第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

单位的基本职能：《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作。

昌吉州回族文学杂志社属于财政全额拨款的公益一类事业单位，副县级，无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、编辑部、事业发展部。

单位编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，较上年预算人数减少1人；退休0人，较上年预算人数增加或减少0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州回族文学杂志社部门决算包括：昌吉州回族文学杂志社部门本级决算。

纳入昌吉州回族文学杂志社2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州回族文学杂志社本级本级

2

…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入257.5万元,与上年245.03万元相比，增加12.47万元，增长5.9%，支出289.93万元,与上年296.26相比，减少6.33万元，降低2.14%，结余0万元，与上年32.43万元相比，减少32.43万元，减降低100%。增减变化主要原因是：2017年收入增加的主要原因是财政拨付的社保缴费经费增加所致，造成单位当年经费增长。支出减少的主要原因是去年支出中使用了上年的结转资金。

与预算相比2017年收入257.5万元相比预算236.8万元增加20.7万元，增加约9%，支出289.93万元，比预算增加53.13万元，增加22%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计257.5万元，其中：财政拨款收入257.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年单位收入相比上年增加12.47万元，增加的主要原因是财政拨付的社保缴费经费增加所致，造成单位当年经费增长

与预算相比2017年收入257.5万元相比预算236.8万元增加20.7万元，增加约9%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计289.93万元，其中：基本支出289.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017支出相比上年支出减少了6.33万元，当年支出减少的主要原因是上年支出中使用了2015年的结转资金导致2017年的支出减少。

与预算236.80万元相比支出增加53.13万元，增加22%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入257.5万元，与上年245.03万元相比，增加12.47万元，增长5.9%。2017年收入增加的主要原因是财政拨付的社保缴费经费增加所致，造成单位当年经费增长。财政拨款支出289.93万元，与上年296.26万元相比，减少6.33万元，降低2.14%。其中：基本支出289.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年296.26万元减少了6.33万元，降低2.14%，降低的主要原因是上年支出中使用了2015年的结转资金导致2017年的支出减少，项目支出相比上年0万元增加了0万元，增长0%，财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）了0万元，降低0%。

与预算236.8万元相比，2017年杂志社财政拨款收入257.5万元增加20.7万元，其主要原因为2017年收入增加的主要原因是财政拨付的社保缴费经费增加所致，造成单位当年经费增长。财政拨款支出289.93万元增加53.13万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出289.93万元。与上年296.26万元相比，减少6.33万元，降低2.14%。其中：基本支出289.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：基本支出相比上年296.26万元减少了6.33万元，降低2.14%，降低的主要原因是上年支出中使用了2015年的结转资金导致2017年的支出减少，项目支出相比上年0万元增加了0万元，增长0%。财政拨款结转结余0万元，与上年32.43相比，减少32.43万元，降低100%。

其中：按功能分类科目，2070199款其他文化支出274.07万元，2070199款其他文化支出48.1万元，2079999款其他文化体育与传媒支出36.6万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出15.86万元。按经济分类科目，工资福利支出160.15万元，商品和服务支出94.74万元，对个人和家庭补助支出34.06万元，其他资本性支出0.98万元。

与预算236.8万元相比，2017年一般公共预算支出289.93万元增加53.13万元，其主要工资福利支出增加28.75万元、对个人和家庭补助支出增加23.05万元，其他变化不大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算对比情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算对比情况：持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年32.43万元相比，减少32.43万元，降低100%。减少的主要原因是当年支出中将上年结转的资金全部使用完毕，没有结余。

其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少了32.43万元，降低100%。减少的主要原因是当年支出中将上年结转的资金全部使用完毕，没有结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.13万元，比上年5.01万元减少0.88万元，降低17.56%，降低的原因是本单位当年严格遵照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出4.13万元，占100%，比上年增加0.44万元，增长11.92%，增加原因是本单位当年承担的公务用车和培训较多，造成公务用车加油和维修费较上年增加较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.31万元，降低100%。降低的主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，压缩费用开支，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州回族文学杂志社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.13万元。主要用于承担的公务用车和培训用车的加油和维修费支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉州回族文学杂志社国内公务接待0批次，0人次。

与预算4.13万元相比2017年度一般公共预算“三公”经费决算支出基本持平，没有变化。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州回族文学杂志社机关运行经费支出94.74万元，比上年125.57万元减少30.83万元，降低24.55%，降低的主要原因是单位遵照中央的八项规定和自治区的十条禁令从严控制机关运行经费，压缩费用开支，当年的会议费较上年大大减少。

六、政府采购情况

昌吉州回族文学杂志社政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.98万元。其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计79.81万元，其中：流动资产34.17万元，固定资产45.64万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值19.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值25.94万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州回族文学杂志社资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州回族文学杂志社

2018年8月30日

附件：1、昌吉州回族文学杂志社2017年度部门决算报表.xls

      2、昌吉州回族文学杂志社2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls