目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉自治州水资源管理中心（昌吉州水利科学技术研究所）为副县级公益一类事业单位，人员编制21名，实有人数20名。其中：副县级2人，正科级1人，副高4人，中级职称7人，初级职称6人，技师1人。

内设机构有：办公室、水资源管理科、水资源监测科（水质检测中心）、水利技术科。水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉自治州水资源管理中心部门决算。

纳入昌吉自治州水资源管理中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉自治州水资源管理中心单位本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入402.42万元,与上年相比，减少31.23万元，降低7.20%，增减变化主要原因是：其他收入较上年减少了31.6万元；支出417.31万元,与上年相比，减少7.34万元，降低1.73%，增减变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出；结余5.73万元，与上年相比，增加1.58万元，增长38.08%。增减变化主要原因是：结余款为“访惠聚”专款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计402.42万元，其中：财政拨款收入367.86万元，占91.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入34.56万元，占8.59%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数316.82万元，决算数402.42万元，预决算差异率27.01%，差异主要原因是在职人员工资及社会保险。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计417.31万元，其中：基本支出417.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数316.82万元，决算数417.31万元，预决算差异率31.71%，差异主要原因是在职人员工资及社会保险。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入367.86万元，与上年相比，增加0.37万元，增长0.1%。增减变化的主要原因是：社保缴费提高。财政拨款支出417.31万元，与上年相比，减少7.34万元，降低1.76%，增减变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定缩减公用经费支出。其中：基本支出417.31万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余5.73万元，与上年相比，增加1.58万元，增长27.57%。增减变化主要原因是：结余款为“访惠聚”专款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数316.82万元，决算数367.86万元，预决算差异率16.11%，差异主要原因在职人员工资及社会保险。财政拨款支出年初预算数316.82万元，决算数366.28万元，预决算差异率15.61%，差异主要原因在职人员工资及社会保险。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入367.86万元。与上年相比，增加0.37万元，增长0.1%。增减变化的主要原因是：社保缴费提高。一般公共预算财政拨款支出366.28万元。与上年相比，增加2.94万元，增长0.8%。增减变化的主要原因是：基本工资增多。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2130317农林水支出349.46万元；2299901其他支出16.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出306.28万元，商品和服务支出56.07万元，对个人和家庭的补助支出3.93万元。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数316.82万元，决算数367.86万元，预决算差异率16.11%，差异主要原因在职人员工资及社会保险。一般公共预算财政拨款支出年初预算数316.82万元，决算数366.28万元，预决算差异率15.61%，差异主要原因在职人员工资及社会保险。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：政府性基金无预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：政府性基金无预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：政府性基金无预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：政府性基金无预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.73万元，与上年相比，增加1.58万元，增长38.08%。

其中财政拨款结转结余5.73万元。与上年相比，增加1.58万元，增长38.08%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.49万元，比上年减少2.52万元，降低22.91%，减少原因是根据财政要求压缩开支。公务用车运行维护费和去年保持一致， 2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：无此开支；公务用车购置及运行维护费支出8.42万元，占99.18%，比上年减少2万元，降低19.23%，减少原因是：车辆运行维护费均严格执行预算管理，按预算支出；公务接待费支出0.07万元，占0.82%，比上年增减少0.52万元，降低87.82%，减少原因是2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无一般公共预算财政拨款安排的出国（境）经费。

公务用车购置及运行维护费8.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.42万元。主要用于单位车辆维修及油款，两辆车车况极差故车辆运行维护费较大为主要支出项等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.07万元。具体是：国内公务接待支出0.07万元，主要是检查开会等。2018年单位国内公务接待2批次，36人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数8.49万元，预决算差异率29.33%，差异主要原因：单位总共4辆车，2辆车没有编制，2辆车有编制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支；公务用车运行费预算数5万元，决算数8.42万元，预决算差异率40.62%，差异主要原因：单位总共4辆车，2辆车没有编制，2辆车有编制；公务接待费预算数1万元，决算数0.07万元，预决算差异率93%，差异主要原因：2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年单位（事业单位）日常公用经费56.07万元，比上年减少10.38万元，降低15.62%，主要原因是：缩减公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.89万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值68.72万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：访惠聚用车，及一般公务用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：2018年无项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（农林水支出）21303（水利）2130317（水利技术推广）：指 水利技术推广。229（其他支出）22999（其他支出）2299901（其他支出）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州水资源管理中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州水资源管理中心.XLS