目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

2、根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

3、研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新型产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

4、承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

6、指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

7、按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

8、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

9、组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

11、负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

12、根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。

13、贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

14、负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

15、依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。

16、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

州国资委内设办公室、组织宣传科、产股（权）科、统计考核科、改革发展科5个职能科室，下设州监事会办公室、1个财政全额拨款事业单位。

（三）人员编制

截至2018年年末，州国资委实有在职人数25人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州国资委部门决算包括：昌吉州国资委部门本级决算。

纳入昌吉州国资委2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入574.93万元,（一般公共预算财政拨款574.93万元），与上年相比，减少81.32万元，降低12.39%，增减变化主要原因是：人员减少（一人退休），财政拨款的人头经费和公用经费减少；支出总计578.55万元,按功能分类：（其中资源勘探信息等支出554.05万元，其它支出24.5万元），与上年相比，减少67.57万元，降低10.4%，增减变化主要原因是：人员的减少和公用经费的节约；结余资金15.90万元，与上年相比，减少了3.62万元，减少了18.56%。增减变化主要原因是：项目资金使用的严格化、制度化，项目资金未使用完的资金不能挪用，让财政资金收回国库盘活，去年结余是因为出纳操作失误资金未支出去，导致资金年底收回国库。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计574.93万元，其中：财政拨款收入574.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数496.23万元，决算数574.93万元，预决算差异率15.8%，差异率的原因是追加预算金额。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计578.55万元，其中：基本支出495.43万元，占85.6%；项目支出83.12万元，占15.8%，项目资金实际拨付91.5万元，年末结转结余8.378万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数496.23万元，决算数578.55万元，预决算差异率16.58%，差异主要原因年末项目资金的结余总计8.378万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入574.93万元，与上年相比，减少34.21万元，降低5.62%。增减变化的主要原因是：人员的经费减少。财政拨款支出总计578.55万元。其中：基本支出495.43万元，项目支出83.12万元。 与上年相比，减少18.59万元，降低3.11%，增减变化的主要原因是：人员减少，项目资金的结余。财政拨款结转结余8.38万元。（其中项目支出结转8.38万元），与上年相比，减少3.62万元，降低30.18%。变化的主要原因是：年末项目资金的节约使用致使项目资金结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数496.23万元，决算数574.93万元，预决算差异率15.85%，差异主要原因上年操作失误导致的基本支出结余。财政拨款支出年初预算数496.23万元，决算数578.55万元，预决算差异率16.58%，差异主要原因项目资金的结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入574.93万元。与上年相比，减少81.32万元，降低14.1%。增减变化的主要原因是：人员减少和年末资金的结转减少。一般公共预算财政拨款支出578.55万元。支出按功能分类科目：其中资源勘探信息等支出554.06万元、其它支出24.5万元。按支出经济分类：工资福利支出412.62万元，商品和服务支出115.77万元，对个人和家庭补助25.94万元，资本性支出24.23万元。与上年相比，减少30.59万元，降低5.0%。减少变化的主要原因是：项目资金的支出减少，年末项目资金的结余。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数496.23万元，决算数574.93万元，预决算差异率15.85%，预算收入没有差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数496.23万元，决算数578.55万元，预决算差异率16.58%，差异主要原因年末项目资金结余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，没有政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.90万元。与上年相比，减少3.62万元，降低18.56%。

其中财政拨款结转结余8.38万元。与上年相比，减少3.62万元，降低30.18%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.46万元，比上年增加1万元，增长13.43%，增加原因是住户和联谊活动的批次增加，车辆老化日常维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有因公出国的费用；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占94.5%，比上年增加1万元，增长14.32%，增加原因是公务运行维护费增加1万元，主要是民族团结一家亲和联谊活动批次的增加以及车辆老化的日常维修增加，公务接待费支出0.46万元，占5.4%，比上年增加0万元，增长0%，本职中央八项规定减少接待所有2018年接待费没有增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州国资委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元。主要用于单位日常工作和民族团结一家亲住访和民族团结联谊活动。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.46万元。具体是：国内公务接待支出0.46万元，主要是民族团结一家亲联谊活动餐费接待4560员，单位国内公务接待1批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.46万元，决算数8.46万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有因公出国费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有购置新的公务用车；公务用车运行费预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有增减公务运行费用；公务接待费预算数0.46万元，决算数0.46万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有增减公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州国资委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.88万元，比上年减少23.84万元，降低29.53%，主要是节约资金降低消耗和办公经费等原因。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额16.12万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值48.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为91.5万元，执行数为83.12万元，完成预算的90.8%。主要产出和效果：一是按计划实施；二是根据财政预算要求专款专用。发现的问题及原因：一是实施进度没按部就班；二是资金使用未100%完成。下一步改进措施：一是绩效自评报告更详细准确；二是绩效监控报告的分析不到位。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

215一般公共服务支出（类）07（款）国有资产监管。反映国有资产监督管理委员会的支出。01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

215一般公共服务支出（类）07（款）国有资产监管。反映国有资产监督管理委员会的支出。02一般行政管理实务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指有除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。 （无）

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州国资委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会.XLS