目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

昌吉州实验小学属公益一类学校，无下属预算单位。下设6个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办基本保障教学机构。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州实验小学部门决算包括：昌吉回族自治州实验小学本级决算。

纳入昌吉回族自治州实验小学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州实验小学本级	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3259.41万元,与上年相比，增加504.96万元，增长18.33%，增减变化主要原因是：2018年收入增加了校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、维修改造资金（科学实验室、科普走廊、悬浮地板、操场绿化美化）、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设资金等项目资金等；支出3049.28万元,与上年相比，增加319.53万元，增长11.71%，增减变化主要原因是：2018年支出增加了校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、维修改造资金（科学实验室、科普走廊、悬浮地板、操场绿化美化）等项目；结余322.22万元，与上年相比，增加210.12万元，增长187.44%。增减变化主要原因是：地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设项目待2019年完成。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3259.41万元，其中：财政拨款收入3140.38万元，占96.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入119.03万元，占3.65%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2322.83万元，决算数3259.41万元，预决算差异率40.32%，差异主要原因是年初预算均为基本支出预算，不包含校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、维修改造资金（科学实验室、科普走廊、悬浮地板、操场绿化美化）、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设资金等项目支出预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3049.28万元，其中：基本支出2411.57万元，占79.09%；项目支出637.71万元，占20.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2322.83万元，决算数3049.28万元，预决算差异率31.27%，差异主要原因年初预算均为基本支出预算，不包含校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、维修改造资金（科学实验室、科普走廊、悬浮地板、操场绿化美化）、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设资金等项目支出预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3140.38万元，与上年相比，增加467.66万元，增长17.5%。增减变化的主要原因是：2018年收入增加了校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设资金等项目资金。财政拨款支出2936.97万元，与上年相比，增加288.95万元，增长10.91%，增减变化的主要原因是：2018年支出增加了校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室等项目支出。其中：基本支出2402.54万元，项目支出534.43万元。财政拨款结转结余315.51万元，与上年相比，增加203.41万元，增长181.45%。增减变化的主要原因是：地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设项目待2019年完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2322.83万元，决算数3140.38万元，预决算差异率35.2%，差异主要原因年初预算均为基本支出预算，不包含校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设等项目支出预算。财政拨款支出年初预算数2322.83万元，决算数2936.97万元，预决算差异率26.44%，差异主要原因年初预算均为基本支出预算，不包含校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设等项目支出预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3140.38万元。与上年相比，增加467.66万元，增长17.5%。增减变化的主要原因是：2018年收入增加了校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设资金等项目资金。一般公共预算财政拨款支出2936.97万元，与上年相比，增加288.95万元，增长10.91%，增减变化的主要原因是：2018年支出增加了校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205类教育支出2936.97万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2367.84万元，商品和服务支出465.2万元，对个人和家庭的补助23.13万元，资本性支出80.8万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2322.83万元，决算数3140.38万元，预决算差异率35.2%，差异主要原因:年初预算均为基本支出预算，不包含校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室、地下室学生运动操场维修、现代信息技术教学标准化建设、电子督学设施建设资金等项目支出预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2322.83万元，决算数2936.97万元，预决算差异率26.44%，差异主要原因:年初预算均为基本支出预算，不包含校园老化电路改造、书法室功能室维修、校园录播教室项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余322.22万元。与上年相比，增加210.12万元，增长187.44%。

其中财政拨款结转结余315.5万元。与上年相比，增加203.4万元，增长181.45%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.87万元，比上年减少0.1万元，降低5%，减少原因是厉行节约、控制公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低5%，减少原因是厉行节约、控制公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州实验小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费1.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.87万元。主要用于汽车的燃料、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项开支。昌吉州实验小学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.87万元，决算数1.87万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约、控制公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支；公务用车运行费预算数1.87万元，决算数1.87万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约、控制公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州实验小学（事业单位）日常公用经费247.58万元，比上年减少66.95万元，降低21.28%，主要原因是年初预算减少基本支出公用经费预算及2017年有非财政拨款基本支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额73.44万元，其中：政府采购货物支出22.71万元、政府采购工程支出49.65万元、政府采购服务支出1.08万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值15.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度学校贯彻党的教育方针和路线，坚持社会主义办学方向，实施全日制小学段义务教育，确保在编在职教职工人员经费足额发放，保障在校生公用经费足额使用，不断提高教育教学质量，完成上级下达的各项教育教学任务，创建平安校园，德育示范学校，努力办社会、家长满意的学校。学校绩效自评2018年较好的达到了设定的绩效目标。各项教学任务稳步推进，教学质量不断提升。

