目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。负责“一报一网两微两端”（昌吉日报、中国昌吉网、昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微信公众号、掌上昌吉APP客户端、昌吉日报微信小程序客户端）编辑出版、经营管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉日报社部门决算包括：昌吉日报社部门决算。

纳入昌吉日报社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉日报社本级
2	《学习与科普》杂志社

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1948.77万元,与上年相比，增加205.73万元，增长11.80%，增减变化主要原因是：财政追加项目经费；主管业务部门补助经费增加；支出1872.69万元,与上年相比，增加203.1万元，增长12.16%，增减变化主要原因是：新闻采编系统升级、办公电子设备采购等项目经费支出；结余6.95万元，与上年相比，减少93.10万元，降低93.05%。增减变化主要原因是：2017年项目结转资金2018年全部支付完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1948.77万元，其中：财政拨款收入1248.61万元，占64.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入558.04万元，占28.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入142.12万元，占7.29%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1616.16万元，决算数1948.77万元，预决算差异率20.58%，差异主要原因：财政年中追加项目经费和人员经费；主管业务部门补助经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1872.69万元，其中：基本支出1369.35万元，占73.12%；项目支出503.34万元，占26.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1616.16万元，决算数1872.69万元，预决算差异率15.87%，差异主要原因是追加项目发生支出形成的差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1248.61万元，与上年相比，增加57.62万元，增长4.84%。增减变化的主要原因是：年度内追加项目资金。财政拨款支出1341.66万元，与上年相比，增加250.72万元，增长22.98%，增减变化的主要原因是：2017年项目未发生支出，项目资金结转在2018年度形成支出。其中：基本支出838.33万元，项目支出503.34万元。财政拨款结转结余6.95万元，与上年相比，减少93.1万元，降低93.05%。增减变化的主要原因是：2017年项目结转资金2018年全部支付完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1046.16万元，决算数1248.61万元，预决算差异率19.35%，差异的主要原因是年度内追加项目资金和人员经费。财政拨款支出年初预算数1046.16万元，决算数1341.66万元，预决算差异率28.25%，差异的主要原因是2017年项目结转资金和年度内追加项目资金发生的支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1248.61万元。与上年相比，增加57.62万元，增长4.84%。增减变化的主要原因是：年度内追加项目资金。一般公共预算财政拨款支出1341.66万元。与上年相比，增加250.72万元，增长22.98%。增减变化的主要原因是：2017年项目未发生支出，项目结转资金在2018年度形成支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出1324.76万元，其他支出16.9万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出802.17万元，对个人和家庭的补助支出2.86万元，商品和服务支出372.19万元，其他资本性支出164.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1046.16万元，决算数1248.61万元，预决算差异率19.35%，差异主要原因是年度内追加项目资金和人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1046.16万元，决算数1341.66万元，预决算差异率28.25%，差异的主要原因是2017年项目结转资金和年度内追加项目资金发生的支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.95万元。与上年相比，减少93.1万元，降低93.05%。

其中财政拨款结转结余6.95万元。与上年相比，减少93.1万元，降低93.05%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费，“三公”经费支出由单位预算外收入承担。

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位财政没有安排三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）费，并且单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位财政没有安排三公经费。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位财政没有安排三公经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是公务接待餐费为0等。单位国内公务接待0批次0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费，“三公”经费支出由单位预算外收入承担。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）费且单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车运行维护费，此项费用支出由单位预算外收入承担；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位是财政差额补助事业单位，财政不安排公务接待费，此项费用支出由单位预算外收入承担。

五、机关运行经费支出情况

2018年昌吉日报社（事业单位）日常公用经费33.3万元，比上年减少288.16万元，降低89.65%，主要原因是2017年度单位承担的部分报纸印刷费列入基本支出公用经费中，2018年度报纸印刷费全列入项目支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值38.49万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位用车和访惠聚用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：按照州财政局《关于做好自治州2018年度项目支出绩效评价工作的通知》要求，我单位对全年预算资金下拨和使用情况尤其是项目资金的使用，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、责任履行、履职效益等指标进行了评价。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督， 科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和单位事业发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用，提高资金使用率。

报纸印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，报纸印刷费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时结算确保报纸正常印刷；二是报纸积极主动宣传党的路线、方针和政策，宣传爱国主义，传播健康文明、积极向上的科学文化知识，使广大读者满意。发现的问题及原因：年初因预算资金到位比较晚，印刷费结算不够及时。下一步改进措施：及时与财政对接，争取资金按时拨付到位，同时与印刷厂沟通争取按时结算，不影响报纸印刷。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			报纸印刷费
预算单位			昌吉日报社
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		290		执行数：	290
其中：财政拨款		290		其中：财政拨款	290
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
报纸全年印刷费约400万元，每年向财政申请290万元项目经费用于报纸印刷业务，其余部分报社自筹资金，保证报纸正常印刷、出版和发行。				290万元印刷费已按计划全部支付，报纸正常印刷、出版和发行
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	支付印刷费		290万元	290万元
支付差错率		0	0
年结算次数		不超过6次	5次
质量指标	正常印刷		按计划结算印刷费，不影响报纸印刷	按计划结算印刷费，未影响报纸印刷
时效指标	支付时效		财政资金到位后10个工作日内支付完毕	财政资金到位后10个工作日内支付完毕
成本指标	印刷费		290万	290万
社会效益 指标	正面宣传，弘扬主旋律		积极主动宣传党的路线、方针和政策，宣传爱国主义，传播健康文明、积极向上的科学文化知识	积极主动宣传党的路线、方针和政策，宣传爱国主义，传播健康文明、积极向上的科学文化知识
满意度 指标	满意度指标	结算及时性		100%	95%以上

