第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

根据《新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处机构编制方案》的通知（昌州党机编办〔2014〕100号）文件，我单位机构类别：公益一类，隶属于州人民政府办公室。

主要负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作；搭建自治州特色产品展示和销售平台；做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接和接待等工作；建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待工作、保障驻京信访工作组后勤工作；完成州党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、业务科，相当于科级，机构规格、人员编制、领导职数：单位相当于副县级，核定事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名，科级2名），内设机构领导职数2名。

（三）年末编制情况

总编制数8名，其中：管理岗编制3名，工勤编制5名。

（四）实有人数请款

年末实有人数8人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州人民政府驻北京联络处部门决算包括：昌吉州人民政府驻北京联络处部门本级决算。

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民政府驻北京联络处

驻北京联络处

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年本年度收入322.93万元，与上年对比，减少312.4万元，降低49.17%，支出412.91万元，与上年对比，减少30.62万元，降低6.9%，结余348.11万元，本年与上年对比，减少89.99万元，降低20.54%，收入减少主要原因是财政拨款减少，支出减少的原因是有效控制开支。

与预算相比情况，2017年本年度收入322.93万元，增加146.71万元，支出412.91万元，比预算增加236.69万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计322.93万元，其中：财政拨款收入190.22万元，占58.9%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入132.71万元（系利息收入、自治区驻京信访工作组住宿、餐费收入、常营经济联合社慰问款），占41.1%，比去年减少的主要原因一是财政预算下达减少，二是与上年度对比本年度没有州政办拨付的专项经费、办公补助经费，三是其他收入中驻京信访工作组餐厅伙食费由原来的47元/天，下调至10元/天。

与预算相比情况，2017年本年度收入322.93万元，增加146.71万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计412.91万元，其中：基本支出407.91万元，占98.79%；项目支出5万元，占1.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是有效控制开支。

与预算相比情况，支出412.91万元，比预算增加236.69万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入190.22万元，与上年相比，减少207.30万元，降低52.15%。减少变化的主要原因是财政下达预算收入比上年减少。财政拨款支出280.19万元，与上年相比，减少30.62万元，减少6.90%。减少的主要原因是有效控制开支。其中：基本支出275.19万元，项目支出5万元，减少的主要原因是有效控制开支。财政拨款结转结余348.11万元，与上年相比，减少89.97万元，减少20.54%。减少的主要原因是收入减少。

与预算相比情况，2017年财政拨款收入190.22万元，比预算增加14万元，财政拨款支出280.19万元，比预算增加103.97万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出280.19万元，与上年相比，增加74.47万元，增加36.2%。增加的主要原因是工资福利增加、固定资产购置、设施维修维护。其中：按功能分类科目，事业运行 263.16万元，信访事务5万元，社会保障和就业支出12.03万元。按经济分类科目，人员经费104.67万元，商品和服务支出142.62万元，对个人家庭补助13.83万元，其他资本性支出19.07万元

与预算相比情况，2017年度一般公共预算财政拨款支出280.19万元，比预算增加103.97万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转和结余348.11万元，与上年相比，减少89.97万元，下降20.54%。

其中财政拨款结转结余348.11万元，与上年相比，少89.97万元，下降20.54%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出总计44.14万元，比2016年47.80万元，减少3.66万元，下降7.66%，减少原因是严格执行接待管理制度，加强了勤俭节约意识。其中，因公出国（境）费用支出0万元，占0%，与上年持平，持平原因是没有出国（境）的相关业务办理；公务用车购置及运行维护费支出26.75万元，占60.6%，比上年减少0.81万元，降低2.94%，减少原因是有效控制开支；公务接待支出17.38万元，占39.37%，比上年减少2.86万元，降低14.13%，减少原因本年度公务接待批次126次，上年公务接待批次146次，同比减少20批次。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。驻京联络处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费支出26.75万元，其中，公务车购置支出0元，公务用车运行维护费26.75万元。主要用于接待服务、信访事务等。2017年，驻京联络处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费17.38万元。具体是：国内公务接待支出17.38万元，主要是各类社会组织的对接和接待等工作。 驻京联络处国内公务接待126批次，308人次。

与预算相比情况，2017年一般公共预算“三公”经费支出总计44.14万元，与预算持平。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

我单位机关运行费用156.69万元，比去年增加69.5万元，增长76.69%，主要原因为2017年决算包含33.41万元劳务费，19.7万元固定资产购置费，16.63万元维修（护）费，2016年决算以上项目未列支。日常公用经费包括：办公费3.21万元，比去年减少1.62万元，降低33.54%，主要原因为厉行节约，降低办公耗材。手续费0.15万元，比去年减少0.22万元，降低59.48%，主要原因是支出总笔数减少。水电费10.97万元，比去年减少0.53万元，降低19.46%，主要原因是联络处推行提倡节约用水用电。邮电费0.8万元，比去年增加0.37万元，增长90.48%，主要原因是对接事务增多，导致电话费邮寄费增加。取暖费4.5万元，与去年持平。物业管理费0.5万元，比去年减少0.15万元，降低23.08%，主要原因是物业产生的费用少。差旅费16.7万元，比去年增加3.39万元，增长25.47%，主要原因是访惠聚住村次数增加，往返机票火车票费用增高。维修（护）费16.63万元，比去年增减100%，主要原因是驻京联络处建成于1997年，各项设施老旧需要维修维护。租赁费4.2万元，比去年增减100%，主要原因是租赁职工宿舍所需的房租费。会议费0.58万元，比去年增减100%，主要原因今年6月组织开展了新疆昌吉州经济发展和项目研讨推介会。培训费0万元，比去减少0.28万元，降低100%，主要原因未派出人员进行学习培训。公务接待费17.38万元，比上年减少2.86万元，降低14.13%，主要原因本年度公务接待批次126次，上年公务接待批次146次，同比减少20批次。劳务费33.41万元，去年未列支。工会经费和福利费1.83万元，比去增加0.42，增长29.79%，主要原因福利提高。公务用车购置及运行维护费支出26.75万元，占60.6%，比上年减少0.81万元，降低2.94%，减少原因是有效控制开支。其他资本性支出19.7万元，去年未列支。

六、政府采购情况

驻京联络处政府采购计划67.85万元，其中：政府采购货物支出12.27万元，政府采购工程支出1.93万元，政府采购服务支出53.65万元；实际采购67.85万元，其中：政府采购货物支出12.27万元，政府采购工程支出1.93万元，政府采购服务支出53.65万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，资产总计1640.24万元，其中：流动资产418.42万元，固定资产1221.83元，其中，房屋3287.52平方米，价值640.75万元，共有车辆4辆，价值171.26万元，其中：部级领导干部用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆（其他用车主要是招商引资和接待服务等）单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产392.67万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日，驻京联络处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位保留0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指信访事务。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州驻京办

2018年8月30日

附件：1、昌吉州驻京办2017年决算公开报表.xls

      2、昌吉州驻京办一般公共预算“三公”经费支出情况表 附件2.xls