目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州干部休养所是全额拨款的事业单位，属于昌吉回族自治州老干部局下属的独立核算的法人单位，地址：昌吉市乌伊东路76号。

主要职能是负责来自全疆各地离退休老干部休养住所的管理，负责住所离退休老干部的生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要活动及文体活动的组织。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州干部休养所部门决算包括：昌吉回族自治州干部休养所部门本级决算，无所属单位决算。

纳入昌吉回族自治州干部休养所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州干部休养所本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入342.86万元,与上年相比，减少10.68万元，降低3.02%，增减变化主要原因是：人员变动，人员经费减少，其中：本年退休1人、调出1人及调入2人；支出359.65万元,与上年相比，增加24.33万元，增加7.26%，增减变化主要原因是：2017年零余额还基本户垫付款及转账支票填写有误，造成银行支付未成功退票业务，故本年列支2017年第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费等；结余0万元，与上年相比，减少18.22万元，降低100%。增减变化主要原因是：本年把2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务全部支付成功。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计342.86万元，其中：财政拨款收入342.44万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数293.25万元，决算数342.86万元，预决算差异率16.92%，差异主要原因是：发放绩效考核奖、调资及职工抚恤金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计359.65万元，其中：基本支出320.87万元，占89.22%；项目支出38.78万元，占10.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数293.25万元，决算数359.65万元，预决算差异率22.64%，差异主要原因是：发放绩效考核奖、调资及职工抚恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入342.44万元，与上年相比，减少10.53万元，降低2.98%。增减变化的主要原因是：人员变动，人员经费减少，其中：本年退休1人、调出1人及调入2人。财政拨款支出359.23万元，与上年相比，增加24.48万元，增加7.31%，增减变化的主要原因是：发放绩效考核奖、调资及职工抚恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务全部支付成功。其中：基本支出320.45万元，项目支出38.78万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少18.22万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年把2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务全部支付成功。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数293.25万元，决算数342.44万元，预决算差异率16.77%，差异主要原因是：追加绩效考核奖、调资及职工抚恤金。财政拨款支出年初预算数293.25万元，决算数359.23万元，预决算差异率22.50%，差异主要原因是：追加绩效考核奖、调资及职工抚恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务全部支付成功。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入342.44万元。与上年相比，减少10.53万元，降低2.98%。增减变化的主要原因是：人员变动，人员经费减少，其中：本年退休1人、调出1人及调入2人。一般公共预算财政拨款支出359.23万元。与上年相比，增加24.48万元，增加7.31%。增减变化的主要原因是：追加绩效考核奖、调资及职工抚恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务全部支付成功。其中：按功能分类科目：201一般公共服务支出1.40万元，208社会保障和就业支出357.83万元。按经济分类科目： 301工资福利支出255.73万元，302商品和服务支出60.54万元，303对个人和家庭的补助42.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数293.25万元，决算数342.44万元，预决算差异率16.77%，差异主要原因是：追加绩效考核奖、调资及职工抚恤金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数293.25万元，决算数359.23万元，预决算差异率22.50%，差异主要原因是：追加绩效考核奖、调资及职工抚恤金及本年支付2017年支付未成功（第四季度社保基金、老干部慰问费和活动费）的业务全部支付成功。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。 政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位年初未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位年初未安排政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少18.22万元，降低100%。

其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少18.22万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.70万元，比上年减少4.35万元，降低36.10%，减少原因是严格管理车辆使用，厉行节约公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：本单位没有此项开支内容；公务用车购置及运行维护费支出7.70万元，占100%，比上年减少4.35万元，降低36.10%，减少原因是：单位严格管理车辆使用，厉行节约公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：是本单位没有此项开支内容。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州干部休养所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.70万元。主要用于购置燃料、停车费及过路费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是预算未安排。昌吉回族自治州干部休养所国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.40万元，决算数7.70万元，预决算差异率-8.33%，差异主要原因单位严格管理车辆使用，厉行节约公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车运行费预算数8.40万元，决算数7.70万元，预决算差异率-8.33%，差异主要原因单位严格管理车辆使用，厉行节约公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州干部休养所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.77万元，比上年减少21.42万元，降低49.59%，主要原因是压缩开支，降低办公、专用设备的购置，严格管理车辆使用，厉行节约公务用车运行维护费等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值169.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车12辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本单位绩效目标全部完成，2018年对老干部按计划开展慰问和送温暖活动，组织参观、会议等活动，并改善了学习活动场所。单位严格执行财务管理制度，坚持资金使用合法、合规，专款专用、不容许存在截留、挤占、挪用等情况。严格按照文件精神及规定程序办事，加强专项资金使用过程的控制。做到：项目资金重大开支由会议研究决定；领导重视、精心安排，由办公室负责采购慰问品，领导亲自带队，工作人员具体组织实施，有组织、有计划地做好走访慰问工作；对年事已高的老干部及遗孀进行不定期看望慰问并发放慰问金；购置老干部活动场所设备及维修，全部纳入政府采购。针对老干部身体情况和特点，科学合理选择安排老干部参观考察活动地点和项目，严禁开展有可能危及老干部身体安全的活动，加强责任心，提高安全观念，每次组织活动必须明确带队负责人和工作人员责任，做到精心安排，精心组织。

2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。

项目目标主要是落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥离退休干部作用，在全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面。

主要产出和效果：一是全年走访看望275人次，通过走访送温暖服务，充分了解他们的身体状况和生活情况，在生活上给予必要的关怀和照顾；二是全年慰问355人次，送温暖活动是全心全意为老干部做好事、办实事、解难事。组织老干部政治学习及活动17次，参与率90%；离退休老干部及遗孀满意度100%。

发现的问题及原因：老干部政治学习及活动参与率逐年下降，主要原因是老干部年龄偏大，身体状况不是很好，行动不方便。下一步改进措施：尽量安排适合老年人的活动。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			老干部经费
预算单位			昌吉回族自治州干部休养所
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		37		执行数：	37
其中：财政拨款		37		其中：财政拨款	37
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
1、开展慰问和送温暖活动。2、组织老干部参观重要活动、会议等活动。3、改善老干部学习活动场所的设施配备。				年初目标、计划，本年全部完成
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：老干部的走访看望		老干部的走访看望	全年走访看望275人次
指标2：老干部的慰问		老干部的慰问	全年慰问355人次
指标3：老干部政治学习及活动		老干部政治学习及活动	全年17次
质量指标	指标1：
指标2：
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：走访看望占老干部人数的比率		老干部的走访看望覆盖面100%	走访看望占老干部人数的比:100%
指标2：慰问人数占老干部人数的比率		老干部的慰问覆盖率100%	慰问人数占老干部人数的比率100%
指标3：参与人数占老干部人数的比率		老干部政治学习及活动参与率90%	参与人数占老干部人数的比率90%
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：老干部身体状况和生活情况		通过走访送温暖服务，充分了解他们的身体状况和生活情况，在生活上给予必要的关怀和照顾。	通过走访送温暖服务，充分了解他们的身体状况和生活情况，在生活上给予必要的关怀和照顾。
指标2：发挥离退休干部作用		落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥离退休干部作用，在全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面。	落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥离退休干部作用，在全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面。
指标3送温暖活动		送温暖活动是全心全意为老干部做好事、办实事、解难事。	送温暖活动是全心全意为老干部做好事、办实事、解难事。
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：　离退休老干部及遗孀满意度		离退休老干部及遗孀满意度100%	满意100%
指标2：

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）31（款）01（项）

201（类）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关支出。

01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208（类）05（款）03（项）

208（类）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

05（款）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

03（项）离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州干部休养所

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州干部休养所.XLS