第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）主要职责：贯彻执行国家及区州社会保险法律、法规和政策，拟定全州基金管理办法和经办服务规程并组织实施，研究提出完善社会保险政策的意见；负责区、州统筹的社会保险基金的管理和运营，指导县市级统筹的社会保险基金的经办管理；负责全州社保信息系统的运行管理和网络安全工作；承办州直范围内社会保险登记、个人权益记录、社会保险费用征收及待遇审核和支付等经办服务工作；提供社会保险咨询、档案查询和社会化管理等公共服务。</p>

（二）内设机构：办公室、财务科、宣教科、综合业务科、基金核算科、基金管理一科、基金管理二科、数据信息科、稽核科、档案管理科、城乡居民养老保险科、征缴科、社会保险关系管理科、企业职工养老待遇审核科、机关事业养老待遇审核科、工伤失业待遇审核科、待遇复核科、医疗生育待遇复核科、医疗生育待遇复核科、异地医疗费用结算科，共有内设科室20个。

（三）年末编制、实有人数情况：昌吉州社会保险管理局属正县（处）级建制，共有内设科室20个。人员编制80名，目前实有干部职工78人（参照公务员法管理人员61人，财政补助人员17人），其中：领导5人，事业单位管理人员12人，专业技术人员5人，工勤人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州社会保险管理局部门决算包括：昌吉回族自治州社会保险管理局部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州社会保险管理局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

本年度经费总收入为3709.18万元，资金来源为州财政拨款等。其中：财政拨款收入共计3376.93万元，其他收入39.46万元，其中：公益岗补贴：39.04万元，利息收入0.42万元。

本年度经费总支出3378.40万元，其中：基本支出1255.98万元，公用支出198.71万元，项目支出2122.42万元。其中：本局项目支出728.48万元，代发企业等各种补贴1393.94万元。人员支出比率52.64%，人均基本支出15.76万元。公用支出比率47.36%.

本年度结余330.78万元。

本年度收入、支出、结余同比上年分别减少453.23万元、151.83万元、增加37.99万元，同比减少13.26%、4.49%、增加12.97%。减少主要原因是：财政预算压减一般性公共支出，减少专项工作经费的拨付，本局严控各项经费支出，结余增加是需要跨年度支付项目资金。

与预算相比情况：本年度经费预算总收入为1550.49万元，预算执行过程中调整预算收入3416.40万元，增加预算1865.91万元。本年度经费预算支出1550.49万元，预算执行过程中调整预算支出3378.40万元，增加预算1827.91万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3709.18万元，其中：财政拨款收入3376.93万元，占91.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；上年结余292.79万元，占7.89%；其他收入39.46万元，占1.07%。增减变化的主要原因是：财政预算压减一般性公共支出，减少专项工作经费的拨付。

与预算相比情况：本年度经费预算总收入为1550.49万元，预算执行过程中调整预算收入3416.39万元，增加预算1865.90万元，其中：财政拨款收入3376.93万元，其他收入39.46万元。增加预算1865.91万元，其中：代发企业各种补贴资金335.31万元，地州级退休公务员医疗补助150万元，离休人员医疗费850万元，2016年自治区企业职工基本养老保险征缴经费67万元，2016年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金271万元，社会保险“全民参保登记计划”实施费40万元，2017年社会保险代办员补助经费25万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费18.26万元，其他收入39.46万元等（公益岗补贴：39.04万元，利息收入0.42万元）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3378.40万元，其中：基本支出1255.98万元，占37.18%；项目支出2122.42万元，占62.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：财政预算压减一般性公共支出，减少专项工作经费的支出，本局严控各项经费支出。

与预算相比情况：本年度经费预算支出1550.49万元，预算执行过程中调整预算支出3378.40万元，增加预算1827.91万元，其中：基本支出1255.98万元，其中：人员支出1030.43万元，公用支出198.71万元，代发原昌吉州宾馆退休人员津补贴26.84万元。项目支出2122.42万元。其中：本局项目支出728.48万元，代发企业等各种补贴1393.94万元。人员支出比率52.64%，人均基本支出15.76万元。公用支出比率47.36%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3376.93万元，与上年相比，减少455.05万元，降低11.88%。减少主要原因是：财政预算压减一般性公共支出，减少专项工作资金的拨付。财政拨款支出3338.94万元，与上年相比，减少153.65万元，降低4.40%。其中：基本支出1325.84万元，项目支出2013.10万元。增减变化的主要原因是：财政预算压减一般性公共支出，减少专项工作资金的拨付，本局严控各项经费支出。财政拨款结转结余330.78万元，与上年相比，增加37.99万元，增长12.97%。增加的主要原因是：结转结余为跨年度支付项目资金。

