第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，

包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，是新疆医学院、昌吉卫校的实习医院，自治区白内障复明手术定点医院，昌吉州工伤医疗和康复定点医院、城镇职工生育保险、商业保险医疗服务、基本医疗保险及城镇居民医疗保险定点医院。

多年来，医院坚持中医为主、中西医并重的工作方针，深入实施“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，全力推进“建名院、创名科、树名医”“三名”工程，狠抓内涵建设、学科建设和专科品牌建设，医院的基础设施不断完善，管理体系不断健全，学科建设不断细化，专科专病得到强化，中医特色优势不断凸显，服务功能不断完善，人才队伍结构日趋优化，职工素质不断提高，服务质量不断提高，患者满意度明显上升，社会影响力和知名度不断扩大，综合竞争力全面提升。

医院现有编制床位550张，实际开放床位760张，临床科室24个，医技科室12个，行政职能后勤科室17个。医院人员编制442人，实有职工945人。开设中风病、面瘫病、风湿病、糖尿病、颈椎病、哮喘病等中医特色专病门诊34个，有国家中医药管理局重点专科建设项目2个-针灸科、康复科，国家中医药管理局重点专科培育项目1个-眼科，自治区级重点专科2个-骨伤科、消渴病科，院内重点专科3个，院内中药制剂品种34个，全部列入昌吉州医保目录。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州中医医院部门决算包括：昌吉回族自治州中医医院部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州中医医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州中医医院单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入35792.45万元,与上年相比，增加3600万元，增长11%，支出36424.98万元,与上年相比，增加4698.19万元，增长14.81%，结余1851.49万元，与上年相比，增加1533.39万元，增长482%。增减变化主要原因是：业务量增长以及应付职工薪酬降低。

与预算相比情况。

项目 2017年预算 2017年决算 完成率

医疗收入 3.0亿 3.02亿 100.67%

医疗支出 3.0亿 3.30亿 110.00%

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计35792.45万元，其中：财政拨款收入4522.74万元，占12.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30179.44万元，占84.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1090.27万元，占3.05%。增减变化的主要原因是：业务量正常增加。

与预算相比情况。

项目 2017年预算 2017年决算 完成率

医疗收入 3.0亿 3.02亿 100.67%

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计36424.98万元，其中：基本支出33802.1万元，占92.8%；项目支出2622.88万元，占7.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：正常业务支出增加。

与预算相比情况。

项目 2017年预算 2017年决算 完成率

医疗支出 3.0亿 3.30亿 110.00%

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4522.74万元，与上年相比，增加1085万元，增长31.58%。增减变化的主要原因是：财政补助人员支出收入增加。财政拨款支出7007万元，与上年相比，增加3630万元，增长107%。其中：基本支出6920.54万元，项目支出86.23万元。增减变化的主要原因是：基本建设支出增加。财政拨款结转结余3522.95万元，与上年相比，减少2484.03万元，降低41.35%。增减变化的主要原因是：以前年度拨付基本建设支出款项于2017年开始支出。

2017年度财政拨款收入4522.74万元,财政拨款预算收入4077.9万元，增加444.84万元，变化原因主要为工资薪金调整。

2017年财政拨款支出7007万元，比预算增加2928.86万元，变化原因主要为上年结转资金的支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7007万元，与上年相比，增加1028.28万元，增长30.64%。增减变化的主要原因是：财政补助人员支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出1,203.09万元，医疗卫生与计划生育支出5,789.08万元，其他支出14.59万元。按经济分类科目，工资福利支出4,404.00万元，对个人和家庭的补助66.11万元，基本建设支出2,536.65万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出7007万元，比预算增加2928.86万元，变化原因主要为上年结转资金的支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余3522.95万元。与上年相比，减少2484.03万元，降低41.35%。

其中财政拨款结转结余3522.95万元。与上年相比，减少2484.03万元，降低41.35%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0万元，占0%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容：。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，单位国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0万元，与预算相比持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉回族自治州中医医院无机关运行经费支出。2016年0万元，2017年0万元。

六、政府采购情况

2017年度昌吉回族自治州中医医院政府采购计划4067.12万元，其中：政府采购货物支出3799.12万元、政府采购工程支出186万元、政府采购服务支出82万元；实际采购1385万元，其中：政府采购货物支出1278.5万元、政府采购工程支出24.5万元、政府采购服务支出82万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计35748.99万元，其中：流动资产13167.35万元，固定资产39268.35万元，其中：房屋44607.46（平方米），价值17384.13万元，共有车辆11辆，价值297.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备27台（套），其他固定资产价值11251.12万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算2622.88万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2060203款自然科学基金，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出，2100201款综合医院，2100202款中医（民族）医院，2100299款其他公立医院支出，2100399款其他基层医疗卫生机构支出，2100409款重大公共卫生专项，2100601款中医（民族医）药专项， 2299901款其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州中医院

2018年8月30日

附件：1、昌吉州中医院2017年度决算.xls

      2、昌吉州中医医院2017年度一般公共预算三公经费支出.xls