目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州第一中学是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。

昌吉州第一学无下属预算单位，本单位下设 9 个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、信息办、总务处、保卫科、学生科、团委。

二、机构设置及人员情况

昌吉州第一中学2019年度，实有人数460人，其中：在职人员330人，离休人员1人，退休人员129人。

从部门决算单位构成看，昌吉州第一中学决算包括：昌吉州第一中学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8786.11万元，与上年相比，减少199.75万元，降低2.22%，主要原因是：基建工程基本完工，基本建设资金减少。本年支出8365.19万元，与上年相比，减少564.25万元，降低6.32%，主要原因是：项目未及时实施，导致项目资金结余。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8786.11万元，其中：财政拨款收入8540.88万元，占97.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入208.08万元，占2.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.15万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8365.19万元，其中：基本支出6864.8万元，占82.06%；项目支出1500.39万元，占17.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8540.88万元，与上年相比，增加161.5万元，增长1.93%。主要原因是：2019年免高中学费，高中生均经费由460元/生/年增加到1000元/生/年，导致2019年公用经费收入增加。财政拨款支出7942.44万元，与上年相比，减少57.23万元，降低0.72%，主要原因是：基本建设支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5596.5万元，决算数8540.88万元，预决算差异率52.61%，主要原因是：一是年初预算数不含项目资金；二是年中发放的绩效考核奖金及新增人员的追加的人员经费都不在年初预算。财政拨款支出年初预算数5596.5万元，决算数7942.44万元，预决算差异率41.92%，主要原因是：一是年初预算数不含项目资金支出；二是年中发放的绩效考核奖金及新增人员的追加的人员经费都不在年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7942.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出0.96万元；

2050203初中教育支出3201.02万元；

2050204 高中教育支出 3061.98万元；

2050299其他普通教育支出243.59万元；

2050903城市中小学校舍建设762.52万元；

2050999其他教育费附加安排的支出93.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出561.16万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6442.05万元，其中：

人员经费5996.41万元，包括：基本工资1776.81万元、津贴补贴312.32万元、奖金584.75万元、伙食补助费399.13万元、绩效工资1231.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费561.18万元、职业年金缴费17.24万元、职工基本医疗保险缴费375.82万元、公务员医疗补助缴费272.35万元、其他社会保障缴费34.45万元、住房公积金334.38万元、抚恤金17.15万元、生活补助48.61万元、医疗费补助3.41万元、其他对个人和家庭的补助26.96万元。

公用经费445.64万元，包括：办公费29.85万元、印刷费1.12万元、水费7.06万元、电费26.78万元、邮电费15.95万元、取暖费120.3万元、物业管理费23.84万元、差旅费6.98万元、维修（护）费28.66万元、租赁费0.57万元，培训费19.5万元、专用材料费8.17万元、专用燃料费0.07万元、劳务费4.1万元、工会经费35.07万元、福利费27.87万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用2.55万元、税金及附加费用2.98万元、其他商品和服务支出44.6万元、办公设备购置29.3万元、专用设备购置8.03万元、无形资产购置 1.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.27万元，比上年增加0.83万元，增长184.50%，主要原因是2018年因驾驶员退休，学校公车上半年没有使用，只交了车辆保险0.45万元，从2019年3月开始新聘的驾驶员，车辆开始正常使用，产生了车辆维护运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%，比上年增加0.83万元，增长184.50%，主要原因是2018年因驾驶员退休，学校公车上半年没有使用，只交了车辆保险0.45万元，从2019年3月开始新聘的驾驶员，车辆开始正常使用，产生了车辆维护运行费。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、保养费及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1.27万元，预决算差异率27%，主要原因是：2019年3月车辆才开始正常使用，发生了车辆维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1万元，决算数1.27万元，预决算差异率27%，主要原因是：2019年3月车辆才开始正常使用，发生了车辆维护费。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉州第一中学（事业单位）日常公用经费445.64万元，比上年减少84.59万元，降低15.95%，主要原因是开源节流，减少开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额51.84万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.8万元。

授予中小企业合同金额51.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的3.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋50274.04（平方米），价值11174.86万元。车辆1辆，价值21.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金1500.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度完善了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。重大财务事项经集中研究决策，严格资金支出范围和审批程序；二是严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制，经费使用效率提高，保障了学校正常的教学教育活动。发现的问题及原因：一是个别项目资金到位较晚，当年来不及实施，导致资金不能及时支出，年底结转结余资金较多；二是需要政府采购项目审批程序较复杂，环节较多，学校从决策到实施过程太长，资金支付效率较低。下一步改进措施：一是下年度尽快完成各项目，提高资金支付效率；二是采取集体审议决策，减少中间环节，节省时间，提高项目实施效率。具体项目自评情况项目支出绩效自评表(见附件)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州第一中学.XLS

2、昌吉州第一中学2019年项目绩效自评表.zip