目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作。

2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。

3、为机关干部职工食堂就餐、单身住宿服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。

4、负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作。

5、负责州党委干部周转房水电暖的维护维修，卫生保洁绿化、治安保卫。

二、机构设置及人员情况

昌吉州机关后勤服务中心2019年度，实有人数46人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，昌吉州机关后勤服务中心部门决算包括：昌吉州机关后勤服务中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3,493.65万元，与上年相比，增加277.88万元，增长8.64%，主要原因是：1、机关后勤保障及电力、消防等维修工作任务调整，财政拨款项目支出较上年减少412.28万元；2、年中追加财政拨款-南疆交流干部补助费21万元；3、盘活存量资金及其他单位交来运转经费，其他收入较上年增加669.16万元。本年支出3434.47万元，与上年相比，增加273.09万元，增长8.64%，主要原因是：1、机关后勤保障及电力、消防等维修工作任务调整，财政拨款项目支出较上年减少218.03万元；2、南疆交流干部补助费支出较上年增加6.64万元；3、盘活存量资金及其他单位交来运转经费，其他收入较上年增加484.48万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3493.65万元，其中：财政拨款收入2774.74万元，占79.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入718.91万元，占20.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3434.47万元，其中：基本支出1098.54万元，占31.99%；项目支出2335.94万元，占68.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2774.74万元，与上年相比，减少391.29万元，降低12.36%。主要原因是：1、机关后勤保障及电力、消防等维修工作任务调整，财政拨款项目支出较上年减少412.29万元；2、年中追加财政拨款-南疆交流干部补助费21万元。财政拨款支出2900.24万元，与上年相比，减少211.39万元，降低6.79%，主要原因是1、机关后勤保障及电力、消防等维修工作任务调整，财政拨款项目支出较上年减少218.03万元；2、南疆交流干部补助费支出较上年增加6.64万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2620.01万元，决算数2774.74万元，预决算差异率5.9%，主要原因是：1、年中追加南疆交流干部补助费21万元；2、追加绩效奖金32万元；3、追加机关后勤保障维修费101.73万元。财政拨款支出年初预算数2620.01万元，决算数2900.24万元，预决算差异率10.7%，主要原因是：1、较预算增加南疆交流干部补助费支出6.64万元；2、较预算增加增加绩效奖金支出32万元；3、机关后勤保障维修费支出较预算增加241.59万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2900.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010103 机关服务2.80万元；

2010302 一般行政管理事务1459.15万元；

2010303 机关服务271.01万元；

2010350 事业运行1,059.91万元；

2019999其他一般公共服务支出68.74万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.54万元，其中：

人员经费438.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费660.15万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.04万元，比上年减少0.06万元，降低0.76%，主要原因是1、严格执行八项规定，厉行节约，降低机关运行成本；2、认真编制预算，不安排无预算的开支；3、加强车辆管理，压缩公务用车运行经费并逐年下降；4、加强接待审批制度，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置及运行维护支出8.04万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低0.76%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，2019年没有安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、过路费、停车费、保险费、油料费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.04万元，决算数8.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；2019年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数8.04万元，决算数8.04万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数,2019年没有安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州机关后勤服务中心日常公用经费660.15万元，比上年减少187.63万元，降低22.13%，主要原因是控制日常公用经费开支，加强预算管理，严格执行财经纪律，提高资金使用效率，2019年我单位工作调整，维修费较上年降低。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1173.97万元，其中：政府采购货物支出1173.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1840（平方米），价值291.62万元。车辆4辆，价值69.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1693.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进机关后勤工作有效开展，财政资金更加有效利用；二是提升单位服务职能水平，财政专项资金使用效率提高。发现的问题及原因：一是专项资金支付没有有序完成在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。二是：招标程序、工程审计较慢，致使工程资金支付拖延至年底。

；二是项目实施进度影响资金使用进度。下一步改进措施：一是及时纠偏，确保绩效目标实现；二是通过绩效监控等有效手段积极推进项目资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉州机关后勤服务中心.XLS