目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州水利管理总站（500管理局）负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

二、机构设置及人员情况

昌吉州水利管理总站（500管理局）2019年度，实有人数45人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，昌吉州水利管理总站（500管理局）部门决算包括：昌吉州水利管理总站（500管理局）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1029.07万元，与上年相比，增加343.02万元，增长50.0%，主要原因是：2019年我站（局）较上年增加水库综合视联网项目资金300万元、宣传培训费及水库APP开发费用80万元。本年支出656.19万元，与上年相比，减少42.99万元，降低6.15%，主要原因是：1、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少、退休人员增加,新入职人员又因审批原因未能及时办理入职手续使工资福利支出减少，从而使人员经费减少38.85万元。2、严格经费开支管理确保各项支出不突破预算，从而使公用经费支出较上年下降4.45万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1029.07万元，其中：财政拨款收入1029万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出656.19万元，其中：基本支出645.88万元，占98.43%；项目支出10.31万元，占1.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1029万元，与上年相比，增加343.07万元，增长50.02%。主要原因是：2019年我站（局）较上年增加水库综合视联网项目资金300万元、宣传培训费及水库APP开发费用80万元。财政拨款支出649.30万元，与上年相比，减少36.62万元，降低5.34%，主要原因是：1、2019年度社保缴存比例下降使社保缴存数减少、退休人员增加新入职人员又因审批原因未能及时办理入职手续使工资福利支出减少，从而使人员经费减少38.85万元。2、严格经费开支管理确保各项支出不突破预算，从而使公用经费支出较上年下降4.45万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数571.64万元，决算数1029万元，预决算差异率80%，主要原因是：2019年我站（局）较上年增加水库综合视联网项目资金300万元、宣传培训费及水库APP开发费用80万元、追加绩效考核奖45.5万元、追加访惠聚专项资金17.5万元。财政拨款支出年初预算数571.64万元，决算数649.30万元，预决算差异率13.59%，主要原因是：增加绩效考核奖45.5万元、增加访惠聚专项资金17.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出649.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013499其他统战事务支出0.93万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.17万元；

2130302一般行政管理事务支出5.46万元；

2130304水利行业业务管理支出563.84万元；

2130399其他水利支出4.4万元；2299901其他支出17.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出639万元，其中：

人员经费561.38万元，包括：基本工资162.04万元、津贴补贴34.59万元、奖金56.18万元、伙食补助费41.56万元、绩效工资89.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.17万元、职工基本医疗保险缴费57.29万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金53.33万元、其他工资福利支出4.26万元、其他对个人和家庭的补助1.61万元。

公用经费77.62万元，包括：办公费3.18万元、印刷费0.14万元、手续费0.04万元、水费1.44万元、电费2.60万元、邮电费4.56万元、取暖费5.5万元、物业管理费0.83万元、差旅费4.68万元、维修（护）费3.82万元、培训费1.75万元、公务接待费0.43万元、劳务费20.44万元、工会经费3.59万元、福利费6.43万元、公务用车运行维护费6.13万元、其他商品和服务支出12.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.43万元，比上年减少0.64万元，降低5.30%，主要原因是：1、车辆运行费用压减1万元、业务招待费增加0.36万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年我站（局）无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占96.24%，比上年减少1万元，降低8.33%，主要原因是2019年我站（局）压减车辆运行费预算1万元；公务接待费支出0.43万元，占3.76%，比上年增加0.36万元，增长514.29%，主要原因是2019年举办河湖岸线管理、APP软件、水库安全管理培训增加了业务招待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.43万元，开支内容包括：河湖岸线管理、APP软件、水库安全管理培训。单位全年安排的国内公务接待6批次，280人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.63万元，决算数11.43万元，预决算差异率-1.72%，主要原因是：2019年我站（局）进一步加强业务招待费的管理，严格把关，压缩不必要的接待，减少接待费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我站（局）无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我站（局）未购置车辆；公务用车运行费预算数11万元，决算数11万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我站（局）严格预算管理，杜绝不必要车辆费用开支；公务接待费预算数0.62万元，决算数0.43万元，预决算差异率-60.65%，主要原因是：2019年我站（局）进一步加强业务招待费的管理，严格把关，压缩不必要的接待，减少接待费用开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”管理局）（事业单位）日常公用经费77.62万元，比上年增加8.03万元，增长11.54%，主要原因是：我站（局）业务量加大，费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额34.31万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.98万元。