学校特岗教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校特岗教师经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36.7万元，执行数为45.45万元，完成预算的123.84%。主要产出和效果：一是保障特岗教师工资待遇，确保同工同酬；二是培养教师力量，稳定教师队伍。发现的问题及原因：一是特岗教师经费应当及时拨付，经费收到时间滞后，学校又没有经费垫付，影响特岗教师的工作积极性。下一步改进措施：及时上报特岗教师的相关资料，及早申请资金。

学校义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校义务教育保障经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为162.96万元，执行数为140.27万元，完成预算的86.08%。主要产出和效果：一是主要用于弥补学校公用经费不足，确保各项教学任务的顺利实施。二是保障生均公用经费足额拨付。发现的问题及原因：无。

学校班主任津贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校班主任津贴经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于加强班主任队伍建设。二是保障班主任津贴待遇，提高工作参与性，推进学校管理服务水平。发现的问题及原因：一是班主任津贴补助金额较低，与班主任付出的劳动不匹配，难以调动教师的积极性。下一步改进措施：一是建议提高班主任津贴补助标准。

学校三区人才补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校三区人才经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是派出支教老师一年，帮助南疆定点学校提高教育教学质量，提高受援学校教学水平。发现的问题及原因：一是同一批次支教教师在不同学校教学待遇上不同，不利于支教工作的分派。下一步改进措施：建议支教的教师待遇应保持一致。

学校中小学教学质量提升工程专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校中小学教学质量提升工程专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是将基础教育的发展重心转移到全面提高质量上来，满足人民群众日益增长的对优质教育的需要。发现的问题及原因：无。

学校录播教室建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校录播教室建设资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是学校无大型会议室，学生各项教育活动无法同步进行，为了更大范围地整合教育资源而建设录播教室，将各项音视频同步传送到42个教室和功能室。二是确保各项教学任务的顺利实施。发现的问题及原因：无。

学校“书法工作室”及添置教学设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校“书法工作室”及添置教学设备项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为41.96万元，完成预算的83.92%。主要产出和效果：加强校园文化建设，打造书香校园。学校利用现有的教师资源开设书法课，需要建设书法教室及增添教学软件及设备。二是确保各项教学任务的顺利实施。发现的问题及原因：无。

校园老化电路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园老化电路改造项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.8万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：用于两栋老旧教学楼电路升级改造、教学楼维修改造等，二是保障各项教学工作的顺利实施。发现的问题及原因：无。

学生校服、教职工工装补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生校服、教职工工装补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14.39万元，执行数为14.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是体现教师、学生精神面貌，二是便于识别安全管理，也是大型集会对服装的统一要求。发现的问题及原因：无。

维修改造资金（教育费附加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校维修改造资金（教育费附加经费）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110万元，执行数为103.28万元，完成预算的93.89%。主要产出和效果：一是主要用于弥补学校公用经费不足，二是确保学校维修项目（科学实验室及科普走廊、悬浮地板、操场西侧绿化美化）的顺利实施。发现的问题及原因：无。

学校绩效考核奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校绩效考核奖励金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于单位获得绩效考核合格及以上干部职工绩效考核奖发放。发现的问题及原因：无。

学校电子督学设施建设项目（教育费附加）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校电子督学设施建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%（年底拨入资金待2019年实施）。主要产出和效果：一是加强教师日常教学行为的监督和管理，二是确保师生意识形态领域的安全。发现的问题及原因：无。

学校现代信息技术教学标准化建设项目（教育费附加）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校现代信息技术教学标准化项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%（年底拨入资金待2019年实施）。主要产出和效果：一是提高学校信息化建设和运用现代信息技术进行日常管理的水平，二是提升教师信息技术使用能力，及时将各种教育信息推送给学生，学校拟建设42个电子班牌及一个创课室、加强教师日常教学行为的监督和管理。发现的问题及原因：无。

学校地下室学生运动操场维修项目（教育费附加）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校地下室学生运动操场维修项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%（年底拨入资金待2019年实施）。主要产出和效果：一是学校原有地下操场漏水、设施不完备，二是充分发挥地下风雨操场的功能，学校计划进行升级改造。发现的问题及原因：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育支出。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州实验小学

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州实验小学2018年决算公开表.XLS