目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

机构设置：昌吉州人民政府驻上海联络处无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、业务科。

昌吉州人民政府驻上海联络处昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处2019年度，实有人数4人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入199万元，与上年相比，增加20.08万元，增长11.22%，主要原因是：1、对外联络工作业务增加，财政拨款增加25万元；2、聘用人员增加，其他工资福利支出增加16.65万元；3、维修房屋，财政返还非税收入-房租收入15万元，4、政务联络工作调整，其他收入减少36.57万元。

本年支出134.37万元，与上年相比，减少85.59万元，降低38.91%，主要原因是：1、工作人员退休和辞职2名，工资福利支出减少23.25万元；2、2018年购买车位支付26万元，资本性支出较上年减少26万元；3、工作业务调整，业务费支出较上年减少36.34万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入199万元，其中：财政拨款收入198.44万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出134.37万元，其中：基本支出134.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入198.44万元，与上年相比，增加56.65万元，增长39.95%。主要原因是：1、对外联络工作业务增加，财政拨款增加25万元；2、聘用人员增加，其他工资福利支出增加16.65万元；3、维修房屋，财政返还非税收入-房租收入15万元。财政拨款支出134.37万元，与上年相比，减少85.59万元，降低38.91%，主要原因是：1、工作人员退休和辞职，工资福利支出减少23.25万元；2、2018年购买车位支付26万元，资本性支出较上年减少26万元；3、工作业务调整，业务费支出较上年减少36.34万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数179.24万元，决算数198.44万元，预决算差异率10.71%，主要原因是：1、发放绩效奖金及调标增资，年中追加预算，增加工资福利支出8万元；2、在职工作人员转退休职工1名，减少工资福利支出3.8万元；3、维修房屋，财政返还非税收入-房租收入财政拨款增加15万元。财政拨款支出年初预算数179.24万元，决算数134.37万元，预决算差异率-25.03%，主要原因是：1、发放绩效奖金及调标增资，增加工资福利支出8万元；2、在职工作人员转退休职工1名，工资福利支出减少3.8万元；2、工作业务调整，业务费支出减少49.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出134.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行127.59万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.37万元，其中：

人员经费62.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费71.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.57万元，比上年减少0.57万元，降低5.62%，主要原因是1、进一步落实中央八项规定，严格执行八项规定，厉行节约，降低机关运行成本，压缩“三公”经费支出；2、认真编制预算，不安排无预算的开支，2019年没有安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，力争压缩公务用车运行经费并逐年下降；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组预算开支；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占87.1%，比上年增加2.69万元，增长47.70%，主要原因是：1、车辆用油价格上涨；2、单位车辆使用年限较长，严重老化，维修费及油耗增加，3、车辆调配，从上海开回昌吉一辆公务用车，路途发生过路费、油料费等，增加本年度车辆运行费；公务接待费支出1.25万元，占12.9%，比上年减少3.24万元，降低72.16%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数，严格控制公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.25万元，开支内容包括开展对外联络业务公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待17批次，178人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.57万元，决算数9.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、进一步落实中央八项规定，不断完善审批制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数8.33万元，决算数8.33万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算经费，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数1.25万元，决算数1.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处日常公用经费71.68万元，比上年减少42.66万元，降低37.31%，主要原因是：1、加强财务管理，严格执行八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；2、在职人员较上年减少，降低公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋780.23（平方米），价值1319.05万元。车辆3辆，价值126.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常对外联络工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处.XLS