网络安全防护、采编系统升级、报纸数字化加工、采访设备及数码配件等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为94.335万元，完成预算的94.34%。主要产出和效果：一是新设备的运行提高了操作系统的安全性与稳定性；二是升级后的采编系统功能更强大，报纸电子档案存储设备便于图片资料存储及搜索使用，有效地提高了办公效率。发现的问题及原因：申报项目申请资金持续时间比较长，资金到位晚，项目进行政府采购审批、招标等时间紧迫，造成项目跨年度执行未能在当年执行完毕。下一步改进措施：业务部门按计划申报项目，及时关注跟进项目资金申请审批进展情况，争取为项目执行节约时间。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				网络安全防护、采编系统升级、报纸数字化加工、采访设备及数码配件等项目　pan>
预算单位				昌吉日报社
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			100		执行数：		94.335
其中：财政拨款			100		其中：财政拨款		94.335
其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
一是昌吉日报社网络安全以及州安全部门对昌吉日报社的网络审计；二是XP系统的安全性与稳定性；三是昌吉日报新闻采编网的升级维护；四是昌吉州资料图片的归档及存储。					通过公开招标形式组织实施。已于2018年2月完工并交付使用，新设备的运行提高了操作系统的安全性与稳定性，升级后的采编系统功能更强大，报纸电子档案存储设备便于图片资料存储及搜索使用，有效地提高了办公效率，达到预期目标。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	新设备利用率			100%	100%
新闻稿发稿率			100%	100%
安全出版率			100%	100%
质量指标	系统安全性与稳定性			有效防范网络风险，避免数据丢失	达到预期目标
图片归档、搜索			按类别题材等分类存储，方便搜索查找	达到预期目标
时效指标	图片搜索			短时间内查找有关图片	新设备的使用大大减少了图片搜索时间
成本指标	项目成本			100万	94.335万
满意度指标	读者满意率			100%	90%以上

中央厨房及融媒体建设项目（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为99万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是完成昌吉日报社报道指挥中心物理空间改造建设；二是实现采前会、编前会、评报会内容信息整合于一套完整的屏幕展示墙里供报社领导、编辑人员进行集中查看，为报社新闻管理和决策提供数据的搜集、整理、挖掘、分析及应用。发现的问题及原因：该项目按计划组织实施，在规定的时间内完成，项目资金得到有效使用并节约了1万元项目成本，整体执行情况好，未发现存在的问题。下一步改进措施：无。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称				中央厨房及融媒体建设项目（一期）
预算单位				昌吉日报社
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			100		执行数：		99
其中：财政拨款			100		其中：财政拨款		99
其他资金					其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标					实际完成目标
融媒体指挥中心网络布线，施工安装，将昌吉日报社传统的采前会、编前会、评报会内容信息整合于一套完整的屏幕展示墙里供报社领导、编辑人员进行集中查看，为报社新闻管理和决策提供数据的搜集、整理、挖掘、分析及应用。					通过竞争性谈判方式组织实施采购，已于2018年11月完工并交付使用，实现采前会、编前会、评报会内容信息整合于一套完整的屏幕展示墙里供报社领导、编辑人员进行集中查看，为报社新闻管理和决策提供数据的搜集、整理、挖掘、分析及应用。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	完成昌吉日报社报道指挥中心物理空间改造建设			1项120平米	建设完成
完成昌吉日报社报道指挥中心系统建设			1套	建设完成
质量指标	报社中央厨房报道指挥系统各软硬件设备验收通过率			100%	100%
时效指标	项目在规定时间内完成			3个月	3个月
成本指标	中央厨房报道指挥系统及其配套软硬件设备包括指挥室装修办公设备成本			≤100万	99万
满意度指标	昌吉日报社“一报一网两微两端”各媒体单元编辑使用人员满意度			90%	90%以上
		昌吉日报社上级单位、报纸读者及网站及两微两端等用户满意度</span>			90%	90%以上

《学习与科普》杂志出版印刷经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《学习与科普》杂志坚持面向基层，面向农牧民群众，刊登了大量政策信息、科技信息和科普知识，不仅使农牧民群众增长了知识、开阔了视野，还培养了一批科技致富带头人，深受广大读者的好评，今后力争更好地服务于全州广大读者、农牧民群众。发现的问题及原因：业务人员沟通不及时导致杂志印刷费不能按期结算。下一步改进措施：督促业务人员关注杂志印刷出版情况，及时对接，争取按期结算费用。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			《学习与科普》杂志出版印刷费
预算单位			《学习与科普》杂志社
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		20		执行数：	20
其中：财政拨款		20		其中：财政拨款	20
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
杂志按时保质保量出版发行				杂志按时保质保量出版发行
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	出版期数		6期	6期
印刷费		12万	13.17万
审读费		2.4万	2.4万
质量指标	杂志质量		审读不出现问题	审读未出现问题
时效指标	出版及时性		双月刊，按时出版	按时出版
成本指标	杂志出版印刷审读等各项费用支出		20万	20万
社会效益 指标	刊载科技文章，为农牧民带去精神食粮		刊载一些贴近农牧民、贴近实际、形式活泼多样，为广大读者所喜爱的科技文章，丰富了农牧民的精神生活	刊载一些贴近农牧民、贴近实际、形式活泼多样，为广大读者所喜爱的科技文章，丰富了农牧民的精神生活
满意度 指标	满意度指标	读者满意度		90%	90%
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指出版发行。207（类）04（款）99（项）：指其他新闻出版广播影视支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉日报社

2019年9月20日

附件：新疆昌吉日报社2018年度决算公开表格.XLS