授予中小企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的72.28%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的27.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2662.36（平方米），价值512.60万元。车辆1辆，价值28.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：较好地完成了2019年度我站（局）水利工程供水成本测算和农业灌溉用水定额测定项各项考核指标。发现的问题及原因：由于水利工程供水成本测算、农业灌溉用水定额测定项目相关费用开支手续不全等原因，导致年度结余资金5.2万元。该结余资金已由财政局收回国库。下一步改进措施：2020年我站（局）根据工作需要继续有序推进水利工程供水成本测算、农业灌溉用水定额测定等项目工作。按时完成水利工程供水成本测算、农业灌溉用水定额测定等项目工作，严格预算管理，确保资金合法、合规、据实支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

农业灌溉用水定额测定
昌吉州水利管理总站（500管理局）										实施单位					昌吉州水利管理总站（500管理局）
					年初预算数	全年预算数				全年执行数					分值					执行率				得分
年度资金总额					5	5				2.3					10					46%				4.6
其中：当年财政拨款						5				2.3					—									—
上年结转资金															—									—
其他资金															—									—
预期目标												实际完成情况
我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作。按照水管总站农业用水灌溉定额测算安排部署：1、完成农业用水灌溉定额报告编制。2、对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，3、测算出各个作物不同灌溉类型的灌溉用水定额。为全州农业用水“总量控制、定额管理”工作奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源，加快推进建设节水型社会。												已完成农业用水灌溉定额报告编制，已对定点县市农作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，并测算出各个作物不同灌溉类型的灌溉用水定额。
一级指标	二级指标		三级指标					年度				实际				分值			得分				偏差原因分析及改进措施
指标值				完成值
产出指标	数量指标		灌溉面积（亩）					7026000				7026000				10			10				/
渠系配套里程数(千米)					115				115				10			10				/
测算报告（份）					7				7				5			5				/
质量指标		供水量年度指标完成率（%）					100%				100%				5			5				/
时效指标		设备资金使用及时率（%）					100%				100%				10			10				/
成本指标		经费使用控制					5				2				10			10				/
效益指标	社会效益指标		指导建议采纳率（%）					100%				100%				20			20				/
生态效益指标		年新增节水能力(立方米)					29900000				29900000				10			10				/
可持续影响指标		/					/				/				/			/				/
生态效益		/					/				/				/			/				/
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度(％)					100%				100%				10			10				/
100		95
水利工程供水成本测算
昌吉州水利管理总站（500管理局）									实施单位				昌吉州水利管理总站（500管理局）
					年初预算数	全年预算数			全年执行数				分值					执行率				得分
年度资金总额					5	5			2.5				10					50%				5
其中：当年财政拨款						5			2.5				—									—
上年结转资金													—									—
其他资金													—									—
预期目标											实际完成情况
我站（局）负责全州水利工程安全运行、农业水价、农业灌溉定额测定等工作按照自治州水价改革总体安排部署：1、 为进一步掌握7个县（市）每年度水利工程农业供水成本动态。2、强化供水成本测算监管。3、年底形成昌吉州水利工程供水成本成果报告。4、为农业水价综合改革的实施提供科学依据。											与州发改委联合印发了关于做好水利工程农业供水成本监审通知，按照要求县市正在与发改部门对接开展监审工作；5-6月赴各县市指导水价监审工作；8月31日在昌吉市召开了自治区农业水价综合改革现场推进会；各县市监审结果与发改部进行对接。截止年底已完成预期目标。
一级指标	二级指标		三级指标					年度			实际			分值			得分				偏差原因分析及改进措施
指标值			完成值
产出指标	数量指标		灌溉面积（亩）					7026000			7026000			10			10
渠系配套里程数(千米)					115			115			10			10
质量指标		测算报告（份）					7			7			10			10
时效指标		供水量年度指标完成率（%）					100%			100%			10			10
成本指标		经费使用控制					5			2.5			10			10
效益指标	社会效益指标		指导建议采纳率（%）					100%			100%			10			10
高效节水政策宣传率（%）					100%			100%			10			10
可持续影响指标		/					/			/			/			/				/
生态效益		/					/			/			/			/				/
经济效益		降低水费开支(％)					1%			1%			10			10
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度(％)					100%			100%			10			10
100		95

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州水利管理总站.xls