目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区有关水法律、法规、规章，并组织实施和监督检查;拟订自治州水利发展政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。统一监督管理自治州水资源（含空中水、地表水、地下水、客水），组织拟订自治州水中长期供求规划、水量调配方案，对自治州年度用水实行总量控制并监督实施；组织有关自治州国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布自治州水资源公报。

3、负责水资源保护工作。组织拟订自治州水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责城乡规划区地下水资源的管理保护；负责组织实施水资源动态监测工作。监测河库水量、水质，监测地下水水位、水质、水温并定期向社会公布。

4、负责节约用水工作。拟订自治州节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责城乡规划区地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作；组织、指导和监督节约用水工作。

5、负责自治州防洪抗旱减灾工作。承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导自治州防洪抗旱工作，对城市、重要河道、中型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、负责全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责自治州内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。

7、指导水利工程建设与运行管理。组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理；组织建设和管理自治州重点水利项目；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责指导水利建设市场的监督管理。

8、负责自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织实施水土流失的监测和综合防治。

9、主管全州农田水利基本建设工作。管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水、节水灌溉、城市供水水源建设和水环境保护等工作;负责引进和推广水利、水电、水产科学技术；负责水利信息化工作。

10、负责自治州水政、渔政监察和水行政执法工作；协调并仲裁自治州境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷，负责行政复议工作。

11、负责水能资源开发利用、水电建设管理。组织编制、审查、申报自治州境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计;负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责编审上报和实施全州水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。

12、负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导全州水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州水利局部门决算包括：水利局本级决算。

纳入昌吉州水利局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1904.14万元,与上年相比，增加688.74万元，增长56.67%，增减变化主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。支出1205.31万元,与上年相比，增加85.69万元，增长7.65%，增减变化主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。结余764.75万元，与上年相比，增加656.84万元，增长608.69%。增减变化主要原因是：本年因业务工作需要，财政增加项目经费，但因部分项目为跨年度工程当年不能实施完成形成项目资金当年未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1904.14万元，其中：财政拨款收入1896.56万元，占99.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.58万元，占0.40%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数821.85万元，决算数1904.14万元，预决算差异率131.69%，差异主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1205.30万元，其中：基本支出1098.56万元，占91.14%；项目支出106.74万元，占8.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数821.85万元，决算数1205.31万元，预决算差异率46.66%，差异主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1896.56万元，与上年相比，增加781.3万元，增长70.06%。增减变化的主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。财政拨款支出1176.63万元，与上年相比增加118.02万元，增长11.15%。增减变化的主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。其中：基本支出1069.89万元，项目支出106.74万元。财政拨款结转结余735.38万元，与上年相比，增加677.93万元，增长1180.11%。增减变化的主要原因是：本年因业务工作需要，财政增加项目经费，但因部分项目为跨年度工程当年不能实施完成形成项目资金当年未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数821.85万元，决算数1896.56万元，预决算差异率130.77%，差异主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。财政拨款支出年初预算数821.85万元，决算数1176.63万元，预决算差异率43.17%，差异主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1896.56万元，与上年相比，增加781.30万元，增长70.06%。增减变化的主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出1176.63万元，与上年相比，增加118.02万元，增长12.77%。增减变化的主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出1162.82万元，其他支出12.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出801.64万元，商品服务支出274.16万元，对个人和家庭的补助支出49.79万元，资本性支出51.04万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数821.85万元，决算数1896.56万元，预决算差异率130.77%，差异主要原因是：本年因业务工作需要财政拨项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数801.85万元，决算数1176.63万元，预决算差异率46.74%，差异主要原因是：本年因业务工作需要项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余764.75万元，与上年相比，增加656.84万元，增长608.69%。

其中财政拨款结转结余735.38万元。与上年相比，增加677.93万元，增长1180.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.67万元，比上年增加13.49万元，增长88.90%，增加原因是一是车辆严重老化，两辆车已接近报废，车辆维修费用大二是本年度工作任务繁重特别是中央环保督察工作河长制工作最严格水资源管理工作任务繁重，车辆使用率高车辆用增加。三是单位一辆车因控编手续丢失，未入编财政未拨经费。四是本年其他收入减少车辆经费主要由财政资金支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，原因是本年度没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出27.00万元，占94.17%，比上年增加13.85万元，增加105.35%，增加原因是一是车辆严重老化，两辆车已接近报废，车辆维修费用大，二是本年度工作任务繁重特别是中央环保督察工作河长制工作最严格水资源管理工作任务繁重，车辆使用率高车辆用增加，三是单位一辆车因控编手续丢失，未入编财政未拨经费。四是本年其他收入减少车辆经费主要由财政资金支出；公务接待费支出1.67万元，占5.83%，比上年减少0.36万元，减少17.71%，减少原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州水利局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费27.00万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.00万元。主要用于车辆的维修费、过路费、加油费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1.67万元。具体是：国内公务接待支出1.67万元，主要是上级单位来检查指导工作，下级单位来局开会培训等。州水利局国内公务接待38批次，340人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.2万元，决算数28.67万元，预决算差异率117.19%，差异主要原因一是车辆严重老化，两辆车已接近报废，车辆维修费用大，二是本年度工作任务繁重特别是中央环保督察工作河长制工作最严格水资源管理工作任务繁重，车辆使用率高车辆用增加，三是单位一辆车因控编手续丢失，未入编财政未拨经费。四是本年其他收入减少车辆经费主要由财政资金支出。其中因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数10.9万元，决算数27.00万元，预决算差异率147.71%，差异主要原因一是车辆严重老化，两辆车已接近报废，车辆维修费用大，二是本年度工作任务繁重特别是中央环保督察工作、河湖长制工作、最严格水资源管理工作任务繁重，车辆使用率高车辆费用增加，三是单位一辆车因控编手续丢失，未入编财政未拨经费。四是本年其他收入减少车辆经费主要由财政资金支出。公务接待费预算数2.30万元，决算数1.67万元，预决算差异率27.39%，差异主要原因严格落实中央八项规定，严控公务接待经费支出。

五、机关运行经费支出情况

州水利局（行政单位）机关运行经费218.46万元，比上年增加143.16万元，增长190.12%，主要原因是本年公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额43.47万元，其中：政府采购货物支出43.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值191.81万元，其中：其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水质监测项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：由于该项目资金所列水质检测业务应属州水利局下属单位州水资源管理中心职能范围，州水利局无此职能也无相关专业设备和专业人员。但财政下拨资金时，将资金拨入州水利局，因此导致该项目资金无法支出。2019年度由财政收回该项目资金。下一步改进措施：明确项目资金的用途，加强与财政相关业务科室的沟通。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130108病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。2130301水利行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。2130308水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。2130314防汛：指防汛业务支出。2130399其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州水利局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州水利局.XLS