目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能

（1）贯彻国家、自治区军粮供应政策，完成上级业务部门和主管单位的各项工作。按照“以制度规范内部管理、以管理提升军供效率”的原则，结合本站实际，建立健全各项内部管理制度，使军粮供应工作规范化、制度化；

（2）严格执行军粮统筹采购规定，按时、按质、按量、按品种保证部队供应。

（3）严格执行军粮入库一批一检一报告制度，杜绝不合格粮油入库。军供粮油质量定期检查，发现问题及时解决。

（4）严格履行军粮供应手续，保证军粮供应程序规范，手续齐全，供应真实。

（5）树立“以兵为本”的服务理念，坚持“质量第一，服务第一，信誉第一”，实行承诺服务制，确保“全天候”军粮供应。

（6）积极开展双拥共建和优质服务活动，不断增强服务意识，延伸服务内涵。

（7）严格执行军用购粮卡系统设备使用管理的各项规定，做到专机专用，专盘专用，定期杀毒，及时备份，读卡器按规定专柜存放。

（8）加强军粮财务管理，认真执行《会计法》、财经法规和军粮差价补贴款管理办法，确保资金安全有效运行。

（9）严格执行军粮供应有关保密规定

（10）承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

五家渠军粮供应站为独立核算差额拨款预算单位，2018年年末实有人数7人，其中在职4人，退休3人，上年实有人数7人，其中在职人数4人，退休3人。实际在编人数为4人。

从决算单位构成看，五家渠军粮供应站部门决算包括：五家渠军粮供应站本级决算等。

纳入五家渠军粮供应站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	五家渠军粮供应站单位本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入54.93万元,与上年相比，减少4.25万元，减少7.17%，增减变化主要原因是：2017年12月退休了一名工作人员。增减变化主要原因是：职工工资普调，工资福利支出增加；2018年支出合计64.96万元，与上年相比，减少0.77万元，减少1.17%，增减变化主要原因是：2017年12月退休了一名工作人员。结余2.43万元，与上年相比，减少10.02万元，降低80.50%。增减变化主要原因是：项目已全部完成，只是剩余的款项未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计54.93万元，其中：财政拨款收入54.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数52.93万元，决算数54.93万元，预决算差异率0.93%，差异主要原因:职工工资普调，工资福利支出预算增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计64.96万元，其中：基本支出54.93万元，占84.56%；项目支出10.03万元，占15.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数52.93万元，决算数54.93万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因：职工工资普调，工资福利支出预算增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入54.93万元，与上年相比，减少4.25万元，减少7.73%。增减变化的主要原因是：2017年12月退休了一名工作人员。 财政拨款支出64.96万元，与上年相比，减少0.77万元，减少1.17%，增减变化的主要原因是：职工工资普调，工资福利支出预算增加。其中：基本支出54.93万元，项目支出10.03万元。财政拨款结转结余2.43万元,与上年相比，减少10.02万元,降低80.50%,降低的主要原因是项目已全部完成，只是剩余的款项未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数52.93万元，决算数54.93万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因：职工工资普调，工资福利支出预算增加。财政拨款支出年初预算数52.93万元，决算数54.93万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因：职工工资普调，工资福利支出预算增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入54.93万元。与上年相比，减少4.25万元，减少7.73%。增减变化的主要原因是：增退休人员一名，职工工资普调，工资福利支出预算增加。一般公共预算财政拨款支出64.96万元。与上年相比，减少0.76万元，减少0.01%。增减变化的主要原因是：增退休人员一名，职工工资普调，工资福利支出预算增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），粮油物资储备支出64.96万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出52.68万元，商品服务支出1.97万元，对个人和家庭补助支出0.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数52.93万元，决算数54.93万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因：职工工资普调，工资福利支出预算增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数52.93万元，决算数54.93万元，预决算差异率3.77%，差异主要原因：职工工资普调，工资福利支出预算增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

结余2.43万元，与上年相比，减少10.02万元，降低80.50%。

财政拨款结转结余2.43万元,与上年相比，减少10.02万元,降低80.50%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：有在编公务用0辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0.万元，增长0%，增加原因是：有在编公务用车0辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：减少公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是减少公务接待费支出等。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度五家渠军粮供应站（差额拨款事业单位）机关运行经费支出1.97万元，比上年增加1.11万元，增长129%，主要原因是：业务增加，费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.贯彻国家、自治区军粮供应政策工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：做好五家渠市辖区内的军粮供应工作等，确保军粮供应安全。一是严格执行军粮统筹采购规定，按时、按质、按量、按品种保证部队供应；二是严格执行军粮入库一批一检一报告制度，杜绝不合格粮油入库。军供粮油质量定期检查，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；三是严格履行军粮供应手续，保证军粮供应程序规范，手续齐全，供应真实。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。222（类）01（款）01（项）：指粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行。222（类）01（款）02（项）：指粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

五家渠军粮供应站

2019年9月20日

附件：新疆五家渠军粮供应站.XLS