目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。内设发行业务部、庭州影院、产业部

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州电影发行放映总站部门决算包括：昌吉回族自治州电影发行放映总站部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州电影发行放映总站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州电影发行放映总站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入304.99万元,与上年相比，减少20.68万元，降低6.4%，增减变化主要原因是：2018年4月单位离职1人，人员经费减少，2018年的公用经费预算相应减少；支出244.99万元,与上年相比，减少30.68万元，降低11.1%，增减变化主要原因是：上年自治区财政拨款50万元用于庭州影院购置设备；2018年自治区又拨款60万元用于维修庭州影院，加上上年结余75.94万元，未支付，结转下年使用。结余135.94万元，与上年相比，增加60万元，增长了79%。增减变化主要原因是：2018年拨款60万元用于庭州影院装修及购买设备，由于当年庭州影院抗震加固工程在2018年度未完成，所以这笔拨款未支付。。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计304.99万元，其中：财政拨款收入241.9万元，占79.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入62.91万元，占20.6%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.07%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数242.79万元，决算数304.99万元，预决算差异率25.61%，差异主要原因是2018年追加了项目经费等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计244.99万元，其中：基本支出176.08万元，占71.87%；项目支出6.00万元，占2.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出62.9万元，占25.7%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数318.73万元，决算数244.99万元，预决算差异率-23.13%，差异主要原因2018年拨款60万元用于庭州影院抗震加固及庭州影院维修，工程在2018年度未完成，所以这笔拨款未支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入241.9元，与上年相比，增加9.67万元，增长4.2%。增减变化的主要原因是：增加对庭州影院加固及维修专项拨款。财政拨款支出181.9万元，与上年相比，减少93.77万元，降低34%，增减变化的主要原因是：今年由于自治区拨款60万用于庭州影院加固及维修工程未结束，货款未支付，加上上年结余75.94万元也未支付，所以今年支出上年减少。其中：基本支出175.90万元，项目支出6万元。财政拨款结转结余135.94万元，与上年相比，增加60万元，增加79%。增减变化的主要原因是：今年由于自治区拨款60万用于庭州影院加固及维修工程未结束，货款未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数179.7万元，决算数241.9万元，预决算差异率34.6%，差异主要原因2018年追加了项目经费等。财政拨款支出年初预算数255.64万元，决算数181.9万元，预决算差异率28.8%，差异主要原因2018年拨款60万元用于庭州影院抗震加固及庭州影院维修，工程在2018年度未完成，所以这笔拨款未支付。。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入241.9万元。与上年相比，增加9.7万元，增长41%。增减变化的主要原因是：自治区拨入专项资金用于维修及改造庭州影院的金额比上年多10万元。一般公共预算财政拨款支出181.9万元。与上年相比，减少0.3万元，降低0.2%。增减变化的主要原因是本年比上年减少了办公费。其中：按功能分类科目：207文化体育与传媒支出181.9万元；按经济分类科目：301工资福利支出171.39万元，302商品服务支出10.14万元，310资本性支出0.37万元

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数179.7万元，决算数241.9万元，预决算差异率35%，差异主要原因：自治区财政拨专项款60万元用于庭州影院的改造及维修。一般公共预算财政拨款支出年初预算数255.64万元，决算数181.9万元，预决算差异率28.8%，差异主要原因：本年自治区财政拨入的专项60万元及上年结余75.94万元拨款由于工程未完成所以没付款，结余135.94万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有安排政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有安排政府性基金。其中：按功能分类科目：支出0万元；按经济分类科目：301工资福利支出0万元，302商品服务支出0万元，303对个人和家庭补助支出0万元，310资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有安排政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有安排政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余135.94万元。与上年相比，增加60万元，增加79%。

其中财政拨款结转结余135.94万元。与上年相比，增加60万元，增加79%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.9万元，减少100%。原因是本单位减少公务接待费及公务用车维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。原因是财政无预算，所以无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少0.73万元，降低100%，原因本单位减少公务用车维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.17万元，降低100%，减少原因是本年未安排公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修，过路停车费，加油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。无此项支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公用经费的资金；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公用经费的资金；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位是差额事业单位，财政未安排三工经费的资金；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排该项资金预算。

五、机关运行经费支出情况

州电影发行放映总站单位（事业单位）日常公用经费4.50万元，比上年减少13.24万元，降低73.9%，主要原因是差旅费培训费开支降低。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值7.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：预算绩效项目共有3个，庭州影院维修费60万元，公益电影进社区、学校、军营、工地等地项目资金，农村电影拷贝款6万元。

庭州影院维修费60万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是根据项目的实施，聚焦总目标，充分发挥庭州影院的职能作用，二是提高了群众文化娱乐及红色电影的播放。发现的问题及原因：该项目由于2018年庭州影院抗震加固未能及时完成，2018年预付庭州影院改造设计费8000元给设计单位，目前项目招投标工作都在有序进行，预计9月底按工程进度支付工程款，下一步改进措施：按照投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不挤占挪用项目资金。由单位审核小组对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督。大力开展免费开放工作，做好基层电影放映工作。

公益电影进社区、学校、军营、工地等地项目资金10万元绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因为2018年庭州影院抗震加固工程未完成，影响公益电影进农村及对公共文化机构从业人员的脱产培训，今年计划安排从业人员参加脱产培训大于15天，公益电影进农村至少每年10场，预计支出10万元。该项目能按照投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。

农村电影拷贝款6万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加新影片的数量，二是为全州各县市供应电影影片的完成率提高50%,提高了全州各县市对文化娱乐的精神需求。发现的问题及原因：一是项目执行过程过于缓慢。下一步改进措施：进一步完成项目，提高效率，确保质量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）06（项）指电影，反映电影制片、发行、放映等方面的支出。207（类）99（款）99（项）指其他文化体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

其他有关说明内容： 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州电影放映站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州电影发行放映总站2018年决算公开表.XLS