第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能：初中、高中学历教育。

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

2、机构设置及人员情况

昌吉州第二中学成立于1971年11月，为公益一类，全额拨款的事业单位，属于昌吉州教育局下属独立核算的法人单位，无下属预算单位,下设10个处室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、教研中心、学生科、保卫科、团委、工会。地址：昌吉市延安南路120号。

单位人员编制358人，年末实有在职339人。年末实有离退休130人，其中：离休3人、退休127人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州第二中学部门决算包括：2017年昌吉州第二中学部门本级决算。

纳入昌吉州第二中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州第二中学本级

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入8098.67万元,与上年相比，增加824.55万元，增长11.33%，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备专项资金。支出8820.36万元,与上年相比，增加1409.63万元，增长19.02%，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼工程。2017年度结余339.35万元，与上年相比，减少665.50万元，降低66.22%。，减少的主要原因是2017年新建实验楼开工，项目资金使用及网络教室设备购置等。

与预算相比情况及增减原因分析说明：

2017年度预算收入年初5619.98万元，决算收入8098.67万元，增加2478.69万元，增加变化的原因主要是因为本年度拨入目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备项目专项资金及事业收入。

2017年度预算支出年初5619.98万元，决算支出8820.36万元，增加3200.38万元，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼工程。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8098.67万元，其中：财政拨款收入7351.20万元，占90.77%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入465万元，占5.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入282.47万元，占3.48%。增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备专项资金。

与预算相比情况：

2017年度预算收入年初5619.98万元，决算收入8098.67万元，增加2478.69万元，增加变化的原因主要是因为本年度拨入目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备项目专项资金及事业收入。

没有其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8820.36万元，其中：基本支出6494.17万元，占73.62%，项目支出2326.19万元，占26.38%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼。

与预算相比情况：

2017年度预算支出年初5619.98万元，决算支出8820.36万元，增加3200.38万元，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼工程。

没有其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7351.20万元，与上年相比，增加了1173.94万元，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备专项资金。

与预算相比情况：

2017年度预算收入年初5619.98万元，决算财政拨款收入7351.20万元，增加1731.22万元，预算拨款增加变化的原因主要是因为本年度拨入目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备项目资金及拨入城乡义务教育公用经费、特困学生学杂费补助、高中助学金专项经费。

2017年度财政拨款支出7729.61万元，与上年相比，增加1594.83万元，增长25.99%。其中：基本支出6079.18万元，项目支出1650.43万元，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼。

与预算相比情况：

2017年度预算支出年初5619.98万元，决算财政拨款支出7729.61万元，增加2109.63万元，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼工程及特困学生学杂费补助、发放高中助学金。

财政拨款结转结余339.35万元，与上年相比，减少378.41万元，降低52.72%，减少的主要原因是2017年新建实验楼项目开工。

没有其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7729.61万元。与上年相比，增加1594.83万元，增长25.99%。增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼。其中：按功能分类科目：教育支出7139.24万元，社会保障和就业支出590.37万元。按经济分类科目：工资福利支出4645.78万元，商品和服务支出755.01万元，个人和家庭的补助912.14万元，基本建设支出1146.40万元，其他资本性支出270.28万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初5619.98万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出7729.61万元，增加2109.63万元，增加的主要原因是发放目标绩效考核奖，新建学生餐厅及餐厅配套设备，新建学生实验楼工程及特困学生学杂费补助、发放高中助学金。

没有其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%,增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算基金拨款收入,没有政府性基金预算基金支出。

与预算相比情况：

年初没有安排政府性基金预算。

没有其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算基金支出。

与预算相比情况：

年初没有安排政府性基金预算。

没有其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余339.35万元，与上年相比，减少665.50万元，降低66.22%，其中：财政拨款结转结余339.35万元，与上年相比，减少665.50万元，降低66.22%。，减少的主要原因是2017年新建实验楼开工项目资金使用及网络教室设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.39万元，比上年增加0.23万元，增长10.64%，增加原因车辆使用年限已久，配件老化维修造成。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长10.64%，增加原因车辆使用年限已久，配件老化维修造成；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是学校零招待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州第二中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，没有开支内容。

公务用车购置及运行维护费2.39万元,其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.39万元。主要用于购置燃料、停车费及过路费、维修费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位没有招待，昌吉州第二中学国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算“三公”经费年初预算2.39万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.39万元，与预算相比持平，学校严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州第二中学机关运行经费支出626.54万元，比上年增加50.74万元，增长8.8%，主要原因是本年缴纳了上年暖气费。

六、政府采购情况

昌吉州第二中学政府采购计划68.91万元，其中：政府采购货物支出60.16万元、政府采购工程支出4.76万元、政府采购服务支出4万元；实际采购68.91万元，其中：政府采购货物支出60.16万元、政府采购工程支出4.76万元、政府采购服务支出4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计12762.69万元，其中：流动资产659.10万元，固定资产9688.41万元，其中：房屋44942.15平方米，价值7508.31万元，共有车辆2辆，价值45.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是指小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值56.11万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2078.01万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州第二中学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位不存在民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昌吉州第二中学支出功能分类说明：205（类）02（款）03（项）指初中教育。205（类）02（款）04（项）指高中教育。205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州第二中学

2018年8月30日

附件：昌吉州第二中学2017年度部门决算报表.xls