目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

下设6个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办基本保障教学机构。

二、机构设置及人员情况

昌吉州实验小学2019年度，实有人数216人，其中：在职人员128人，离休人员0人，退休人员88人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州实验小学部门决算包括：昌吉回族自治州实验小学本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2791.5万元，与上年相比，减少467.91万元，降低14.36%，主要原因是：2018年拨入专项资金录播室建设资金50万元、校园老化电路改造资金50万元、“书法工作室”及添置教学多媒体设备经费50万元、现代信息技术教学标准化建设资金70万元、地下室学生运动操场维修资金30万元、电子督学设施建设资金100万元、维修改造资金110万元。

本年支出3030.56万元，与上年相比，减少18.72万元，降低0.62%，主要原因是：现代信息技术教学标准化建设已完成95%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2791.5万元，其中：财政拨款收入2779.84万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.66万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3030.56万元，其中：基本支出2633.12万元，占86.89%；项目支出397.44万元，占13.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2779.84万元，与上年相比，减少360.54万元，降低11.48%。主要原因是：2018年拨入专项资金录播室建设资金50万元、校园老化电路改造资金50万元、“书法工作室”及添置教学多媒体设备经费50万元、现代信息技术教学标准化建设资金70万元、地下室学生运动操场维修资金30万元、电子督学设施建设资金100万元。财政拨款支出2913.82万元，与上年相比，减少23.15万元，降低0.79%，主要原因是：现代信息技术教学标准化建设已完成95%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2218.61万元，决算数2779.84万元，预决算差异率25.30%，主要原因是：一是追加调资、新进人员补发工资、抚恤金及绩效考核奖；二是追加当年退休人员职业年金；三是追加南疆支教教师生活费及工作补贴；四是追加特岗教师工资性经费、班主任津贴；五是追加城乡义务教育保障机制公用经费；六是追加“一中心两平台”及“电子督学”建设项目资金。财政拨款支出年初预算数2218.61万元，决算数2913.82万元，预决算差异率31.33%，主要原因是：一是追加调资、新进人员补发工资、抚恤金及绩效考核奖；二是追加当年退休人员职业年金；三是追加南疆支教教师生活费及工作补贴；四是追加特岗教师工资性经费、班主任津贴；五是追加城乡义务教育保障机制公用经费；六是完成上年结转项目现代信息技术教学标准化建设和地下室学生运动操场维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2913.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999 其他群众团体事务支出0.23万元；

2050202 小学教育2575.92万元；

2050299 其他普通教育支出23.25万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出86.72万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出219.57 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.13 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2523.1万元，其中：

人员经费2351.78万元，包括：基本工资796.73万元、津贴补贴238.91万元、奖金196.44万元、伙食补助费170.99万元、绩效工资206.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.29万元、职业年金缴费31.94万元、职工基本医疗保险缴费177.59万元、公务员医疗补助缴费116.09万元、其他社会保障缴费16.9万元、住房公积金142.94万元、其他工资福利支出0.89万元、抚恤金7.49万元、生活补助12.62万元、奖励金6.8万元、其他对个人和家庭的补助8.85万元。

公用经费171.32万元，包括：办公费4.82万元、印刷费1.4万元、手续费0.96万元、水费2.32万元、电费5.58万元、邮电费6.8万元、取暖费12.73万元、物业管理费9.33万元、差旅费6.75万元、维修（护）费4.69万元、培训费5.92万元、专用材料费23.42万元、劳务费4.24万元、委托业务费12.44万元、工会经费13.65万元、福利费17.4万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他商品和服务支出27.09万元、办公设备购置9.75万元、其他资本性支出0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年减少0.09万元，降低4.82%，主要原因是厉行节约，压缩5%一般性公共支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低4.82%，主要原因是厉行节约，压缩5%一般性公共支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有接待工作安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油燃气费、停车费、过路费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有此项开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有此项开支；公务用车运行费预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有此项开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州实验小学（事业单位）日常公用经费171.32万元，比上年减少76.26万元，降低30.80%，主要原因是年初对商品和服务支出预算按综合定额编制，减少了基本支出公用经费预算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额33.97万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出28.32万元、政府采购服务支出1.4万元。

授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同金额32.88万元，占政府采购支出总额的96.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋13886.14（平方米），价值3066.2万元。车辆1辆，价值15.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金404万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督及督促；二是能在资金拨付后，分阶梯按计划完成重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的。

发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理相关部门个别经办人员重视程度不够，管理的相关文件也不够完备，事前评估工作准备不充分等，在绩效管理上有待完善。二是由于近两年绩效管理才开始全面实行，相关工作人员经验不足，对实施绩效管理的认识不高，项目档案建立管理不够完善。

下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。提高相关绩效业务人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定负责人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，坚持部门联审制，项目单位规范流程，从而确保专项资金专款专用，有效地防止截留、挤占和挪用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

昌吉州实验小学城乡义务教育保障公用经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年城乡义务教育保障公用经费

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

269.51

269.51

269.51

10

100%

10

其中：当年财政拨款

162.62

162.62

162.62

—

—

上年结转资金

106.89

106.89

106.89

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。此项目资金主要用于弥补学校公用经费不足，确保学校各项教育教学任务的顺利实施。公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元。

弥补义务教育学校公用经费补助。用于改善教育教学办公环境，保障教学活动、德育教育、校园安防设施购置、维修、劳务、制作费等,维护了学校正常运转，有效减轻了学生家庭负担。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

学生人数（人）

2205人

2205人

10

10

无

质量指标

公用经费享受比例（%）

100%

100%

10

10

无

时效指标

资金按期拨付率

100%

100%

10

10

无

成本指标

公用经费标准（元）

普通小学每生每年600元

普通小学每生每年600元

10

10

无

取暖费标准（元）

生均120元，按照各地采暖期的长短和采暖温度的高低分五类

生均120元

10

10

无

效益指标

社会效益指标

维护学校正常运转

保障教学

基本完成

10

10

无

减轻学生家庭负担

有效

有效

10

10

无

可持续影响指标

创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件

合格

合格

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意率(%)

90%以上

95%

5

5

无

家长满意率(%)

90%以上

95%

5

5

无

总分

100

100

昌吉州实验小学地下室学生运动操场维修项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

地下室学生运动操场维修资金

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

30

30

30

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校是全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。上年度额度结转项目支出2017年教育费附加-地下室学生运动操场维修资金。学校原有地下操场漏水、设施不完备。为了充分发挥地下风雨操场的功能，学校计划进行升级改造.

资金已使用完毕并投入使用，充分发挥了地下风雨操场的功能，明显提高学校教育教学硬件水平。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

地下室风雨操场

1个

1个

10

10

无

学生人数

2205人

2205人

10

10

无

质量指标

需达到的要求

充分发挥地下风雨操场的功能

已完成

10

10

无

时效指标

资金下达时间

2018年底拨入，待2019年完成

已完成

10

10

无

成本指标

项目预算资金

30万元

30万元

10

10

无

效益指标

社会效益指标

改善办学条件

提高教师教学水平和学生学习条件

已完成

20

20

无

可持续影响指标

创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件

办学条件趋于标准化、均衡化

已完成

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及教职工满意度

95%

95%

5

5

无

家长满意度

95%

95%

5

5

无

总分

100

100

昌吉州实验小学青年发展经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

青年发展经费

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.23

0.23

0.23

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0.23

0.23

0.23

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。青年发展经费用于少先队建设的各项支出。

已全部用于少先队展板、宣传版面、购买队旗等队务用品。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

少先队员占比率（%）

100%

83%

10

10

无

质量指标

补助少先队员覆盖率

100%

100%

10

10

无

时效指标

项目完成截止期限

2019年全年

已完成

10

10

无

成本指标

队活动展示制作费（元）

960元

960元

10

10

无

购买队务用品支出（元）

1340元

1340元

10

10

无

效益指标

社会效益指标

提高少先队员影响力

提高

提高

20

20

无

可持续影响指标

持续改善少先队良好成长条件

持续

持续

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

100%

95%

5

5

无

少先队满意度

100%

95%

5

5

无

总分

100

100

昌吉州实验小学“三区”人才计划项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

“三区”人才计划教师专项工作经费

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.776

2.776

2.776

10

100%

10

其中：当年财政拨款

2.4

2.4

2.4

—

—

上年结转资金

0.376

0.376

0.376

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。2018年“三区”支教教师1人到和田地区扶贫重点县农村学校支教。2019年“三区”支教教师1人到阿克苏地区扶贫重点县农村学校支教。全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。

已全部用于支付支教教师派出地区和受援地区形成的艰苦地区津贴差额及差旅等各项补助。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

