目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门决算包括：昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处部门2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入13,513.90万元,与上年相比，增加7696.64万元，增长132.31%，增减变化主要原因是：新增六个项目，同时拨付上年项目经费；支出14,710.95万元,与上年相比，增加10624.04万元，增长259.95%，增减变化主要原因是：新增六个项目经费支出；结余3,329.25万元，与上年相比，减少1197.05万元，降低26.45%。增减变化主要原因是：项目经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计13,513.90万元，其中：财政拨款收入9,788.33万元，占72.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3,725.57万元，占27.57%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数113.31万元，决算数13,513.90万元，预决算差异率11826.48%，差异主要原因项目经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计14,710.95万元，其中：基本支出147.48万元，占1%；项目支出14,563.46万元，占99%；上缴上级支出0.万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数113.31万元，决算数14,710.95万元，预决算差异率12882.92%%，差异主要原因项目经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入9,788.33万元，与上年相比，增加8664.37万元，增长770.88%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出10,523.58万元，与上年相比，增加9001.79万元，增长591.53%，增减变化的主要原因是：项目经费增加。其中：基本支出128.33万元，项目支出10,395.25万元。财政拨款结转结余1,498.55万元，与上年相比，减少735.25万元，降低32.91%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数113.31万元，决算数9,788.33万元，预决算差异率8538.54%，差异主要原因项目经费增加。财政拨款支出年初预算数113.31万元，决算数10,523.58万元，预决算差异率9187.42%，差异主要原因项目经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入9,788.33万元。与上年相比，增加8664.37万元，增长770.88%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出10,523.58万元。与上年相比，增加9001.79万元，增长591.53%。增减变化的主要原因是：项目经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出支出7895.25万元，205教育支出支出2500万元，212城乡社区支出128.33万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出121.42万元，商品和服务支出6.91万元，资本性支出(基本建设）10,395.25万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数113.31万元，决算数9788.33万元，预决算差异率8538.54%，差异主要原因：项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数113.31万元，决算数10523.58万元，预决算差异率9187.42%，差异主要原因：项目经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度政府性基金无资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度政府性基金无资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出0万元，205教育支出支出0万元，212城乡社区支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出0万元，商品和服务支出0万元，其他对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度政府性基金无资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度政府性基金无资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3,329.25万元。与上年相比，减少1197.05万元，降低26.45%。

其中财政拨款结转结余1,498.55万元。与上年相比，减少735.25万元，降低32.91%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年增加1.53万元，增长：227.25%，增加原因是本年度群众工作任务增加，车辆运行燃油费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占95.5%，比上年增加1.53万元，增长266.96%，增加原因是本年度群众工作任务增加，车辆运行燃油费增长；公务接待费支出0.1万元，占4.5%，比上年增加0万元，增长0%，原因是务接待费支出与上年未变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费2.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.1万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是加班用餐。昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处国内公务接待5批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车未购置；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2.1万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度吉回族自治州政府投资建设项目管理处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.91万元，比上年减少1.88万元，降低21.38%，主要原因是严格控制费用支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.22万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉州档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州档案馆建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2560万元，执行数为2276.95万元，完成预算的达88.94%。主要产出和效果：一是《州党委财经领导小组2017年第一次会议纪要》（昌州党财〔2017〕1号）文件的精神，经州发改委立项批准建设昌吉州档案馆项目（昌州发改投资〔2017〕57号），总投资6828万元，总建筑面积12788.14m²，建设期两年；二是该项目已完成前期论证、可研、申报、立项、设计、施工招投标等前期调研工作及相关手续办理工作，施工许可证已办理完毕并进入施工阶段，已完成项目主体工程建设。项目资金2560万元已全部划拨到位，本年度完成支出2276.95万元，资金使用率达88.94%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州廉政教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州廉政教育基地项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为414.86万元，执行数为230.88万元，完成预算的55.65%。主要产出和效果：一是按照自治区纪委八届四次全会关于“地州纪委年内要建成并投入使用符合要求的办案场所”的要求，同时利用典型案例开展廉政教育，特申请建设昌吉州廉政教育基地；二是该项目建筑总面积4635.89㎡，包括办公楼4262.10㎡，附属配套用房373.79㎡。计划总投资3000万元。于2014年立项，已于2015年建设完毕并投入使用。本年度开展回访保修工作2次，回访满意率达95%，100%完成预设指标任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