与预算相比情况：本年度财政拨款预算收入为1550.49万元，预算执行过程中调整预算收入3376.93万元，增加预算1826.44万元，其中：代发企业各种补贴资金335.31万元，地州级退休公务员医疗补助150万元，离休人员医疗费850万元，2016年自治区企业职工基本养老保险征缴经费67万元，2016年度自治州社会保险扩面征缴奖励资金271万元，社会保险“全民参保登记计划”实施费40万元，2017年社会保险代办员补助经费25万元，深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作专项经费18.26万元等。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3338.94万元。与上年相比，减少153.65万元，降低4.40%。增减变化的主要原因是：财政预算压减一般性公共支出，减少专项工作资金的拨付，本局严控各项经费支出。其中：按功能分类科目，2080101 支出1216.52万元，2080108支出20.31万元。2080109支出297.16万元，2080199支出301.69万元，2080505支出109.32万元，2080699支出47.44万元，2082501支出281.93万元，2089901支出55.61万元，2101199支出1000万元，2299901支出8.96万元。按经济分类科目，工资福利支出支出1027.95万元，商品和服务支出支出745.09万元，对个人和家庭的补助支出1501.55万元，其他资本性支出37.51万元，对企事业单位的补贴支出26.84万元。

与预算相比情况：本年度经费预算支出1550.49万元，预算执行过程中调整预算支出3338.94万元，增加预算1788.45万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余330.78万元。与上年相比，增加37.99万元，增加12.97%。

其中财政拨款结转结余330.78万元。与上年相比，增加37.99万元，增加12.97%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.67万元，比上年减少）0.03万元，降低0.05%，减少原因是牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费；从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0元，与上年相比无增减变化，严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出10.63万元，占91.09%，比上年减少0.01万元，降低0.01%，减少原因是：从严车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。；公务接待费支出1.04万元，占8.91%，比上年减少0.01万元，降低0.01%，减少原因是牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制公务接待人数及接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。昌吉州社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费10.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.63万元。主要用于公务用车的日常运转及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.04万元。具体是：国内公务接待支出1.04万元，主要用于外地对口单位来我局调研考察标准化建设、综合柜员制等工作公务接待。昌吉州社会保险管理局国内公务接待10批次，126人次。

与预算相比情况：本年度财政拨款“三公”经费预算收入为12.27万元，年终决算支出11.67万元，减少0.6万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州社会保险管理局单位机关运行经费支出186.09万元，比上年增加51.01万元，增长37.77%，主要原因是本年新增机关工作人员10人，员额控人员10人，机关运行经费增加。

六、政府采购情况

昌吉州社会保险管理局单位政府采购计划66.07万元，其中：政府采购货物支出62.11万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3.96万元；实际采购66.07万元，其中：政府采购货物支出62.11万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3.96万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1694.83万元，其中：流动资产493.13万元，固定资产1201.70万元，其中：房屋14129.78（平方米），价值280.58万元，共有车辆4辆，价值128.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值792.44万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州社会保险管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目26个，涉及预算2343.36万元，项目支出决算2013.10万元。年末本部门绩效评价开展情况及结果：

2017年度代发各项补贴资金1384.98万元。其中代发企业退休人员各种补贴资金384.98万元（包括自治区、自治州95年以前企业退休人员生活补贴资金，发放标准每人每月120元；2017年度国有困难、破产企业退休职工冬季取暖费；自治区、自治州国有企业办职教幼教退休教师待遇补差等资金）；离休人员及医疗照顾人员医疗费1000万元，此专项经费用于解决离休人员在医院门诊及住院期间医疗费用；2016年自治区企业职工基本养老保险征缴经费136万元，此专项主要用于奖励在企业职工基本养老保险征缴一线工作人员及经办机构业务经费；2016年自治州社会保险征缴经费166万元，用于弥补州级统筹社会保险（医疗、生育、工伤、失业）经办机构业务经费；深入基层“访民情、惠民生、聚民心”活动经费、个人补助8.96万元，用于 “访汇聚”工作经费。本局业务项目资金628.12万元。

在项目资金使用过程中，我局不断深化绩效监管，加强改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于项目资金管理的全过程，强化了对绩效目标的跟踪管理和督促检查，做到专款专用，确保项目资金的有效高效使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）01（款）08（项）：指信息化建设。208（类）01（款）09（项）：指  社会保险经办机构。208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）06（款）99（项）：指其他企业改革发展补助。208（类）25（款）01（项）：指其他城市生活救助。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州社保局

2018年8月30日

附件：昌吉州社保局2017年决算公开表格.xls