第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版，增项出版、印刷、发行、广告、新闻研究、培训业务交流相关社会服务。

（二）内设机构

办公室、总编室、新闻部、社会部、专刊部、新媒体部、广告部7个部室，附属机构《学习与科普》杂志社。

（三）编制及人员情况

昌吉日报社核定编制56名，实有人员55人，其中管理岗7人，专业技术岗46人，工勤岗2人。

《学习与科普》杂志社核定编制3人，实有人员2人（专业技术岗）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉日报社部门决算包括：昌吉日报社部门本级决算、所属单位《学习与科普》杂志社决算。

纳入昌吉日报社2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉日报社单位本级

2 《学习与科普》杂志社

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1743.04万元,与上年相比，增加176.67万元，增长11.28%，支出1669.59万元,与上年相比，增加152.34万元，增长10.04%，结余73.45万元，与上年相比，增加24.33万元，增长49.53%。增减变化主要原因是：（1）收入方面，2017年度报社调入1人，《学习与科普》杂志社公招1人，财政拨付人员经费相应增加，同级预算单位拨付的业务补助经费以及报社广告收入均有所增加；（2）支出方面，2017年度编制内人员增加形成工资、津贴、奖金、社保、公积金等人员经费开支增长，报纸印刷费用增加；（3）结余方面，报社2017年底申请新闻采编系统升级、办公电子设备采购等项目，因项目跨年度造成项目资金结余。

2017年度部门收入决算1743.04万元，与年初预算相比增加245.45万元，增长16.38%，增长的主要原因是：编制内人员增加导致财政拨付人员经费增加，年中新增项目申请追加了项目资金。

2017年度部门支出决算1669.59万元，与年初预算相比增加了172万元，增长10.3%，增长的主要原因是：编制内人员增加形成的相关支出增加，报纸发行量增加导致印刷费用增加，新增项目的支出等。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1743.04万元，其中：财政拨款收入1190.99万元，占68.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入450.66万元，占25.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入101.39万元，占5.82%。增减变化的主要原因是：人员经费、同级拨付业务补助经费和广告收入的增加。

与年初预算相比，2017年度部门决算收入增加245.45万元，增长16.38%，增加的主要原因是：人员经费和项目资金的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1669.59万元，其中：基本支出1669.59万元，占100%；项目支出0万元。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费和报纸印刷费用的增加。

与年初预算相比，2017年度部门决算支出增加了172万元，增长10.3%，增加的主要原因是：新增人员经费、新增项目支出和报纸印刷费用的增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1190.99万元，与上年相比，增加61.28万元，增长5.42%。增减变化的主要原因是：编制内增加了2人，财政拨付的人员经费增加。财政拨款支出1090.94万元，与上年相比，减少38.77万元，降低3.43%。其中：基本支出1090.94万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年度项目跨年度尚未执行完毕，项目资金未开支导致财政拨款支出较上年度降低。财政拨款结转结余100.05万元，与上年相比，增加100.05万元，增减变化的主要原因是：项目跨年未执行完毕，项目资金未支付造成结余。

与年初预算相比，2017年度财政拨款收入增加183.4万元，增长18.2%，增加的主要原因是：预算在年度执行过程中因发放综合目标考评奖、退休人员抚恤金以及申请项目资金等对年初预算进行追加调整。

与年初预算相比，2017年度财政拨款支出增加83.35万元，增长8.27%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1090.94万元。与上年相比，减少38.77万元，降低3.43%。增减变化的主要原因是：2017年度项目跨年度尚未执行完毕，项目资金未开支导致财政拨款支出较上年度降低。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出960.14万元，社会保障和就业支出121.64万元，其他支出9.16万元。按经济分类科目，工资福利支出692.93万元，商品和服务支出321.46万元，对个人和家庭的补助76.55万元。

与年初预算相比，2017年度一般公共预算财政拨款支出增加83.35万元，增长8.27%，增加的主要原因是：年中追加综合目标考评奖、退休人员抚恤金等形成的预算支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余100.05万元。与上年相比，增加50.93万元，增长103.68%。

其中财政拨款结转结余100.05万元。与上年相比，增加100.05万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：报社是财政差额补助事业单位，财政不安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：报社是财政差额补助事业单位，财政不安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：报社是财政差额补助事业单位，财政不安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：报社是财政差额补助事业单位，财政不安排公务接待费。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，实际与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出321.46万元，比上年减少35.64万元，减幅9.98%，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，费用减少。

六、政府采购情况

报社政府采购计划11.57元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.52万元；实际采购11.57万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计681.16万元，其中：流动资产165.6万元，固定资产515.56万元，其中：房屋2727.17（平方米），价值262.82万元，共有车辆3辆，价值58.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值194.07万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，报社资产有偿使用收入合计18.38万元，资产处置收入合计0.12万元。其中：已缴国库18.5万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算100万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.昌吉日报新闻采编系统升级、新闻超市二次开发运维服务及电子办公设备更新项目

2017年5月，报社总编室业务人员制定项目采购方案，准备申报项目资金所需资料，10月中旬财政局下达资金，11月报社申请审批该项目，12月经批准后进行竞争性谈判，经过二次竞争性谈判后，于2018年1月初在网上对成交结果进行公示，公示结束后签订采购合同，随后供应商供货安装，我单位验收合格后于2018年2月底按合同规定支付货款，整个项目执行情况良好。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。207（类）04（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。229（类）99（项）01（类）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉日报社

2018年8月30日

附件：1、昌吉日报社2017年部门决算公开报表.xls

      2、昌吉日报社2017年一般公共预算三公经费支出情况表.xls