续建州廉政教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，续建州廉政教育基地项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2500万元，执行数为2207.11万元，完成预算的88.28%。主要产出和效果：一是随着昌吉州监察委员会的成立，执纪审查任务日益繁重，原有昌吉州廉政教育基地办公用房已超负荷运转。按照自治区纪委工作统一部署，为保证执纪监察等相关工作顺利进行，经昌吉市发改委立项批准建设续建昌吉州廉政教育基地项目（昌市发改投资〔2018〕38号），建设单位为州纪委，建筑总面积6456㎡，地上3层，框架结构；批复总投资3900万元，后方案调整追加至5039万元，资金均已案款返还形式解决；二是完成该项目论证、可研、申报、立项、设计等前期调研工作及相关手续办理工作并进入施工阶段，争取年底完成主体施工。申请财政启动资金2500万元，资金使用率达80%以上。三是前期手续办理完成100%，已完成主体施工；预算资金到位率100%，资金使用率达88.09%，绩效完成率100%。发现的问题及原因：一是未发现问题。下一步改进措施：一是无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州社会主义学院及新疆经学院昌吉分院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州社会主义学院及新疆经学院昌吉分院项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5597.87万元，执行数为5249.31万元，完成预算的93.77%。主要产出和效果：一是据《昌吉州党委常委会第六次常委会纪要》（第十一届〔2017〕16号）研究确定，新疆经文学院昌吉分院建设项目以原昌吉市职业技术学校现状建筑为主，对现有建筑进行维修改造，新增必要的功能性建筑多功能报告厅、运动场地，原昌吉市职业技术学院位于昌吉市解放路东侧，规划退界后实有占地面积39.31亩，由于现有用地不足，在现有校区东侧规划新增建设用地20亩，统筹考虑新建多功能报告厅及用地场地；二是本年度计划该项目完成竣工验收并交付使用单位；申请财政资金4600万元，项目到位资金使用率达到85%以上。2018年4月施工单位组织施工人员进入施工现场，严格按照施工组织及进度计划施工，于9月完成竣工验收，并移交使用单位。项目建设内容完成100%，申请财政资金4600万元全部拨付到位，到位率100%，到位资金使用率达到94%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：2019年完成项目工程结算审计工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2016年度州直机关办公用房抗震加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州社会主义学院及新疆经学院昌吉分院项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为610.79万元，执行数为388.92万元，完成预算的63.67%。主要产出和效果：一是根据自治州人民政府第二十七次常务会议精神，为做好我州公共建筑物抗震防灾工作，按照分级负责、分类指导的原则，根据抗震鉴定结果，按照公共建筑物所有权归属，制定自治州公共建筑物抗震防灾工作三年实施方案（2015-2017年度）。

2016年度共完成14项抗震加固项目，全部同年开工，同年竣工并交付使用。总建筑面积：21083.49㎡，14个项目均采用传统的抗震加固技术，即采用增加构造柱、圈梁、钢筋混凝土板墙的加固方式完成，并根据使用单位要求对工程的电气、采暖、给排水、外墙保温和装饰装修工程进行了不同程度的改造。14项工程加固改造后均结构性能满足设计要求，使用功能良好。剩余昌吉州教育局办公楼、昌吉州发改委办公楼、昌吉州国土资源勘测规划院办公楼3个项目，因搬迁条件制约和办公条件需求，遗留至2017年实施。

2017年度共完成上述剩余3项减隔震加固项目，设计采用了减隔震加固技术，全部同年开工，同年竣工并交付使用。总建筑面积：7209.86㎡。并根据使用单位要求对工程相应的电气、采暖、给排水和装饰装修工程进行了不同程度的改造。3项工程改造后均结构性能满足设计要求，使用功能良好；二是2016年14项抗震加固项目已于同年11月全部竣工并交付使用；2017年3项减隔震加固项目已于同年11月全部竣工并交付使用。本年度各项目均完成回访保修工作2次。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：待财务审计完成后及时拨付工程尾款，质保期到期后支付质保金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2015年度州直机关办公用房抗震加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015年度州直机关办公用房抗震加固项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210.29万元，执行数为42.08万元，完成预算的20.01%。主要产出和效果：一是2015年度共完成12项抗震加固项目，全部同年开工，同年竣工并交付使用。总建筑面积：34584.21㎡，其中11个项目采用传统的抗震加固技术，即采用增加构造柱、圈梁、钢筋混凝土板墙的加固方式完成，并根据使用单位要求对工程的电气、采暖、给排水、外墙保温和装饰装修工程进行了不同程度的改造；其中昌吉州党委办公楼减隔震项目，因搬迁条件制约和办公条件需求，采用减隔震加固技术完成，并对一层相应的电气、采暖、给排水和装饰装修工程进行了不同程度的改造。12项工程改造后均结构性能满足设计要求，使用功能良好；二是回访保修工作完成率100%，使用单位满意度达100%；项目工程款按照合同约定及时支付，有效的保证了工程施工进度和工程质量，并促使施工单位及时支付农民工工资，对社会秩序、安定团结起到良好的作用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：待财务审计完成后及时拨付工程尾款，质保期到期后支付质保金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）03（项）：指一般公共服务支出人大事务机关服务。201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出其他一般公共服务支出一般公共服务支出。205（类）01（款）99（项）：指教育支出教育管理事务其他教育管理事务。212（类）01（款）06（项）：指城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州政府投资建设项目管理处

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州政府投资建设项目管理处.XLS