第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处主要职能是：负责政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待、信访接待、宣传推介，搭建自治州特色产品展示与销售平台，完成州党委、政府交办的其他工作。为财政全额预算管理公益一类事业单位（副处级），领导职数3名（副处级2名，正科级1名），内设机构有：办公室、政务联络和协作科、接待科。核定事业编制8名，2017年末实有人数为9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处部门决算包括昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉回族自治州人民政府驻乌鲁木齐市办事处

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入237.13万元,与上年相比，增加23.12万元，增长10.80%，支出193.77万元,与上年相比，增加35.64万元，增长22.54%，累计结余97.40万元，与上年相比，增加35.32万元，增加56.89%。增加的原因主要是在本年财政拨付51万元房租返还款，用于偿还州国有资产投资公司的长期借款，形成结转资金比较大。

与预算相比情况。2017年预算收入为163.53万元，决算比预算增加73.6万元。2017年预算支出为163.53万元，决算支出193.77万元比预算增加30.24万元。主要是在2017年单位调入职工2人，预算中工资福利支出有所增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计237.13万元，其中：财政拨款收入229.09万元，占96.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.04万元，占3.4%。增减变化的主要原因一是是在本年财政拨付51万元房租返还款，用于偿还州国有资产投资公司的长期借款；二是本年新增2人，工资福利支出都有所增加。

与预算相比情况。2017年预算收入为163.53万元，决算比预算增加73.6万元。主要是本年新增2人，预算中工资福利支出都有所增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计193.77万元，其中：基本支出178.77万元，占92.26%；项目支出15万元，占7.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年完成158.13万元，较上年增加35.64万元，增加的主要原因是：本年支付“访惠聚”工作及项目经费10.20万元；购置办公设备4.31万元；新增2人的工资福利等支出。

与预算相比情况。2017年预算支出为163.53万元，决算支出193.77万元比预算增加30.24万元。主要是本年支付“访惠聚”工作及项目经费10.20万元；购置办公设备4.31万元；新增2人的工资福利等支出。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入229.09万元，与上年相比，增加33.14万元，增长16.91%。增长的主要原因是：在本年有财政返还的房租收入51万元，比上年多返还8万元；绩效奖比上年增加5.2万元；追加访惠聚工作经费3.76万元；单位新增2人的工资福利等支出增加。

财政拨款支出193.77万元，与上年相比，增加35.64万元，增长22.54%。其中：基本支出178.77万元，项目支出15万元。增减变化的主要原因是：本年支付“访惠聚”工作及项目经费10.20万元；购置办公设备4.31万元；新增2人的工资福利等支出。

财政拨款累计结转结余97.40万元，与上年相比，增加35.32万元，增长56.89%。增加的原因主要是在本年财政拨付51万元房租返还款，用于偿还州国有资产投资公司的长期借款，形成结转资金比较大。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入229.09万元较2017年财政拨款预算收入163.53万元增加65.56万元，增长40.09%。

2017年度财政拨款支出193.77万元较2017年财政拨款预算出支163.53万元增加30.24万元，增长18.49%。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.77万元。与上年相比，增加35.64万元，增长22.54%。增加的主要原因是：本年支付“访惠聚”工作及项目经费10.20万元；购置办公设备4.31万元；新增2人的工资福利等支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出176.17万元，社会保障和就业支出13.84万元，其他支出3.76万元。按经济分类科目，工资福利支出132.38万元，商品服务支出42.01万元，对个人和家庭的补助支出15.07万元，其他资本性支出4.31万元。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款支出193.77万元较2017年财政拨款预算出支163.53万元增加30.24万元，增长18.49%。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位没有政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位没有政府性基金的。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：单位没有政府性基金的支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末累计结转结余97.40万元。与上年相比，增加35.32万元，增长56.89%。其中财政拨款结转结余97.40万元。与上年相比，增加35.32万元，增长56.89%。主要是原因是我的单位连续三年申请返还房租款135万元，用于偿还以前年度长期借款，形成的结转结余资金比较大。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.94万元，比上年减少1.47万元，降低10.20%，减少的原因是公务接待费下降1.44万元，严格执行中央八项规定，严格落实接待管理制度，控制接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是单位没有出国的职工；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占17.16%，比上年减少0.02万元，降低1.33%，减少的原因是车辆维修费有所下降；公务接待费支出10.72万元，占82.84%，比上年减少1.44万元，降低11.84%，减少原因是严格执行中央的八项规定，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有。

公务用车购置及运行维护费2.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.22万元。主要用于车辆加油、维修、保险、过路过桥费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费10.72万元。具体是：国内公务接待支出10.72万元，主要是信访和公务接待费用等。我单位国内公务接待98批次，995人次。

与预算相比情况。

2017年度公务接待费较2017年预算出支15.30万元减少4.58万元，降低42.72%。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费为31.32万元，上年完成16.04万元，较上年15.28万元，增长95.26%，主要原因是本年购置资产4.31万元，用于“访惠聚”工作经费和项目经费增加10万元，消防设施维护费0.92万元。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

我单位政府采购计划8.93万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.62万元、政府采购服务支出3.14万元；实际采购8.93万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.62万元、政府采购服务支出3.14万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1295.86万元，其中：流动资产165.67万元，固定资产1097.72万元，其中：房屋4219.41（平方米），价值9258.90万元，共有车辆1辆，价值30.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：没有）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值141.62万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计51万元，资产处置收入合计0.015万元。其中：已缴国库51.015万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算15万元，项目支出决算15万元，收支平衡。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 商品和服务支出（项目支出）

本项目预算15万元，项目支出决算15万元，收支平衡，项目组织实施良好。项目经费主要用于政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待和自治州特色产品的宣传和推介。办事处以“立足自治区，服务昌吉州”为目标，扎实开展各项工作，取得收益明显。如：办事处积极帮助州、县（市）及园区有关单位协调项目资金、专项资金及配套资金，使各项资金尽早到位，发挥效益；招商引资工作促成了一些项目和投资在玛纳斯落地，经济效益逐步显现；为昌吉州的发展搜集前沿的政策及各类信息；搜集商会、驻疆各办事处联系电话等工作得到了主管部门的肯定。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州驻乌办

2018年8月30日

附件：1、昌吉州驻乌办2017年决算报表数据.xls

      2、昌吉州驻乌办2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls