第一部分 呼图壁河流域管理处单位概况

呼图壁河流域管理处，为昌吉州人民政府派驻呼图壁县的流域管理机构，县（处）级事业单位，负责呼图壁河地表水资源的开发、利用、保护和流域骨干水利工程的建设、管理及维修。呼图壁河是自治州第一大河流，年径流量4.5亿立方米，呼图壁河灌区是自治州第一大灌区，承担着呼图壁县、农六师芳草湖总场、106团、105团和畜牧厅种牛场五大灌区的农业供水任务。呼图壁河流域管理处2017年12月共有干部职工260人，其中在职153人，离退休107人。内设机构及所属业务科室共有13个，分别为：行政办公室、总经济师办公室、供水调度中心、工程建设管理科、计划财务科、劳动人事科、水政水资源科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。2015年 12月，根据昌州事改办〔2015〕29号文件,呼图壁河流域管理处机构类别为公益一类事业单位,经费形式为差额预算管理。执行企业会计制度。

第二部分 呼图壁河流域管理处决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4242.53万元,与上年相比，减少1551.75万元，降低26.78%，支出3437.11万元,与上年相比，减少1174.91万元，降低25.47%，2017年度结余805.41万元，年末结转和结余-3663.75万元。本年度结余全部用于弥补以前年度亏损。

呼图壁河流域管理处为财政差额补助事业单位，2017年度财政拨款收入预算为918.40万元,财政拨款支出预算为918.40万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4242.53万元，其中：财政拨款收入1349.38万元，占31.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2893.15万元，占68.19%。附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.2 万元，占0.41%。本年收入减少的主要原因是：财政拨款收入减少。

呼图壁河流域管理处为财政差额补助事业单位，2017年度财政拨款收入预算为918.40万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3437.11万元，其中：基本支出1282.87万元，占37.32%；项目支出66.51万元，占1.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2087.73万元，占60.74%。对附属单位补助支出0万元，占0%。本年支出减少主要原因是：严格资金管理，降本增效。

呼图壁河流域管理处为财政差额补助事业单位，2017年度财政拨款支出预算为918.40万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1349.38万元，与上年相比，减少1701.38万元，降低55.77%。减少的主要原因是：财政拨款项目支出减少。财政拨款支出1349.38万元，与上年相比，减少1701.38万元，降低55.77%。其中：基本支出1282.87万元，项目支出66.51万元。减少的主要原因是财政拨款项目支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平，无增减变化。

2017年度呼图壁河流域管理处财政拨款收入预算为918.40万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1349.38万元，与上年相比，增减少1701.38万元，降低55.77%。减少的主要原因是：财政拨款项目支出减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出116.31万元，节能环保支出30万元，农林水支出1182.56万元，其他支出20.51万元。按经济分类科目，工资福利支出1,056.65万元，商品和服务支出119.70万元，对个人和家庭支出127.03万元。其他资本性支出46.00万元。

2017年度呼图壁河流域管理处一般公共财政拨款支出预算为918.40万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平，无增减变化。

呼图壁河流域管理处2017年政府性基金预算拨款未做安排。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比持平，无增减变化。

呼图壁河流域管理处2017年政府性基金预算支出未做安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余-3663.75万元。与上年相比，增加805.41万元，增长18%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.57万元，比上年减少0.26万元，降低1%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。公务用车购置及运行维护费支出29.5万元，占93.44%，比上年减少0.2万元，降低0.67%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出2.07万元，占6.56%，比上年减少0.06万元，降低2.75%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费29.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.5万元。主要用于车辆保险及日常运行维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费2.07万元。具体是：国内公务接待支出2.07万元，主要是用于上级指导调研及兄弟单位工作交流的公务接待等。呼图壁河流域管理处国内公务接待30批次，450人次。

呼图壁河流域管理处2017年“三公”经费支出预算31.57万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费29.5万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.5万元）；公务接待费2.07万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度呼图壁河流域管理处机关运行经费支出119.7万元，比上年减少6.3万元，降低5%，主要原因是严格压缩一般性支出。

六、政府采购情况

呼图壁河流域管理处政府采购计划238.20万元，其中：政府采购货物支出218.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元；实际采购46.40万元，其中：政府采购货物支出29.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.02万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计21054.868万元，中：流动资产8764.58万元，固定资产价值23410.97万元，其中：房屋26422.89（平方米），价值1018.03万元；共有车辆8辆，价值190.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、价值251.37万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值21950.86万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，呼图壁河流域处资产有偿使用收入合计68.46万元，资产处置收入合计3.28万元。其中：已缴国库71.75万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
    其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算30万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.达拉拜水电站增效扩容项目

达拉拜水电站的改造，缓解了呼图壁县现状及中远期发展供电不足的问题，增加水电在呼图壁县辖区内所占比重，从而形成较为经济、合理的“水火并举”、“冬火夏水”的电源运行结构方式，提升电源发展质量。加快当地经济发展，增加地方财政收入。带动工业发展，促进经济结构调整，有利于加快解决当地经济发展滞后的矛盾。进一步促进当地水资源的合理利用，改善农牧民生产和生活条件，促进农村经济发展。为呼图壁县的经济、社会等各项事业的发展起到显著的作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。213（类）03（款）06（项）：指水利工程运行与维护。211（类）12（款）01（项）：指可再生能源。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州呼图壁河流域管理处

2018年8月30日

附件：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处2017年度部门决算公开说明.xlsx