目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查；拟定自治州公路交通运输发展规划、计划，并实施监督；参与拟定自治州运输物流业发展战略与规划；组织领导自治州道路运输管理工作；

承担公路建设市场监管责任；承担自治州农村公路养护管理责任；负责并指导自治州交通行业财务、审计、统计工作；

贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导自治州交通运输行业职业教育、培训、职工队伍建设和经省文明建设工作；指导自治州交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导自治州交通运输行业开展国际技术合作与交流及利用外资工作；指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；负责自治州交通战备工作和出入境运输管理工作；承办自治州人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

昌吉州交通运输局设7个内设机构：办公室、综合计划科、公路科、运输管理科、财务审计科、养护管理科、法规科。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州交通运输局部门决算包括昌吉州交通运输局本级决算、所属事业单位决算等。

纳入昌吉州交通运输局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州交通运输局本级
2	昌吉州路政稽查所
3	昌吉州交通战备办公室
4	昌吉州城乡客运管理处

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4787.04万元,与上年相比，增加752.31万元，增长18.655%，增加的主要原因是：交通厅通过财政拨付我局4000万元交通基础设施建设项目以奖代补资金，占比较大；支出5671.29万元,与上年相比，减少4097.81万元，降低41.95%，增减变化主要原因是：各县（市）项目资金不通过我局支出，而是通过州财政直接拨付至各县（市），使我局支出数据比上年度大大减少；结余4599.54元，与上年相比，增加3382.2万元，增长277.8%。增减变化主要原因是：交通厅通过财政拨付的以奖代补资金计划在2019年支出，因此结余较大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4787.04万元，其中：财政拨款收入4702.65万元，占98.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入84.39万元，占1.76%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数504.16万元，决算数4787.04万元，预决算差异率849.51%，差异主要原因交通厅通过财政拨付我局4000万元交通基础设施建设项目以奖代补资金，占比较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5671.29万元，其中：基本支出571.15万元，占10.07%；项目支出5100.14万元，占89.93%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数504.16万元，决算数5671.29万元，预决算差异率1024.9%，差异主要原因是财政预算只包括一般性支出，不包含上级部门通过财政给予的项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4702.65万元，与上年相比，增加1124.56万元，增长31.43%。增减变化的主要原因是：本年度交通厅以奖代补资金占比较大。财政拨款支出1194.76万元，与上年相比，减少1648.64万元，降低57.98%，增减变化的主要原因是：上年度交通厅拨以奖代补资金2000万元在当年已大部分都支出完毕，本年度交通厅拨4000万元以奖代补资金计划在下年度支出。其中：基本支出571.15万元，项目支出623.61万元。财政拨款结转结余4270.19万元，与上年相比，增加3507.89万元，增长460.17%。增减变化的主要原因是：交通厅通过财政拨付的以奖代补资金计划在2019年支出，因此结余较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数504.16万元，决算数4702.65万元，预决算差异率932.77%，差异主要原因财政预算只包括一般性收入，不包含上级部门通过财政给予的项目收入。财政拨款支出年初预算数504.16万元，决算数1194.76万元，预决算差异率136.98%，差异主要原因财政预算只包括一般性支出，不包含上级部门通过财政给予的项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4702.65万元。与上年相比，增加1124.56万元，增长31.43%。增减变化的主要原因是：本年度交通厅以奖代补资金占比较大。一般公共预算财政拨款支出1194.76万元，与上年相比，减少1648.64万元，降低57.98%，增减变化的主要原因是：上年度交通厅拨以奖代补资金2000万元在当年已大部分都支出完毕，本年度交通厅拨4000万元以奖代补资金计划在下年度支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出260.27万元，交通运输支出921.99万元，其他支出12.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出555.85万元， 商品和服务支出293.99万元。对个人和家庭的补助18.21万元，资本性支出326.72万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数504.16万元，决算数4702.65万元，预决算差异率932.77%，差异主要原因财政预算只包括一般性收入，不包含上级部门通过财政给予的项目收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数504.16万元，决算数1194.76万元，预决算差异率136.98%，差异主要原因财政预算只包括一般性支出，不包含上级部门通过财政给予的项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4599.54元，与上年相比，增加3382.2万元，增长277.8%。

其中财政拨款结转结余4270.19万元，与上年相比，增加3507.89万元，增长460.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.85万元，比上年减少20.21万元，降低33.65%，减少原因是2017年跑办三P项目，车辆费用较大，2018年这部分费用有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出35.52万元，占89.13%，比上年减少17.46万元，降低32.96%，减少原因是2017年跑办三P项目，车辆费用较大，2018年这部分费用有所减少；公务接待费支出4.33万元，占10.87%，比上年减少2.75万元，降低38.84%，减少原因是本着厉行节约的原则节俭开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费35.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35.52万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费4.33万元。具体是：国内公务接待支出4.33万元，主要是上级单位督导检查工作等。昌吉州交通运输局单位国内公务接待98批次，420人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数39.85万元，决算数39.85万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数35.52万元，决算数35.52万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数4.33万元，决算数4.33万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州交通运输局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出571.15万元，比上年减少2.94万元，降低0.51%，主要原因是本着厉行节约的原则节俭开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额95.33万元，其中：政府采购货物支出95.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值373.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年实行绩效管理的项目9个，绩效评价开展情况及结果如下：

安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为40万元，执行数为7.57万元，完成预算的18.93%。主要产出和效果：一是开展“安全生产月”、安全生产大检查、专项整治和“平安交通”等活动，督促企业落实安全生产主体责任，圆满完成了安全生产重点工作任务。发现的问题及原因：一是因项目资金拨付较晚，部分内容未完成，在今后工作中将改进及完善。下一步改进措施：建议在第一季度确定我局申报的专项资金批复情况，以便尽早实施计划、开展工作。

非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税返还项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为51万元，其中罚没返还12万元，行政事业性收费返还49万元。执行数为54.06万元（部分为上年结余），完成预算的100%。主要产出和效果：一是降低运输行业违法违规行为；二是我局对危险货物从业资格考试进行收费，由专业培训机构进行培训，最终发放从业资格证。发现的问题及原因：一是因人力有限，不能将所由运输违法行为都进行杜绝。下一步改进措施：一是进一步改进工作作风，加大执法力度。

绩效奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效奖项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是照单位内部考核情况发放至单位干部职工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据《关于认真做好2018年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知（昌州民办发[2018]35号）》，财政安排“访汇聚”活动费及下派干部补助费资金125000元，其中第一书记工作经费20000元，为民办实事工作经费50000元，工作队经费10000元，工作队干部个人补助45000元。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保访惠聚经费发挥实效；二是社区群众满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通厅以奖代补项目、养护预留项目、安全生产奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为4027万元，执行数为52万元，完成预算的1.29%。主要产出和效果：支付了部分项目前期费用。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：资金能够及时拨付到位，我局能够及时作出计划，使用资金。

边防巡逻路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，边防巡逻路项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为438万元，执行数为260.27万元，完成预算的59.42%。主要产出和效果：一是完成奇台、木垒两个县的边防巡逻路的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。214（类）01款）01（项）：指行政运行。214（类）01（款）01（项）：指一般行政管理事务。204（类）02（款）00（项）：指一般行政管理事务。213（类）01（款）42（项）：指农村道路建设。214（类）01（款）04（项）：指公路建设。214（类）01（款）99（项）：指其他公路水路运输支出。214（类）99（款）99（项）：指其他交通运输支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）:指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州交通局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州交通运输局.XLS