第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

2.根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

3.研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新型产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

4.承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

6.指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

7.按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

8.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

9.组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

10.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

11.负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

12.根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。

13贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

14、负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

15、依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。

16、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

州国资委内设综合科、组织宣传科、产股（权）管理科、统计考核科、改革发展科5个职能科室，下设州监事会办公室、1个财政全额拨款事业单位。

（三）人员编制

截至2017年年末，州国资委实有在职人数26人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州国资委部门决算包括：州国资委部门本级决算。

纳入州国资委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州国资委

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入656.25万元,与上年相比，增加181.42万元，增长38.21%，支出646.12万元,与上年相比，增加172.30万元，增长36.36%，结余19.52万元，与上年相比，增加9.13万元，增长87.89%。增减变化主要原因是：收入增加的原因是财政拨款增加、支出的增加原因是培训、访惠聚工作经费的增加、结余是因为财政收回12万。

2017年度收入656.25万元比预算517.91万元增加138.34万元，原因还是访惠聚工作队经费的增加和上年的结余。支出646.12万元比预算517.91万元增加128.21万元，也是因为访惠聚工作队经费的支出增多。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计656.25万元，其中：财政拨款收入609.14万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.11万元，占8%。增减变化的主要原因是：财政拨款的增加。

与预算相比情况：2017年度收入656.25万元比预算517.91万元增加138.34万元，原因还是访惠聚工作队经费的增加和上年的结余。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计646.12万元，其中：基本支出554.62万元，占86%；项目支出91.50万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：培训和访惠聚工作经费的支出增加。

与预算相比情况：2017年支出646.12万元比预算517.91万元增加128.21万元，也是因为访惠聚工作队经费的支出增多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入609.14万元，与上年相比，增加134.56万元，增长22%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加。财政拨款支出554.62万元，与上年相比，增加171.6万元，增长44.8%。其中：基本支出554.62万元，项目支出91.5万元。增减变化的主要原因是：援疆经费和访惠聚工作经费的增加。财政拨款结转结余12万元，与上年相比，增加9.13万元，增长87.89%。增减变化的主要原因是：财政收回12万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入609.14万元比预算517.91万元增加91.23万元，原因还是访惠聚工作队经费的增加和上年的结余。财政拨款支出597.14万元比预算517.91万元增加79.23万元，也是因为访惠聚工作队经费的支出增多。

其他有关说明内容。（无）

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出597.14万元。与上年相比，增加171.59万元，增长36.38%。增减变化的主要原因是访惠聚工作队经费支出和培训的费用增加。其中：按功能分类：社会保障和就业支出42.68万元，资源勘探信息等支出542.30万元，其他支出12.16万元。按经济分类：工资福利支出346.85万元，商品和服务支出187.44万元。对个人和家庭补助支出96.14万元，其它资本性支出15.68万元。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出597.14万元比预算517.91万元增加79.23万元，也是因为访惠聚工作队经费的支出增多。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余19.52万元。与上年相比，增加9.13万元，增长87.89%。

其中财政拨款结转结余12万元。与上年相比，增加了10.9万元，增长1095.22%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.46万元，比上年减少1.52万元，降低16.9%，减少原因是公务运行维护费的减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，今年和去年都未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占94%，比上年减少1.03万元，降低12.84%，减少原因是严格控制费用；公务接待费支出4647元，占7%，比上年减少4867元，降低51.16%，减少原因是减少公务接待，履行厉行节约的财务规定。

因公出国（境）费支出0万元。州国资委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费7万元。主要用于公务用车的燃油费和日常保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.46万元。具体是：国内公务接待支出0.46万元，主要用于会议培训和接亲联谊的接待，总计接待4次，接待56人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.46万元，比预算减少0.17万元，原因是厉行节约，严格控制费用，杜绝浪费和节约财政资金。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州国资委机关运行经费支出80.72万元，比上年增加50.56万元，增长167.7%，主要原因是访惠聚和机关食堂费用的增加。

其他有关说明内容。（无）

六、政府采购情况

2017年州国资委政府采购计划16.76万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出4.67万元、政府采购服务支出3.71万元；实际采购16.76万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出4.67万元、政府采购服务支出8.38万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计217.40万元，其中：流动资产101.90万元，固定资产115.49万元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆1辆，价值48.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值66.51万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州国资委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.79万元。其中：已缴国库0.79万元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算91.5万元，项目支出决算91.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.民生项目

无

2.重点支出项目项目

无

昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将绩效奖金结合职工出勤、工作业绩、考核指标等实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性，做到公平公正的做事原则。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）07（款）01（项）：指行政运行。215（类）07（款）02（项）：指一般行政管理事务。215（类）07（款）99（项）：指其他国有资产监管支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明（无）

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会预算绩效管理工作按照财政部门的要求，依法使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的实施效果，财政收支预算执行得到较好的制度保障。并将奖绩效奖金结合职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

七、专项资金使用情况说明（无）

八、其他重要事项的情况说明（无）

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州国资委

2018年8月30日

附件：1、昌吉州国资委2017年决算报表.xls

      2、昌吉州国资委2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls