第一部分 昌吉州政府投资建设项目管理处概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

（二）内设机构

我处内设共两个科室：办综合业务科、工程建设科。

（三）人员编制

截至2017年年末，州政府投资建设项目管理处实有在职人数9人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州政府投资建设项目管理处部门决算只包括昌吉州政府投资建设项目管理处本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度收入5817.26万元,与上年相比，减少1919.74万元，降低24.8%，支出4086.91万元,与上年相比，减少2432.76万元，降低37.31%，结余4526.3万元，与上年相比，增加1730.35万元，增长61.89%。增减变化主要原因是：部分项目完工保留质保金，部分自筹资金项目各种原因暂停未结款，因此结余增加。

与预算相比情况，2017年年初预算收入113.6万，实际收入增加5703.66万，收入增加主要原因为各建设项目经费。2017年预算支出113.6万，实际支出增加3973.31万，增加原因为各建设项目支出。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5817.26万元，其中：财政拨款收入1123.96万元，占19.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4693.3万元，占80.68%。增减变化的主要原因是：其他收入增加较大，自筹资金项目增加。

与预算相比情况。2017年年初预算收入113.6万，实际收入增加5703.66万，收入增加主要原因为各建设项目经费。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4086.91万元，其中：基本支出139.88万元，占3.43%；项目支出3947.03万元，占96.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（1）基本支出139.88万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.43万元，“2120106工程建设管理”127.55万元，“2299901其他支出”0.9万元。其中公共预算财政拨款支出113.6万元。

（2）项目支出3947.03万元，包括：“2011199其他纪检监察事务支出”158.15万元，“2019999其他一般公共服务支出”1239.68万元，“2120106工程建设管理”2549.2万元，“其中；公共预算财政拨款支出1397.83万元。

与预算相比情况。2017年预算支出113.6万，实际支出增加3973.31万，增加原因为各建设项目支出。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1123.96万元，与上年相比，减少2449.19万元，降低68.54%。增减变化的主要原因是：大部分项目资金已于上年拨入。财政拨款支出1521.79万元，与上年相比，减少279.11万元，降低15.5%。其中：基本支出123.96万元，项目支出1397.83万元。增减变化的主要原因是：基本支出增加19.96万主要为人员经费增加，公用经费增加。项目支出减少299.04万，由于部分项目竣工处于质保期。财政拨款结转结余2233.8万元，与上年相比，减少397.82万元，降低15.12%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少幅度大于财政拨款支出幅度。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入1123.96万元,超出预算1010.36万元，财政拨款支出预算113.63万，实际支出1521.79万，增加1408.16，主要增加原因为项目支出。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1521.79万元。与上年相比，减少279.11万元，降低15.5%。按功能分类科目，2011199支出158.15万元，2019999支出1,239.68万元，2080505支出11.43万元，2120106支出111.63万元，2299901支出0.90万元。按经济分类科目，工资福利支出103.42万元，商品和服务支出8.79万元，对个人和家庭支出11.75万元。基本建设支出1,397.83万元。其中：

（1）基本支出123.96万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.43万元，“2120106工程建设管理”111.63万元，“2299901其他支出”0.9万元。其中公共预算财政拨款支出113.63万元。

（2）项目支出1397.83万元，包括：“2011199其他纪检监察事务支出”158.15万元，“2019999其他一般公共服务支出”1239.68万元，“其中；公共预算财政拨款支出1397.83万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出预算113.63万元，实际支出1521.79万元，增加1408.16万元，主要增加原因为项目支出。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

我单位2017年末结转结余4526.3万元。与上年相比，增加1730.35万元，增长61.89%。增减变化主要原因是：部分项目完工保留质保金，部分自筹资金项目各种原因暂停未结款，因此结余增加。

其中财政拨款结转结余2233.8万元。与上年相比，减少397.82万元，降低15.12%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少幅度大于财政拨款支出幅度。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年减少2万元，降低75%，减少原因是主要公务用车费用进行项目分摊。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占85.07%，比上年减少2万元，降低77.8%，减少原因是主要公务用车费用进行项目分摊；公务接待费支出0.1万元，占14.93%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.57万元。主要用于单位日常公务工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元。我单位国内公务接待4批次，35人次。

与预算相比情况。2017年我单位“三公”经费预算支出2.2万，其中公务用车运行维护费2.1万，减少1.53万，主要原因项目分摊，公务接待费0.1万，与预算持平。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年单位机关运行经费支出8.79万元，比上年减少4.41万元，降低33.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉州政府投资建设项目管理处政府采购计划1.67万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元；实际采购1.67万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计19653.88万元，其中：流动资产5304.17万元，固定资产26.33万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.55万元。

其他有关说明内容。资产总计还包含在建工程为14323.39万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出。201（类）99（款）99（项）：指 其他一般公共服务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）06（项）：指工程建设管理。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州政府投资建设项目管理处

2018年8月30日

附件：1、昌吉州政府投资建设项目管理处2017年决算公开表.XLS

      2、昌吉州政府投资建设项目管理处2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls