目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州社会保险管理局部门决算包括：昌吉回族自治州社会保险管理局本级部门决算。

纳入昌吉回族自治州社会保险管理局部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州社会保险管理局本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3354.46万元,与上年相比，减少61.94万元，降低1.81%，减少的主要原因是：在职职工减少，公用经费减少，享受代发企业退休生活补贴人员减少，收入减少；支出3322.33万元,与上年相比，减少56.07万元，降低1.66%，增减变化主要原因是：在职职工减少，公用经费减少，享受代发企业退休生活补贴人员减少，支出减少；结余233.55万元，与上年相比，减少97.23万元，降低29.39%。主要原因是：部分项目预算支出为跨年度支出项目，下年继续支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3354.46万元，其中：财政拨款收入3354.11万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1420.45万元，决算数3354.46万元，预决算差异率136.15%，差异主要原因是：增加职工待遇支出181.78万元，代发企业各项补贴资金299.19万元，地州级退休公务员医疗补助990万元，离休人员医疗费180万元，2017年自治区企业职工基本养老保险征缴经费45万元， 2017年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金187万元，公益性岗位补贴37.29万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元，其他收入0.35万元等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3322.33万元，其中：基本支出1346.39万元，占40.53%；项目支出1975.94万元，占59.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1420.45万元，决算数3322.33万元，预决算差异率133.89%，差异主要原因是：增加职工待遇支出181.78万元，代发企业各项补贴资金306.32万元，地州级退休公务员医疗补助990万元，离休人员医疗费180万元，2017年自治区企业职工基本养老保险征缴经费29.05万元，2017年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金171万元，公益性岗位补贴37.29万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费6.09万元，其他收入0.35万元等。。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3354.11万元，与上年相比，减少22.82万元，降低0.6%。增减变化的主要原因是：在职人员减少，经费收入减少。财政拨款支出3321.98万元，与上年相比，减少16.96万元，降低0.5%，增减变化的主要原因是：在职职工减少，公用经费减少，享受代发企业退休生活补贴人员减少，支出减少。其中：基本支出1346.04万元，项目支出1975.94万元。财政拨款结转结余233.55万元，与上年相比，减少97.23万元，降低29.39%。主要原因是：部分项目预算支出为跨年度支出项目，下年继续支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1420.45万元，决算数3354.11万元，预决算差异率136.13%，差异主要原因是：增加职工待遇支出181.78万元，代发企业各项补贴资金299.19万元，地州级退休公务员医疗补助990万元，离休人员医疗费180万元，2017年自治区企业职工基本养老保险征缴经费45万元， 2017年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金187万元，公益性岗位补贴37.29万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元等收入。财政拨款支出年初预算数1420.45万元，决算数3321.98万元，预决算差异率133.87%，差异主要原因是：增加职工待遇支出181.78万元，代发企业各项补贴资金299.19万元，地州级退休公务员医疗补助990万元，离休人员医疗费180万元，2017年自治区企业职工基本养老保险征缴经费45万元， 2017年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金187万元，公益性岗位补贴37.29万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元等支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3354.11万元。与上年相比，减少22.82万元，降低0.6%。增减变化的主要原因是：在职人员减少，经费收入减少。一般公共预算财政拨款支出3321.98万元。与上年相比，减少16.96万元，降低0.5%，增减变化的主要原因是：在职职工减少，公用经费减少，享受代发企业退休生活补贴人员减少，支出减少。其中：按功能分类科目：社会保障和就业支出2136.59万元，医疗卫生与计划生育支出1170万元，其他支出15.39万元。按经济分类科目，工资福利支出支出1272.22万元，商品和服务支出支出497.26万元，对个人和家庭的补助支出1528.75万元，资本性支出11.68万元，对企事业单位的补贴支出12.07万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1420.45万元，决算数3354.11万元，预决算差异率136.13%，差异主要原因：增加职工待遇支出181.78万元，代发企业各项补贴资金299.19万元，地州级退休公务员医疗补助990万元，离休人员医疗费180万元，2017年自治区企业职工基本养老保险征缴经费45万元， 2017年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金187万元，公益性岗位补贴37.29万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元等收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1420.45万元，决算数3321.98万元，预决算差异率133.87%，差异主要原因加职工待遇支出181.78万元，代发企业各项补贴资金299.19万元，地州级退休公务员医疗补助990万元，离休人员医疗费180万元，2017年自治区企业职工基本养老保险征缴经费45万元， 2017年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金187万元，公益性岗位补贴37.29万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费13.40万元等支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
    与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余233.55万元，与上年相比，减少97.23万元，降低29.39%。

