第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

昌吉州红十字会中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集、检验与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

单位内设科室8个，分别是办公室、维安科、血源科、检验科、质控科、成分科、体采科、供血科。

单位共有28个编制，退休人员6人，实有在职人员60人，其中：在编27人，聘用33人；车辆编制4辆，实用车辆7辆（其中：一辆采血车不占用车辆编制，五辆小型专项作业车（四辆送血车，一辆访惠聚工作组用车），一辆厦门金龙车由州疾控中心使用）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州红十字会中心血站（单位）部门决算报表是本级决算。

纳入昌吉州红十字会中心血站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州红十字会中心血站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2051万元,与上年相比，增加537万元，增长35.5%；支出1840万元,与上年相比，增加472万元，增长34.5%；用事业基金弥补收支差额41万元；结余252万元，与上年相比，增加252万元，增长100%。增减变化主要原因是：1、经州发改委（昌吉发改社会[2017]14号）正式批准立项后，血站业务楼建设项目财政资金当年到位，2、2017年度财政拨付的重大公共卫生艾滋病防治专项经费增加，3、社保缴费、机关事业单位养老缴费及职业年金支出增加，4、2017年10月财政拨付的重大公共卫生项目经费，专项用于采购核酸检测设备，以及2017年10月拨付至血站的艾滋病防治项目血液信息数据中心及备份中心系统更新维护费用，以上两项由于采购手续没有办好，当年未能支付，形成年末结转和结余。

与预算相比情况。2017年度全年预算收入2051万元，收入决算2051万元，二者持平；2017年全年预算支出2051万元，支出决算1840万元，完成年初预算支出目标的90%，是因为2017年10月财政拨付的重大公共卫生项目经费，专项用于采购核酸检测设备，以及2017年10月拨付至血站的艾滋病防治项目血液信息数据中心及备份中心系统更新维护费用，以上两项由于采购手续没有办好，当年未能支付，形成年末结转和结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2051万元，其中：财政拨款收入802.91万元，占39.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1244.26万元，占60.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.83万元，占0.18%。增减变化的主要原因是：1、血站新建业务楼基本建设经费及重大公共卫生艾滋病防治专项经费增加2、2017年采血量较2016年增加、部分血液制品价格上调(新发改医价【2017】1195号)且血液收入及时回笼。

与预算相比情况。2017年度全年预算收入2051万元（其中年初财政拨款预算收入260.67万元，年度执行中调整增加财政拨款预算收入542.24万元，事业收入及其他收入预算收入1248.09万元），收入决算2051万元，二者持平；

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1840万元，其中：基本支出1567万元，占85.2%；项目支出273万元，占14.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、其他资本性支出增加（具体如2017年购入全自动酶免疫一台，价值200万元；购入血液标本存储系统一台，价值46万元；购入血液冷藏、血浆冷库一套，价值75万元；修建办公室一个，价值14.96万元），2、社保缴费、机关事业单位养老缴费及职业年金增加，3、血站新建业务楼专项基本建设支出增加。

与预算相比情况。2017年度全年预算支出2051万元（其中基本支出预算支出1567万元，项目支出预算支出484万元），支出决算1840万元，完成年初预算支出目标的90%，是因为2017年10月财政拨付的重大公共卫生项目经费，专项用于采购核酸检测设备，以及2017年10月拨付至血站的艾滋病防治项目血液信息数据中心及备份中心系统更新维护费用，以上两项由于采购手续没有办好，当年未能支付，形成年末结转和结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入802.91万元，与上年相比，增加497.01万元，增长162.48%。增减变化的主要原因是：重大公共卫生艾滋病防治专项经费及血站新建业务楼基本建设支出项目经费增加。财政拨款支出551万元，与上年相比，增加245.1万元，增长80.1%。其中：基本支出277.5万元，项目支出273.5万元。增减变化的主要原因是：血站新建业务楼专项基本建设支出增加。财政拨款结转结余252万元，与上年相比，增加252万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年10月财政拨付的重大公共卫生项目经费，专项用于采购核酸检测设备，以及2017年10月拨付至血站的艾滋病防治项目血液信息数据中心及备份中心系统更新维护费用，以上两项由于采购手续没有办好，当年未能支付，形成年末结转和结余。

与预算相比情况。2017年度全年财政拨款预算收入802.91万元，收入决算802.91万元，二者持平；2017年全年财政拨款预算支出802.91万元，支出决算551.07万元，未完成当年预算支出目标，是因为设备采购手续未办好，设备款未支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出551.07万元。与上年相比，增加241.57万元，增长78%。增减变化的主要原因是：血站新建业务楼专项基本建设支出增加。其中：按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出478万元，社会保障和就业支出73万元。按经济分类科目，工资福利支出273.2万元，商品和服务支出72.5万元，对个人和家庭的补助支出3.9万元，基本建设支出201.4万元。

与预算相比情况。2017年全年一般公共预算支出预算802.91万元，支出决算551.07万元，未完成当年预算支出目标，是因为设备采购手续未办好，设备款未支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算对比情况：持平。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算对比情况：持平。

三、部门结转结余情况

年末结转结余252万元。与上年相比，增加252万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余252万元。与上年相比，增加252万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是财政预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是财政预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是财政预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是财政预算没有给昌吉州红十字会中心血站安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州红十字会中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉州红十字会中心血站国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况,年2017一般公共预算“三公”经费支出0万元，与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州红十字会中心血站机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是昌吉州红十字会中心血站属于差额拨款事业单位。

六、政府采购情况

昌吉州红十字会中心血站政府采购计划28.3万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.2万元；实际采购28.3万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.2万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3435.2万元，其中：流动资产536万元，在建工程213.5万元，固定资产2685.7万元，其中：房屋2473（平方米），价值628.6万元，共有车辆7辆，价值218.6万元，其中：其他用车7辆（其他用车主要是：金龙采血车一辆，猎豹、东风雪铁龙、三菱、尼桑、别克五辆送血车（其中别克送血车2014年至今调至访惠聚工作组用车），接收捐赠的厦门小金龙现在由昌吉州疾控中心使用）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套），其他固定资产价值1002.2万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉回族自治州红十字会中心血站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.05万元。其中：已缴国库0.05万元。已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算324万元，项目支出决算72万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 艾滋病防治项目血液质量安全专项业务费

该项目年度资金总额45万元（财政财社（2017） 80号）已拨付到位，2017年已支付用于血液采集的耗材款36万元，剩余9万元血液信息数据中心及备份中心系统更新维护费用计划2018年采购手续办完支付。该项目资金的支付，保证了血液安全。

2. 艾滋病防治项目血液质量安全专项业务费

该项目年度资金总额36万元（财政财社（2017）117号）已拨付到位，2017年已支付用于血液采集的耗材款36万元。该项目资金的支付，保证了血液安全。

3.艾滋病防治专项经费

该项目年度资金总额243万元（财政财社（2017）81号）已拨付到位，专项用于采购核酸检测设备，由于采购手续没有办好，2017年度未支付，形成年末结转和结余。计划2018年设备采购手续办完支付。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）04（款）06（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构的支出。210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

公开2017年度部门决算报表共30张(含报表封面)，其中6张表格没有数据，因为我单位没有由财政专户管理的资金、政府性基金及非税收入，这6张表格分别是：财政专户管理资金收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、非税收入征缴情况表。

昌吉州红十字会中心血站

2018年8月30日

附件:昌吉州红十字会中心血站2017部门决算报表.xls