为抗震加固工程没有结束，所以不能进行庭州影院的改造及维修，今年项目资金拨付248万元，大部分资金用于庭州影院的维修、电路改造及设备购置，由于没有进行竣工决算，部分工程没有验收，故有资金结余182.67万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数170.45万元，决算数419.2万元，预决算差异率145.94%，主要原因是：年初预算中只有6万元的电影拷贝款项目资金在预算内，其它242万项目资金是中央补助地方的专项资金，没有列入预算资金，所以预决算差异率非常大。财政拨款支出年初预算数244.92万元，决算数372.47万元，预决算差异率52.08%，主要原因是：年初预算中只有6万元的电影拷贝款项目资金在预算内，其它242万项目资金是中央补助地方的专项资金，没有列入预算资金，所以预决算差异率非常大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出372.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070607电影154.2万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出195.27万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.43万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出171.20万元，其中：

人员经费165.79万元，包括：基本工资47.24万元、津贴补贴23.17万元、奖金3.44万元、伙食补助费6.93万元、绩效工资14.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.43万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费18.76万元、公务员医疗补助缴费14.59万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金9.86万元、生活补助2万元、奖励金1.01万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。

公用经费5.41万元，包括：办公费1.68万元、培训费0.74万元、劳务费0.4万元、福利费2.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位是差额的事业单位，“三公”经费资金没有预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，我单位是差额的事业单位，“三公”经费资金没有预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。我单位是差额的事业单位，“三公”经费资金没有预算具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费，车辆年检费及车辆加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算没有因公出国费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算没有安排购置公务用车的费用；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位是差额的事业单位，“三公”经费资金没有预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州电影发行放映总站（事业单位）日常公用经费5.41万元，比上年增加0.91万元，增长20.22%，主要原因是办公费比上年支出多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2575 平方米，价值 268.68万元。车辆车辆1辆，价值 7.3万元；其中：其他车辆1 辆，价值7.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车一辆，价值7.3万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金248万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站.XLS