其中财政拨款结转结余233.55万元，与上年相比，减少97.23万元，降低29.39%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.72万元，比上年减少0.95万元，降低8.14%，减少原因是牢固树立过紧日子的思想,落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费；从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年支出持平，无增减变化，原因是本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，占95.43%，比上年减少0.40万元，降低0.04%，减少原因是减少原因是牢固树立过紧日子的思想，落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，从严压缩车辆使用及运行等一般性支出；公务接待费支出0.49万元，占4.57%，比上年减少0.55万元，降低47.11%，减少原因是减少原因是牢固树立过紧日子的思想，落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.23万元。主要用于公务用车的日常运转及维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是外地对口单位来我局调研考察标准化建设、综合柜员制等工作公务接待。昌吉州社会保险管理局国内公务接待6批次，47人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.86万元，决算数10.72万元，预决算差异率13%，差异主要原因：牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费；从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异，主要原因：厉行节约；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异，主要原因：厉行节约；公务用车运行费预算数10.23万元，决算数10.23万元，预决算差异率0%，无差异，主要原因：厉行节约，严禁铺张浪费；公务接待费预算数1.63万元，决算数0.49万元，预决算差异率-69.94%，差异主要原因是落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州社会保险管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出52.02万元，比上年增加减少134.07万元，降低72.05%，主要原因是本年厉行节约，减少公用经费支出，公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额81.71万元，其中：政府采购货物支出71.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.36万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值128.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

州社保系统网络、电力等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州社保系统网络、电力等费用项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.70万元，完成预算的91.3%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时拨付预算资金，加快预算执行进度。

“金保工程”系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“金保工程”系统维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。

个人权益单邮寄费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，个人权益单邮寄费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为28万元，执行数为16.86万元，完成预算的60.21%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

社会保障卡发放工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障卡发放工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为35万元，执行数为15.96万元，完成预算的60.21%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是发放社会保障卡114.2万张，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

社会保障卡发放工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障卡发放工作经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为35万元，执行数为15.96万元，完成预算的60.21%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是发放社会保障卡114.2万张，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

社保经办公共耗材办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保经办公共耗材办公经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为62万元，执行数为39.98万元，完成预算的64.48%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是发放社会保障卡114.2万张，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

社保经办公共耗材办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保经办公共耗材办公经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为62万元，执行数为39.98万元，完成预算的64.48%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是发放社会保障卡114.2万张，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

社会保险宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险宣传费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为5万元，完成预算的71.42%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是在各类媒体发布公告、通知10次以上，与广播电台联办 “走进社保”节目。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付完毕。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

综合柜台档案影像化存储设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合柜台档案影像化存储设备项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算的0。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是发放社会保障卡114.2万张，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为启动较晚，故资金未支付完毕。下一步改进措施：下年提前申请项目，确保资金执行到位。

社会保险全民参保登记计划专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险全民参保登记计划专项工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

企业职工基本养老保险征缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业职工基本养老保险征缴经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为29.05万元，完成预算的64.56%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

企业职工基本养老保险征缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业职工基本养老保险征缴经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成退休人员70934人，发放养老保险金21.31亿元。发现的问题及原因：因该项目使用其他资金支付，故资金未使用。下一步改进措施：此项目为保留项目资金，下年度将加强资金管理，专款专用。

社会保险档案管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险档案管理业务经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.99万元，完成预算的59.90%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目为跨年度支出项目，故资金未支付。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

标准化建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化建设工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目使用其他资金支付，故资金未使用。下一步改进措施：此项目为保留项目资金，下年度将加强资金管理，专款专用。

银行手续费、工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银行手续费、工本费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，参保单位1773户，基金收支余达到180亿元，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目使用其他资金支付，故资金未使用。下一步改进措施：此项目为保留项目资金，下年度将加强资金管理，专款专用。

2017年自治州社会保险基金专项征缴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年自治州社会保险基金专项征缴经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为187万元，执行数为171万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是加快实现我州社会保险从制度全覆盖到人员全覆盖，推动建立完善更加公平可持续的社会保障体系；二是完成全州各项社会保险参保达240.8万人次，发放社会保障卡114.2万张，各项社会保险资金收支全程电子化率达到96%以上。发现的问题及原因：因该项目使用其他资金支付，故资金未使用。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

州直企业95年以前企业退休人员生活补贴资金、国有困难、破产企业退休职工冬季取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州直企业95年以前企业退休人员生活补贴资金、国有困难、破产企业退休职工冬季取暖费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235.24万元，上年结转45.32万元执行数为270.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱；二是1995年以前退休人员生活费补助1362人，国有困难、破产企业退休职工1574人。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

国有企业办职教幼教退休教师待遇补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业办职教幼教退休教师待遇补差项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.95万元，上年结转0.52万元，执行数为,61.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使退休职工切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱；二是完成2018年国有企业办职教幼教退休教师66人，待遇发放工作。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他行政事业单位医疗支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1170万元，执行数为1170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使离退休人员切实感受到党和国家的惠民政策和关心关爱；下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

“访惠聚”工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.4万元，上年结转9.30万元，执行数为15.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使牧民充分了解国家富民政策，二是慰问困难户6次，举办活动6次。下一步改进措施：及时支付预算资金，加快预算执行进度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指本局基本支出。208（类）01（款）08（项）：指本局信息化建设项目支出。208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构业务运转项目经费支出。208（类）01（款）99（项）：其他人力资源和社会保障管理事务支出指州级统筹社会保险征缴业务经费支出。208（类）06（款）99（项）：其他企业改革发展补助指代发国有企业办职教幼教退休人员生活费。208（类）25（款）01（项）：其他城市生活救助指代发1995年以前企业退休人员、破产企业退休人员生活补贴。208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业支出指代发国有企业办职教幼教退休人员生活费。210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗支出指离休人员、地州级退休公务员医疗补助费。229（类）99（款）01（项）：其他支出指“访惠聚”工作专项经费。

我单位无其他有关说明。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州社保局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州社会保险管理局.XLS