服务期内支教人数

1

1

10

10

无

质量指标

合格专业国语教师

胜任国语教学

胜任国语教学

10

10

无

专业支持

专业支持

专业支持

10

10

无

时效指标

2019年全年

2019年

已完成

10

10

无

成本指标

资金总额

1.2万元

1.2万元

10

10

无

效益指标

社会效益指标

边远教师师资保障

缓解边远地区教师师资短缺

提高

10

10

无

生态效益指标

改善边远地区教育环境

提高边远地区学校国语教学质量，改善受援学校教育环境

提高

10

10

无

可持续影响指标

国语教育可持续发展

促进受援学校国语教育可持续发展

提高

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

受援学校满意度

95%

95%

10

10

无

总分

100

100

昌吉州实验小学特岗教师工资性经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

特岗教师工资性经费

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

26.69

26.69

26.69

10

100%

10

其中：当年财政拨款

26.69

26.69

26.69

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。为提高教师队伍整体素质，特招募特岗教师，此项资金专为发放特岗教师工资性补助经费。

已全部用于自治区2018-2019年招聘在岗双语特岗教师的工资性经费。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

2018-2019年招聘特岗教师（人）

4

4

10

10

无

质量指标

政治素质

合格

合格

20

20

无

普通话水平

普通话二级乙等及以上水平

普通话二级乙等及以上水平

10

10

无

国家通用语言授课能力

能熟练使用国家通用语言文字授课

能熟练使用国家通用语言文字授课

10

10

无

效益指标

社会效益指标

教师队伍建设

改善教师队伍提高教师队伍素质

改善教师队伍提高教师队伍素质

20

20

无

服务新疆总目标

为实现总目标服务，培养合格接班人

为实现总目标服务，培养合格接班人

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度（%）

95%

95%

10

10

无

总分

100

100

昌吉州实验小学现代信息技术教学标准化建设资金项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

现代信息技术教学标准化建设资金

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70

70

56.72

10

81%

8

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

70

70

56.72

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校是全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。上年度额度结转项目支出现代信息技术教学标准化建设资金。为了提高学校信息化建设和运用现代信息技术进行日常管理的水平，提升教师信息技术使用能力，及时将各种教育信息推送给学生，学校拟建设42个电子班牌及一个创课室、博致二三楼信息化环境改造。

已投入使用。提高了学校信息化建设和运用现代信息技术进行日常管理的水平，提升教师信息技术使用能力，及时将各种教育信息推送给学生，建设42个电子班牌及一个创课室、博致二三楼信息化环境改造。质保金按合同执行。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

电子班牌

42个班

42个班

5

5

无

信息长廊

博致楼2.3楼楼道

博致楼2.3楼楼道

5

5

无

质量指标

电子班牌需达到的要求

依托云平台帮助老师便捷及时地展示班级风采，实现“一班一品牌，班班有特色”

已完成

10

5

无

信息长廊需达到的要求

学校遵循育人为本的原则,建设高雅别致、丰富多彩的校园廊道文化.

已完成

10

5

无

时效指标

资金下达时间

2018年底拨入，待2019年完成

已完成

10

10

无

成本指标

项目预算资金

70万元

70万元

10

10

无

效益指标

社会效益指标

改善办学条件

提高教师教学水平和学生学习条件,辅助高效、便捷地家校沟通

提高

20

16

无

可持续影响指标

创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件

办学条件趋于标准化、均衡化

提高

10

5

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及教师满意度

95%

95%

5

5

无

家长满意度

95%

95%

5

5

无

总分

100

79

昌吉州实验小学义务教育班主任津贴补助项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

义务教育班主任津贴补助

主管部门

昌吉州教育局

实施单位

昌吉州实验小学

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.8

4.8

4.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

4.8

4.8

4.8

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本校主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校共有42个班级，每人每月补助120元，每年只发10个月。通过实施班主任津贴补贴项目，进一步加强我区中小学班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动班主任教育培养学生的积极性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。

学校共有42个班级，每人每月补助120元，每年只发10个月，全部发放到位。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

补助班级（个）

42个

42个

10

10

无

质量指标

补助班主任覆盖率（%）

100%

100%

10

10

无

时效指标

资金按期拨付率（%）

100%

100%

10

10

无

成本指标

补助标准（元）

每班每月补助120元

每班每月补助120元

10

10

无

补助月

10个月

10个月

10

10

无

效益指标

社会效益指标

补助效果

提高班主任积极性

提高

30

30

无

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度（%）

90%

90%

5

5

无

班主任满意度（%）

90%

90%

5

5

无

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州实验小学.XLS