目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州图书馆是地州级综合性公共图书馆，财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，隶属昌吉州文化体育广播电视和旅游局管理。服务宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。主要职责任务：收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍；古籍保护；开展馆际协作，促进文献资源共享；利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服务；承担区域社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆业务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州图书馆2019年度，实有人数62人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，昌吉回族自治州图书馆部门决算包括：昌吉回族自治州图书馆决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入692.29万元，与上年相比，减少16.26万元，降低2.3%，主要原因是：2019年退休3人，8月份新进硕士研究生一人，12月从呼图壁调入一人，人员经费比上年降低，所以财政拨款收入比上年低。本年支出711.85万元，与上年相比，降低16.01万元，降低2.2%，主要原因是：本年财政拨款收入较上年减少2.3%造成本年支出较上年也减少2.2%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入692.29万元，其中：财政拨款收入691.88万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.41万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出711.85万元，其中：基本支出552.08万元，占77.6%；项目支出159.77万元，占22.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入691.88万元，与上年相比，增加9.13万元，增长1.3%。主要原因是：2019年中央补助公共文化服务体系建设专项资金比2018年的专项资金多10万元，所以2019年财政拨款收入比2018年财政拨款收入增长1.3%。财政拨款支出711.44万元，与上年相比，减少16.01万元，降低2.2%，主要原因是：19年中央补助公共文化服务体系建设专项资金拨付较晚，没有支出，所以全部结余，所以19年支出比18年降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数517.84万元，决算数691.88万元，预决算差异率33.6%，主要原因是：原因一：预算的财政拨款收入没有中央补助地方的专项资金，2019年专项资金有97.3万元，原因二：2019年单位90%的人员进行了岗位变动，人员经费较预算也有所增加。财政拨款支出年初预算数517.84万元，决算数711.44万元，预决算差异率37.5%，主要原因是：年初预算支出没有中央补助地方的收入，决算的支出数包括中央补助地方的支出款，所以有差异率，预决算收支差异率相等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出711.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070104图书馆556.08万元；

2070199其它文化和旅游支出68.15万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万

元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出22万元

2299901其他支出18.83万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出551.67万元，其中：

人员经费487.43万元，包括：基本工资132.8万元、津贴补贴71.87万元、奖金10.54万元、伙食补助费43.74万元、绩效工资32.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.38万元、职业年金缴费22万元、职工基本医疗保险缴费39.42万元、公务员医疗补助缴费28万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金20.86万元、其他工资福利支出33.36万元、生活补助0.53万元、奖励金3.39万元。

公用经费64.23万元，包括：办公费6.08万元、印刷费0.25万元、咨询费0.5万元、手续费0.24万元、电费0.08万元、邮电费3.14万元、物业管理费0.94万元、差旅费4.08万元、维修（护）费0.52万元、培训费3万元、劳务费0.52万元、工会经费1.72万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出10.25万元、办公设备购置28.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少0.18万元，降低8.2%，主要原因是响应国家关于压缩三公经费的号召，故减少了公务用车运行费及公务接待费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少0.18万元，降低8.2%，主要原因是车辆使用率较低，所以车辆运行维护费降低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费，车辆年检费及车辆加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.66万元，决算数2万元，预决算差异率-24.8%，主要原因是：我单位车辆车况不好，在车库停放，使用频率较低，所以维护费降低。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算没有因公出国费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算没有安排购置公务用车的费用；公务用车运行费预算数2.07万元，决算数2万元，预决算差异率-3.3%，主要原因是：我单位有公务用车车况不好，在车库停放，使用频率较低，所以维护费降低；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉回族自治州图书馆单位（事业单位）日常公用经费64.23万元，比上年增加46.52万元，增长262%，主要原因是我单位今年2019支付上年未付款图书及朗读亭等固定资产计入办公设备购置，所以2019年公用经费比去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1705（平方米），价值248.78万元。车辆1辆，价值17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车一辆，价值17万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金77.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，既以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是增加了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州图书馆.XLS