第一部分 昌吉州金融工作办公室单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能：本单位的主要职能有：（1）贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针部署，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。（2）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向拟定自治州金融业发展规划和规范民间资本的政策措施并组织实施。（3）配合金融监管部门对加强对自治州各类金融机构的监管，研究制定金融维稳协调机制，组织协调防范化解金融风险，维护地方金融安全。（4）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业务发展中应由地方解决的矛盾和问题。（5）研究提出优化地方金融资源配置和战略重组的建议，并会同有关部门实施。（6）负责小额贷款公司、融资性单板公司的设立、变更、初审和业务监管工作。受州人民政府委托，对州属金融关联企业进行日常业务监管。（7）负责推进自治州上市企业的上市工作。研究拟订自治州企业上市发展规划，提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。（8）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：根据上述职责，自治州金融办设立3个内设机构：综合科、金融科、企业科。

3．人员情况：目前州金融办现有人员9名，在职9名，其中县处级正职领导2名，县处级副职领导1名，科级副职人员2名，科员4名，专业技术岗九级1名。

二、部门决算单位构成

州金融办部门决算包括：州金融办部门本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入257.46万元,与上年相比，减少53.6万元，降低17.2%。支出250.7万元,与上年相比，减少26.51万元，降低9.5%。结余40.6万元，与上年相比，增加6.25万元，增长16.7%。

增减变化主要原因是：本单位属于2015年下半年新开办的单位，故2017年度收入和支出减少了单位的开办费用，结转结余增加主要是单位办公场地产生的费用延期支付和代扣的职工社保缴费等。

与预算相比情况：2017年度州金融办收入预算为214.42万元，决算收入257.46万元，增长20%。按照收支平衡的原则，2017年度州金融办支出预算为214.42万元，决算支出为250.71万元，决算支出比预算支出增加36.29万元，增长16.9%。

其他有关说明内容 无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计257.46万元，其中：财政拨款收入238.99万元，占92.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.47万元，占7.2%。

增减变化的主要原因是：2017年度援疆指挥部拨企业上市培训班款、党支部活动经费及银行利息等。

与预算相比情况：2017年度收入预算214.42万元，决算比预算增加43.05万元。

其他有关说明内容 无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计250.71元，其中：基本支出250.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：举办了昌吉州企业上市赴内地培训开班费。

与预算相比情况：2017年预算支出214.42万元，决算支出250.71万元比预算增加36.29万元。

其他有关说明内容 无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收238.99万元，与上年相比，增加0.17万元，与上年相比基本持平。财政拨款支出232.71万元，与上年相比，减少6.11万元，降低3%。其中：基本支出232.71万元,项目支出为0万元。

增减变化的主要原因是：人员经费的减少。财政拨款结转结余6.27万元，与上年相比，增加6.27万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本单位的办公场地产生的费用延迟支付和社保剩余款。

与预算相比情况：2017年度收入预算214.42万元，调整预算数238.99万元，决算大于预算24.57万元；预算支出214.42万元，调整预算支出232.72万元，决算大于预算，差额：18.3万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出232.71万元。与上年相比，减少6.1万元，降低3%。

增减变化的主要原因是：人员经费的减少。

其中：按功能分类科目，一般公共服务支出:212.25万元,社会保障和就业支出:15.81万元,其他支出:4.66万元。按经济分类科目，工资福利支出：134.05万元、商品和服务支出：71.67万元、对个人和家庭的补助：22.36万元、其他资本性支出：4.62万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出预算支出数为214.42万元，决算比预算增加了18.29万元，增长8.52%。

其他有关说明内容 无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。

与预算相比情况。持平

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余40.6万元。与上年相比，增加6.25万元，增长16.7%。

其中财政拨款结转结余6.27万元。与上年相比，增加6.27万元，增长100%。

其他有关说明内容 无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.87万元，比上年减少41.11万元，降低85%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，占95.7%，比上年减少41.13万元，降低86%，减少原因是：一是减少了公务用车的购置；二是严格公务用车，用于公务用车费用开支减少；公务接待费支出0.29万元，占4.2%，与上年基本持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

因公出国（境）费支出0万元。州金融办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费6.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.58万元。主要用于车辆的日常维护、保险、过路费、燃油等开支等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元。主要用于上级部门来我州调研。2017年度州金融工作办公室国内公务接待2批次，15人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.87万元，与2017年预算相比持平。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度州金融办机关运行经费支出232.71万元，比上年减少6.1万元，降低3%，主要原因是人员经费的减少。

其他有关说明内容 无。

六、政府采购情况

州政协政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计108.89万元，其中：流动资产43.68万元，固定资产65.21万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，公务用车1辆，价值40.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.5万元。

其他有关说明内容 无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，州政协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

我办的预算绩效管理工作按照财政部门的要求，根据单位制定的绩效考核办法，将职工每月的工作任务进行分解，结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分，按照考评得分进行发放每月的绩效工资，年终计算平均分进行发放年终绩效奖，有效的调动干部职工工作积极性。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州金融工作办公室

2018年8月30日

附件：1、昌吉州金融办2017部门决算数据.xls

      2、昌吉州金融办2017年度一般公共预算三公经费支出情况表.xls