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昌吉州水利管理总站2018年度部门决算公开说明
发布日期: 2019-09-25 18:11:11 来源:昌吉州水利管理总站 浏览次数: 文章字号:

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定;负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作;负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务;负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库(水闸)除险加固等项目前期工作;负责灌区灌溉管理和技术服务,灌溉的试验和研究工作;负责全州水利工程供水成本测算,拟定供水水价调整核算初步方案等工作;负责全州水产新技术开发、引进、示范、推广;负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报;承担全州水利行业技术培训;负责“500”水库受水区西延干渠及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务,负责“500”水库西延干渠及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,昌吉回族自治州水利管理总站(昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局)部门决算包括:昌吉回族自治州水利管理总站(昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局)部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州水利管理总站(昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

昌吉回族自治州水利管理总站(昌吉回族自治州“500”水库受水区配水工程管理局)本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入686.05万元,与上年相比减少13.64万元,降低1.95%,增减变化主要原因是:2018在职人员退休2人,减少人员预算14万元;支出699.18万元,与上年相比,增加1.57万元,增长0.23%,增减变化主要原因是:2018年承担上级部门安排的各类涉水检查任务增加,导致差旅费、车辆费用增加;结余0万元,与上年相比减少0万元,降低0%。增减变化主要原因是:2018年承担上级部门安排的各类涉水检查任务增加,到至差旅费、车辆费用增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计686.05万元,其中:财政拨款收入685.92万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.02%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数614.69万元,决算数686.05万元,预决算差异率11.61%,差异主要原因是财政拨入2017年度的绩效考核奖49.4万元,非税收入返还3万元;财政拨入访惠聚工作队经费17.5万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计699.18万元,其中:基本支出689.18万元,占98.57%;项目支出10万元,占1.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数614.7万元,决算数699.18万元,预决算差异率13.74%,差异主要原因是支出财政拨入2017年度的绩效考核奖49.4万元,支出非税收入返还3万元;支出财政拨入访惠聚工作队经费17.5万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入685.92万元,与上年相比,减少11.69万元,降低1.68%。增减变化的主要原因是:2018在职人员退休2人,减少人员预算14万元。财政拨款支出685.92万元,与上年相比,减少11.69万元,降低1.68%,增减变化的主要原因是:2018在职人员退休2人,减少人员预算14万元。其中:基本支出675.92万元,项目支出10万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化主要原因是:2018年承担上级部门安排的各类涉水检查任务增加,到至差旅费、车辆费用增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数614.7万元,决算数685.92万元,预决算差异率11.59%,差异主要原因财政拨入2017年度的绩效考核奖49.4万元,非税收入返还3万元;财政拨入访惠聚工作队经费17.5万元。财政拨款支出年初预算数614.7万元,决算数685.92万元,预决算差异率11.59%,差异主要原因支出财政拨入2017年度的绩效考核奖49.4万元,支出非税收入返还3万元;支出财政拨入访惠聚工作队经费17.5万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入685.92万元。与上年相比,减少11.69万元,降低1.68%。增减变化的主要原因是:2018在职人员退休2人,减少人员预算14万元。一般公共预算财政拨款支出685.92万元。与上年相比,减少11.69万元,增长降低1.68%。增减变化的主要原因是:2018在职人员退休2人,减少人员预算14万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出0.93万元,农林水支出667.49万元,其他支出17.5万元。 按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出606.33万元,商品和服务支出77.79万元,资本性支出1.80万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数614.7万元,决算数685.92万元,预决算差异率11.58%,差异主要原因财政拨入2017年度的绩效考核奖49.4万元,非税收入返还3万元;财政拨入访惠聚工作队经费17.5万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数614.7万元,决算数685.92万元,预决算差异率11.58%,差异主要原因财政拨入2017年度的绩效考核奖49.4万元,非税收入返还3万元;财政拨入访惠聚工作队经费17.5万元

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比减少0万元,降低0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.07万元,比上年减少0.26万元,降低2.11%,减少原因是根据财政要求压缩开支。公务用车运行维护费和去年保持一致, 2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:严格控制此费用开支;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占99.42%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是公务用车运行维护费和去年保持一致;公务接待费支出0.07万元,占0.58%,比上年减少0.26万元,降低78.8%,增加原因是2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费12万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元。主要用于车辆维修、保险、加油、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.07万元。具体是:国内公务接待支出0.07万元,主要是上级部门检查就餐等。2018年单位国内公务接待3批次,18人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.63万元,决算数12.07万元,预决算差异率4.51%,差异主要原因是根据财政要求压缩开支。公务用车运行维护费和去年保持一致, 2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车运行费预算数12万元,决算数12万元,预决算差异率0%,差异主要原因公务用车运行维护费和去年保持一致;公务接待费预算数0.63万元,决算数0.07万元,预决算差异率88.89%,差异主要原因2018年我单位严格控制接待人数和接待标准使公务接待费较去年及年初预算减少

五、机关运行经费支出情况

昌吉州水利管理总站(500管理局)日常公用经费 82.85万元,比上年减少2.15万元,降低2.53%,主要原因是2018在职人员退休2人,减少日常公用经费2.15万元

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额23.66万元,其中:政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.26万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆1辆,价值28.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

1、水利工程供水成本测算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水利工程供水成本测算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过农业水利工程供水成本测算,掌握每年度水利工程成本费用,为实施农业水价综合改革、促进水资源优化配置,落实“三条红线”奠定坚实基础。发现的问题及原因:集中培训及测算报告审核审定工作还不够及时。下一步改进措施:按照区州农业水价综合改革实施相关要求,完成昌吉州2018年农业供水水利工程成本测算报告。通过总结往年测算工作,今后合理安排计划集中培训及测算报告审核审定工作,进一步提高县市水利工程成本测算水平。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

水利工程供水成本核算

 

预算单位

昌吉州水利管理总站(500管理局) 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

50000元 

执行数:

50000元 

其中:财政拨款

 50000

其中:财政拨款

50000元 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 对全州各县市水价改革工作进行督导、检查、实地调研、水价测算

已完成2017年度对全州各县市水价改革工作进行督导、检查、实地调研、水价测算

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

 2018年度对全州各县市水价改革工作进行督导、检查、实地调研、水价测算

 

指标2

 

 

……

 

 

质量指标

指标1

 安质、按量完成督导、检查、实地调研、水价测算工作

 

指标2

 

 

……

 

 

时效指标

指标1

 能按时完成督导、检查、实地调研、水价测算工作

 

指标2

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

 成本控制在预算范围内

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

 水价更加合理,效益更突出

 

指标2

 

 

……

 

 

社会效益

指标

指标1

 促进节水增效

 

指标2

 

 

……

 

 

生态效益

指标

指标1

 节约水资源,促进生态平衡

 

指标2

 

 

……

 

 

可持续影响

指标

指标1

 确保水资源可持续发展

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

指标1

满意 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

农业灌溉用水定额测定项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业灌溉用水定额测定项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我站(局)按照农业灌溉用水定额测定项目工作具体要求,及时由灌溉科牵头,全州各县市水管部门配合,成立农业灌溉用水定额测定项目工作小组,负责现场调查、汇总分析,成果整理等项工作:1、针对新疆四季分明,农作物灌溉期有很强的季节性因素,合理安排人员,抓住黄金季节,组织实施农业灌溉用水定额测定现场调研工作。2、积极调动全州各县(市)水管单位工作人员积极性,配合站(局)灌溉科按时、保质保量完成全州农业灌溉用水定额测定工作。3、严格专项资金预算管理,按照计划进度控制、使用资金。通过开展农业灌溉实验工作,促进水资源优化配置,调整种植结构,为落实水资源“三条红线”提供科学政策依据。发现的问题及原因:按照要求完成昌吉州灌溉试验成果报告不够及时。下一步改进措施:总结往年工作经验,合理安排灌溉试验每个环节和细节,按照农业灌溉试验工作方案开展灌溉试验定额测算工作。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称

农业灌溉用水定额测定 

预算单位

昌吉州水利管理总站(500管理局) 

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

50000元 

执行数:

50000元 

其中:财政拨款

50000元 

其中:财政拨款

50000元 

其他资金

 

其他资金

 

年度

目标

完成

情况

预期目标

实际完成目标

 对全州各县市农业灌溉定额测算工作进行督导、检查、实地测算

完成了2018年度对全州各县市农业灌溉定额测算工作进行督导、检查、实地测算任务。

年度

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

 已完成2018年度对全州各县市农业灌溉定额测算工作进行督导、检查、实地测算任务。

 

指标2

 

 

……

 

 

质量指标

指标1

 已按质、按量完成2018年度对全州各县市农业灌溉定额测算工作进行督导、检查、实地测算任务。

 

指标2

 

 

……

 

 

时效指标

指标1

 已按时完成2018年度对全州各县市农业灌溉定额测算工作。

 

指标2

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

 成本控制在预算范围内

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益

指标

指标1

 合理利用水资源,节能增效

 

指标2

 

 

……

 

 

社会效益

指标

指标1

 提高农民收入

 

指标2

 

 

……

 

 

生态效益

指标

指标1

 合理利用水资源,确保生态平衡

 

指标2

 

 

……

 

 

可持续影响

指标

指标1

 奠定水资源优化配置基础

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度

指标

满意度指标

指标1

满意 

 

指标2

 

 

……

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)34(款)499(项):指一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出。213(类)01(款)08(项):指农林水支出-农业-病虫害控制。213(类)03(款)04(项):指农林水支出-水利-水利行业业务管理。229(类)99(款)01(项):指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州水利管理总站

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州水利管理总站.XLS