目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据党和国家及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章，制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，做好档案编研出版工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州档案局属于参照公务员管理的事业单位，是一级预算单位，无下属单位。下设7个科室，分别是：办公室、业务指导科、法制宣传科、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。

昌吉回族自治州档案局2019年度实有人数48人；其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州档案局部门决算包括：昌吉回族自治州档案局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1590.32万元，与上年相比，增加955.37万元，增长150.5%，主要原因是：1、调标增资及机构改革工作人员减少4名，工资福利支出财政拨款较上年减少41.87万元；2、访惠聚工作任务调整，财政拨付经费较上年减少1.8万元；3、新建档案馆大楼，财政拨付资本性支出增加1000万元；4、其他收入-党建经费较上年减少0.96万元。本年支出1,596.13万元，与上年相比，增加892.12万元，增长126.8%，主要原因是：1、调标增资及机构改革工作人员减少4名，工资福利支出较上年减少40.17万元；2、访惠聚工作任务调整，经费支出较上年减少1.8万元；3、新建档案馆大楼，基建支出增加1000万元；4、日常档案馆工作事务及信息化建设工作任务量较2018年下降，项目支出较上年减少47.61万元；5、机构改革工作人员减少，其他收入支出人员经费及党建活动经费较上年减少18.3万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1590.32万元，其中：财政拨款收入1590.08万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1596.13万元，其中：基本支出510.15万元，占32%；项目支出1085.98万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1590.08万元，与上年相比，增加956.33万元，增长150.9%。主要原因是：1、调标增资及机构改革工作人员减少4名，工资福利支出财政拨款较上年减少41.87万元；2、访惠聚工作任务调整，访惠聚工作经费较上年减少1.8万元；3、新建档案馆大楼，财政拨付资本性支出增加1000万元；财政拨款支出1596.13万元，与上年相比，增加910.42万元，增长132.8%，主要原因是：1、调标增资及机构改革工作人员减少4名，工资福利支出较上年减少40.17万元；2、访惠聚工作任务调整，访惠聚工作经费较上年减少1.8万元；3、新建档案馆大楼，基建支出增加1000万元；4、日常档案馆工作事务及信息化建设工作任务量较2018年下降，项目支出较上年减少47.61万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数456.41万元，决算数1590.08万元，预决算差异率248.39%，主要原因是：1、新建档案馆大楼，基建支出财政拨款较年初预算增加1000万元；2、年中财政拨付访惠聚工作经费24.3万元；3、调标增资、人员增加及发放绩效奖金工资福利支出收入较年初预算增加109.61万元。

财政拨款支出年初预算数456.41万元，决算数1596.13万元，预决算差异率249.71%，主要原因是：1、新建档案馆大楼，基建支出较年初预算增加1000万元；2、访惠聚工作经费支出较年初预算增加24.3万元；3、调标增资、人员增加及发放绩效奖金工资福利支出较年初预算增加109.42万元；4、档案信息化建设项目经费支出较年初预算增加6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1596.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601行政运行445.7万元；

2012604 档案馆1085.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.15万元。

2299901其他支出24.3万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出510.15万元，其中：

人员经费461.22万元，包括：基本工资126.14万元、津贴补贴92.31万元、奖金48.30万元、伙食补助费34.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.15万元、职工基本医疗保险缴费28.93万元、公务员医疗补助缴费25.63万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金49.48万元、离休费8.19万元、奖励金1.36万元。

公用经费48.93万元，包括：办公费11.41万元、水费0.42万元、电费0.97万元、邮电费0.3万元、取暖费5.39万元、差旅费8.14万元、公务接待0.06费万元、劳务费5.69万元、工会经费7.64万元、福利费8.22万元、公务用车运行维护费0.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.2万元，比上年减少2.12万元，降低20.57%，主要原因是：1、能够严格执行中央八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算;3、力争加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费;4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占99.3%，比上年减少2.01万元，降低19.82%，主要原因是：能够加强车辆管理，压缩公务用车次数，严控车辆维修费开支，降低油耗，2019年没有安排公务用车购置预算；公务接待费支出0.06万元，占0.07%，比上年减少0.11万元，降低65.66%，主要原因是：我单位能够严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、保险费、过路费、停车费、检测费、油料费。公务用车购置数0，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括地州档案局来昌吉调研、考察、交流学习发生的公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.2万元，决算数8.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：1、严格执行中央八项规定，厉行节约;2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算;3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出;4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数8.14万元，决算数8.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州档案局单位机关运行经费支出48.93万元，比上年增加36万元，增长278.51%，主要原因是：1、档案信息化建设任务增加，公用经费支出增加；2、落实自治州民族团结一家亲工作任务增加，相关费用增加；3、“访惠聚”工作队，购置生活用具用品、发生劳务费等费用增加；4、加大对贫困户的走访、慰问、帮扶，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋 2188（ 平方米），价值80.27 万元。车辆3辆，价值 50.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障日常办公正常运行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金95万元。预算绩效管理取得的成效：一是按计划完成了本年度档案抢救和保护工作，确保了档案的永久存储和安全保管，同时更好地为党和政府、社会大众提供优质服务，获得社会各界的广泛好评。二是持续推进纸质档案数字化工作，对档案进行抢救和保护，坚持情为民所系、利为民所谋，档案的安全存储和安全保管率95%，提高了档案馆综合建设水平。三是查档群众对本馆档案工作口碑好，对查档服务满意度为98%，同时，档案馆信息化建设进度加快，有效提升数字档案馆品质。发现的问题及原因：一是按照绩效管理的要求，评价体系有待于提高；二是预算执行力度还要进一步加强，预算编制与实际支出仍存在细微差异；三是绩效监控存在监管管理层人员缺失、不到位、责任划分不明细；四是整体支出绩效监控管理层，缺乏培训及权威机构的指导性学习加过。下一步改进措施：一是进一步完善科学的财政资金效益考评制度体系，做好项目资金绩效评价工作；二是进一步加强资金监管力度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用；四是加强干部队伍业务培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州档案局.XLS