第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏，图书资料借阅，图书馆学研究，编辑出版。

（二）内设机构

行政办、财务室、综合阅览室、借阅室、采编室、信息咨询部、研究室（学会）、少儿阅览室

（三）人员编制

图书馆核定事业编制34名，目前在编人员29人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州图书馆部门决算包括：昌吉州图书馆部门本级决算。

纳入昌吉州图书馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州图书馆本级

第二部分 昌吉州图书馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州图书馆2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度决算收入6934138.35元，支出6597985.77元。

二、部门收入情况说明

本年收入6934138.35元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入6,624,996.31元，其中：图书馆收入5454796.31元；其他文化支出收入500000元；其他文化体育与传媒支出收入500000元；社会保障及就业支出收入134200元；其他支出收入36000元。

2.其他收入309142.04元。

三、部门支出情况说明

本年支出6597985.77元，其中：

1.基本支出5071077.99元，包括：图书馆4936877.99元；社会保障及就业支出134200元。其中：一般公共预算财政拨款支出5071077.99元。

2.项目支出1526907.78元，包括：图书馆469521.53 元；其他文化支出508981.35元；其他文化体育与传媒支出512404.9元；其他支出36000元。其中：一般公共预算财政拨款支出1526907.78元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余3213090.94元。其中：

1.基本支出结转和结余545602.16元，包括：图书馆结余545602.16元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余78796.78元。

2.项目支出结转和结余2667488.78元，包括：图书馆1243846.66元；其他文化支出533014.82元；其他文化体育与传媒支出890627.3元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余2667488.78元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

三公经费支出情况：公务接待费上年支出2200元，今年支出2600元，增加400元,原因为接待增多一次；公务用车运行维护费上年支出22500元，今年支出42740.56元，上涨2万元，原因为公车已达报废年限，维修费增多。全年无因公出国（境）情况发生。

培训费全年支出15579元，未超预算。无会议费开支。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

上年度决算收入7132652.3元，决算支出6428096.32元，本年度收入较上年度降低约3%，本年度支出较上年度增长3%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

支出预算支出为651.03万元，年末财政拨款支出6597985.77元，超过预算1%，主要原因为上年度招标采购图书款未付，于2016年验收完毕付款，因此造成差异。

（三）机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

我单位无国有资产占用和国有资产收益征缴情况

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据我单位预算管理办法，各项支出均参照年初财政下发预算进行，并于每年决算完毕，对本年度预决算情况进行比对分析，以确保严格按照财政局要求下发的预算指标，执行我馆各项支出。

七、项目资金使用情况说明

2016年度我馆项目支出1526907.78元，包括：图书馆469521.53 元，用于购买图书文献资料；其他文化支出508981.35元，用于开展各项免费开放活动支出；其他文化体育与传媒支出512404.9元，用于补充支出我馆各类免费开放活动支出及零星设备购置；其他支出36000元，用于开支访汇聚人员驻村下社区费用。

八、政府采购情况

2016年度政府采购计划84万元。其中：政府采购货物49万元，政府采购工程9.8万元，政府采购服务24万元。主要为图书馆正常运营接待读者使用的存包柜、图书、电脑、电子数据维护升级等。

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）04（项）：指文化体育传媒类文化款图书馆项。

2016年昌吉州图书馆部门决算表