第一部分 部门单位概况

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责代管州直党群系统、州直政府系统有关部门的财务预决算、收支工作和内部审计工作。

3、负责州级机关、事业单位经营性资产管理。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。

6、拟定自治州内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州科技馆大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局内设共五个科室：办公室、财务管理科、房产基建科、资产管理科、节能科。

（三）人员编制

截至2017年年末，州机关事务管理局实有在职人数16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州机关事务管理局部门决算只包括昌吉州机关事务管理局部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1196.53万元,与上年相比，减少738.24万元，降低38.16%，支出1350.56万元,与上年相比，减少279.55万元，降低17.15%，结余183.81万元，与上年相比，减少154.02万元，降低45.5%。增减变化主要原因是：部分项目收入已于上年拨入资金，本年项目支出减少幅度小于收入幅度，因此结余降低。

与预算相比情况。2017年年初预算收入476.57万，实际收入增加719.96万，收入增加主要原因为追加的项目经费及其他项目收入金额。2017年预算支出476.57万，实际支出增加873.99万，增加原因为追加的项目支出。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1196.53万元，其中：财政拨款收入1070.24万元，占89.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入126.29万元，占10.55%。

与预算相比情况。2017年年初预算收入476.57万，实际收入增加719.96万，收入增加主要原因为追加的项目经费及其他项目收入金额。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1350.56万元，其中：基本支出506.76万元，占37.52%；项目支出843.81万元，占62.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况。2017年预算支出476.57万，实际支出增加873.99万，增加原因为追加的项目支出。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1070.24万元，与上年相比，减少761.53万元，降低41.57%。增减变化的主要原因是：各项项目资金已于2016年进行拨付。财政拨款支出1246.51万元，与上年相比，减少368.71万元，降低22.83%。其中：基本支出452.71万元，项目支出793.81万元。财政拨款结转结余47.63万元，与上年相比，减少176.27万元，降低78.73%。增减变化的主要原因是：2016年项目实施，资金结余使用较多，因此项目资金结余减少。

与预算相比情况。2017年年初财政预算收入476.57万，实际财政拨款收入增加593.67万元，收入增加主要原因为追加的项目经费。财政预算支出476.57万，实际财政拨款支出增加769.94万元，支出增加主要原因为追加的项目支出及其他项目支出。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1246.51万元。与上年相比，减少383.6万元，降低23.53%。其中：

（1）基本支出452.7万元，按功能分类科目包括：“2010350事业运行”416.51万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.53万元，“2299901其他支出”9.66万元。按经济分类科目包括工资福利支出213.72万元，机关事业养老保险支出26.53万元，办公费支出12.33万元，取暖费支出50.12万元，物业管理费支出5.2万元，维修（护）费支出84.95万元，会议费支出0.61万元，接待费支出0.66万元，工会经费支出6.67万元，公务用车运行维护费支出18.35万元，对个人和家庭的补助33.56万元。

（2）项目支出793.81万元，按功能分类科目包括：“2010302一般行政管理事务”50万元，“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”201.47万元，“2019999其他一般公共服务支出”542.34万元。按经济分类科目包括办公费106.04万元，差旅费0.21万元，维修维护费673.23万元，接待费0.12万元。劳务费14.21万元

与预算相比情况。一般公共预算拨款支出476.57万，实际拨款支出增加769.94万元，支出增加主要原因为追加的项目支出及其他项目支出。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余183.81万元。与上年相比，减少154.02万元，降低45.59%。

其中财政拨款结转结余47.63万元。与上年相比，减少176.27万元，降低78.73%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.13万元，比上年增加13.9万元，增长100%，增加原因是公务增加，驻村工作量大，公务用车运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是严格控制中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出18.35万元，占95.9%，比上年增加13.9万元，增长100%，增加原因是公务增加，驻村工作量大，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出0.78万元，占4.1%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是严格控制中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费18.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.35万元。主要用于单位日常公务，查看工地，驻村使用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.78万元。具体是：国内公务接待支出0.78万元，主要是州机关事务管理局各县市系统会议、州长助理招商引资相关事宜等。昌吉州机关事务管理局单位国内公务接待7批次，152人次。

与预算相比情况。2017年“三公”经费预算支出为5.14万，其中公务用车运行维护费4.36万元，增加13.99万，主要用于单位日常公务，查看工地，驻村使用等。公务接待费预算0.78万元，与预算持平。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州机关事务管理局单位机关运行经费支出178.89万元，比上年减少81.2万元，降低30.18%，主要原因是项目建设资金减少。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉州机关事务管理局单位政府采购计划336.63万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出307.78万元、政府采购服务支出25.56万元；实际采购336.63万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出307.78万元、政府采购服务支出336.63万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1166.72万元，其中：流动资产682.72万元，固定资产483.99万元，其中：房屋655.72（平方米），价值318.79万元，共有车辆3辆，价值109.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要是：小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55.27万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计508.95万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库508.95万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算50万元，项目支出决算50万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）11（款）99（项）：指其他污染减排支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州机关事务管理局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州机关事务管理局2017年决算表.XLS

      2、昌吉州机关事务管理局2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls