第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法治观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科（根据昌州机编发（2006）44号和昌州机编办（2007）106号文件，共计七个内设机构）。

（三）人员编制

我校事业编制337名。（昌州党机编办【2014】14号）。2017年年末实有教职工308人。年末实有学生3326名，其中初中学生人数1165名，高中学生人数2161名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州第四中学部门为本级决算，无所属填报单位。纳入昌吉州第四中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州第四中学单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入8680.55万元,与上年相比，增加334.49万元，增长4%，增长的主要原因就是拨入新建教学楼的基建项目款比上年多857万元。

2017年支出9373.54万元,与上年相比，增加1907.61万元，增长25.6%，增长的主要原因是本年度开工建设新建教学楼，支付工程款比上年多。

结余结转1154.24万元。与上年相比，减少577.07万元，降低33.33%。增减变化主要原因是：1、工资增长。2、年度绩效考核奖增加。3、4月开工建设综合教学楼项目，支付该项目工程款，支出增加。4、结转结余降低是因为支付基建项目工程款，年末结转该项目专项资金减少。

与预算相比情况。2017年预算4822.97万元，本年收入8680.55万元，比预算增加3857.58万元。本年预算4822.97万元，本年支出9373.54万元，比预算增加4550.57万元。超出预算的主要原因是：1、公共预算财政拨款因拨入基建项目工程资金、内初班、内高班经费、义务教育保障机制专项资金、高中助学金、初中寄宿生生活费等增加了3184.14万元；2、事业收入331万元；3、其他收入342.44万元。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8680.55万元，其中：财政拨款收入8007.11万元，占92.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入331万元，占3.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入342.44万元，占3.9%。增减变化的主要原因是：事业收入比上年减少的原因是2017年9月未收取高中学费。

与预算相比情况。本年预算4822.97万元，本年收入8680.55万元，比预算增加3857.58万元。超出预算的主要原因是：1、公共预算财政拨款新建综合教学楼基建项目工程资金1710万元及其他基建项目资金190万元、内初班、内高班经费716.63万元、义务教育保障机制专项资金106.98万元、高中助学金、初中寄宿生生活费、增资及绩效考核奖金等拨款3184.14万元；2、事业收入331万元，事业收入不做预算；3、其他收入342.44万元，主要是州教育局拨入抗震加固项目资金。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9373.54万元，其中：基本支出5491万元，占58.6%；项目支出3882.53万元，占41.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、工资增长。2、年度绩效考核奖增加。3、4月开工建设综合教学楼项目，支付该项目工程款4、高中助学金。5、内初内高班经费。6、初中寄宿生生活费。

与预算相比情况。本年预算4822.97万元，本年支出9373.54万元，比预算增加4550.57万元。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

本年财政拨款收入8007.11万元，与上年相比，增加1259.34万元，增长18.70%。增加变化的主要原因是：拨入基建项目新建综合教学楼资金、内初内高班经费、高中助学金、义务教育保障机制公用经费、增资及绩效考核奖金、初中寄宿生生活费。

本年财政拨款支出8584.18万元，与上年相比，增加2648.12万元，增长44.61%。其中：基本支出382.30万元，项目支出2265.82万元。增加变化的主要原因是：工资及绩效考评奖金支出增涨；基建项目支出增加、内初内高班经费、高中助学金、义务教育保障机制公用经费支出。

财政拨款结转结余1154.24万元，与上年相比，减少577.07万元，降低33.33%。减少变化的主要原因是：上年结转的项目资金中有基建项目资金，本年支出了该基建项目资金。

与预算相比情况。

本年财政拨款8007.11万元，与年初预算4822.97万元相比，超出预算3184.14万元，超出预算的66%。超出预算的主要原因是：财政拨款因拨入基建项目工程资金、内初班、内高班经费、义务教育保障机制专项资金、绩效考核奖金、高中助学金、初中寄宿生生活费等增加了3184.14万元。

本年财政拨款支出8584.18万元，与年初预算4822.97万元相比，超出预算3761.21万元，超出预算78%。超出预算的主要原因是：1、新建综合教学楼工程本年开工建设付款1577.26万元；2、内初内高班经费付款542.41万元；3、工资及绩效考评奖金支出350万元；4、义务教育保障机制专项资金支出74万元；5、高中助学金129.85万元。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出8584.18万元。与上年相比，增加2648.12万元，增长44.61%。增减变化的主要原因是：本年度支付新建综合教学楼基建项目资金及其他项目资金及增长的工资。其中：按功能分类科目，教育支出8,067.81万元，社会保障和就业支出516.37万元。按经济分类科目，工资福利支出4,440.62万元，商品和服务支出653.53万元，对个人和家庭的补助1,118.29万元，其他资本性支出2,371.74万元。

本年一般公共预算财政拨款支出与本年预算4822.97万元相比，增加3761.19万元，增长78%。增减变化的主要原因是：1、新建综合教学楼工程本年开工建设付款1577.26万元；2、内初内高班经费付款542.41万元；3、工资及绩效考评奖金支出350万元；4、义务教育保障机制专项资金支出74万元；5、高中助学金129.85万元。

本年度支付新建综合教学楼基建项目资金、内初班、内高班及其他项目资金及增长的工资。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1154.24万元。与上年相比，减少577.07万元，降低33.33%。

其中财政拨款结转结余1154.24万元。与上年相比，减少577.07万元，降低33.33%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本年一般公共预算“三公”经费决算支出4.06万元，比上年减少0.34万元，降低8.48%，降低的主要原因是公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占100%，比上年减少0.34万元，降低8.48%，降低的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出0万元，占2%，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因无。

因公出国（境）费支出0万元。四中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.06万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃料费、过路费等等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

本单位公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，昌吉州四中国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

本年一般公共预算“三公”经费决算支出4.06万元，与预算4.4万元相比节约了0.34万元，节约的主要原因是严格管理车辆使用，厉行节约公务用车运行维护费。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州第四中学单位机关运行经费支出753.62万元，比上年增加6.99万元，增长1%，主要原因是学生人数增加，新建多功能厅的使用增加了电费支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年度我单位政府采购计划315万元，其中：政府采购货物支出224万元、政府采购工程支出68万元、政府采购服务支出224万元；实际采购××万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出3246.85万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计14194.47万元，其中：流动资产2179.78万元，固定资产9455.07万元，其中：房屋60562.48（平方米），价值8631.07万元，共有车辆2辆，价值39.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台套），其他资产价值2559.62万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州第四中学单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

1、项目支出情况

新建综合教学楼项目：该项目于2016年8月22日经州发改委立项批复，项目总投资3250万元，政府采购中标价3246.85万元，截至本年末拨入资金3538.50万元，付前期费、设计费、监理费等106万元，付工程款2077.73万元。

2、项目绩效评价情况说明

依据州人事局批复的我校《自治区事业单位绩效工资总量》表，学校制定了30%绩效工资发放办法，有效提高了教职工的工作积极性。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050203初中教育、2050204高中教育、2050299其他普通教育支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州第四中学

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州第四中学2017年决算公开表.XLS