目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能：本单位的主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针部署，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。（2）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向拟定自治州金融业发展规划和规范民间资本的政策措施并组织实施。（3）配合金融监管部门对加强对自治州各类金融机构的监管，研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。（4）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业务发展中应由地方解决的矛盾和问题。（5）研究提出优化地方金融资源配置和战略重组的建议，并会同有关部门实施。（6）负责小额贷款公司、融资性单板公司的设立、变更、初审和业务监管工作。受州人民政府委托，对州属金融关联企业进行日常业务监管。（7）负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。（8）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：根据上述职责，自治州金融办设立3个内设机构：综合科、金融科、企业科。

3．人员情况：目前州金融办现有人员9名，在职8名，其中县处级正职领导2名，县处级副职领导1名，科级副职人员2名，科员2名，专业技术岗九级1名。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州金融工作办公室（单位）部门决算包括：昌吉州金融工作办公室部门本级决算。

纳入昌吉州金融工作办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州金融工作办公室单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入239.82万元,与上年相比，减少17.64万元，降低6.9%，增减变化主要原因是：较上年减少援疆指挥部拨企业上市培训费；支出255.17万元,与上年相比，增加4.47万元，增长1.8%，增减变化主要原因是：加大推进绿色金融改革创新试验区建设工作经费支出及引进“千人硕士”进昌吉金融办陆续引进9名研究生的生活补助、办公设备等支出；结余23.37万元，与上年相比，减少17.24万元，降低42.46%。增减变化主要原因是：严格按时间节点支付各类费用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计239.82万元，其中：财政拨款收入239.13万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.69万元，占0.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数207.83万元，决算数239.82万元，预决算差异率15.29%，差异主要原因2018年新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费12万，发放2017年绩效工资等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计255.17万元，其中：基本支出255.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数207.83万元，决算数255.17万元，预决算差异率22.77%，差异主要原因新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费支出12万及发放2017年干部绩效工资等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入239.13万元，与上年相比，增加0.14万元，增长0.06%。增减变化的主要原因是：新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费。财政拨款支出239.13万元，与上年相比，增加4.46万元，增长1.8%，增减变化的主要原因是：加大推进绿色金融改革创新试验区建设业务经费支出及引进“千人硕士”进昌吉金融办陆续引进9名研究生的生活补助、购置办公设备等支出。其中：基本支出239.13万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余4.38万元，与上年相比，减少1.89万元，降低30.17%。增减变化的主要原因是：严格按时间节点支付各类费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数207.83万元，决算数239.13万元，预决算差异率15.06%，差异主要原因：新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费支出及引进“千人硕士”进昌吉金融办陆续引进9名研究生的生活补助、购置办公设备等支出。

财政拨款支出年初预算数207.83万元，决算数239.13万元，预决算差异率15.06%，差异主要原因新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费支出及发放2017年干部绩效工资等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入239.13万元。与上年相比，增加0.14万元，增长0.06%。增减变化的主要原因是：新增绿色金融工作业务经费。一般公共预算财政拨款支出239.13万元。与上年相比，增加6.41万元，增长2.7%。增减变化的主要原因是：新增绿色金融工作业务经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出237.33万元，229其他支出1.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开）， 工资福利支出134.08万元，商品和服务支出82.89万元，对个人和家庭补助11.10万元，资本性支出11.06万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数207.83万元，决算数239.13万元，预决算差异率15.06%，差异主要原因2018年新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费12万及发放2017年绩效工资等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数207.83万元，决算数239.13万元，预决算差异率15.06%，差异主要原因2018年新增绿色金融改革创新试验区建设业务经费12万及发放2017年绩效工资等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余23.37万元。与上年相比，减少17.24万元，降低42.26%。

其中财政拨款结转结余4.38万元。与上年相比，减少1.89万元，降低30.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.32万元，比上年减少0.55万元，降低8.09%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定要求和自治区十条规定执行，压缩“三公”经费预算，合理安排公务费支出，坚决杜绝公车私用。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.03万元，占95.4%，比上年减少0.55万元，降低8.45%，减少原因是：一是严格杜绝公务用车的购置；二是严格公务用车，合理安排公务费支出，坚决杜绝公车私用；公务接待费支出0.29万元，占0.6%，与上年持平。无变动原因是我单位严格执行中央八项规定要求和自治区十条规定执行，压缩“三公”经费预算，合理安排公务费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.03万元。主要用于车辆的日常维护、保险、过路费、燃油等开支等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是上级部门来我办调研、督导工作。昌吉州金融工作办公室国内公务接待4批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.32万元，决算数6.32万元，预决算差异率0%，主要原因单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置预算数0万元，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车运行费预算数6.03万元，决算数6.03万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务接待费预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0%，差异主要原因加大了非法集资检查力度，从而导致接待费略比年初预算上升无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州金融工作办公室（事业单位）日常公用经费93.95万元，比上年增加17.65万元，增长23.13%，主要原因是业务量增加，日常公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值40.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要用于单位公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉州金融办2018年度部门决算无项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州金融办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州金融工作办公室.XLS