第一部分：部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

根据《新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处机构编制方案》的通知（昌州党机编办〔2014〕100号）文件，我单位机构类别：公益一类，隶属于州人民政府办公室。

主要负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作；搭建自治州特色产品展示和销售平台；做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接和接待等工作；建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络和接待工作；完成州党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：办公室、业务科，相当于科级，机构规格、人员编制、领导职数：单位相当于副县级，核定事业编制8名，其中：领导职数3名（副县级1名，科级2名），内设机构领导职数2名。

（三）人员编制

总编制数8名，其中：管理岗编制3名，工勤编制5名。

（四）车辆情况

公务用车共4辆。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州人民政府驻北京联络处部门决算包括：昌吉州人民政府驻北京联络处部门本级决算。

序号 单位名称 备注

1 昌吉州人民政府驻北京联络处

驻北京联络处

第二部分：昌吉州人民政府驻北京联络处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉州人民政府驻北京联络处（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计6353331.93元，本年支出合计4435287.41元，年末结转结余4380823.80元。

二、部门收入情况说明

2016年收入合计6353331.93元，其中：财政拨款收入3975236.00元，其他收入2378095.93元（系利息收入、自治区信访工作组食宿收入、州政办的专项经费、办公补助）。

三、部门支出情况说明

2016年支出合计4435287.41元，其中：基本支出4335287.41元，项目支出100000.00元。

四、部门结转结余情况说明

2016年初财政拨款结转和结余2462779.28元，2016年收入6353331.93元，支出4435287.41元，年末财政拨款结转和结余4380823.80元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年“三公”经费支出总计857217.19元，比2015年496151.24元，增加了361065.95元，增幅72.77%。其中：2016年公务接待支出202397.96元，比2015年公务接待支出215966.46元，减少13568.5元，降幅6.28%，其主要原因是严格控制接待管理制度，加强了勤俭节约意识，做到接待费用只减不增；2016年公务用车购置及运行支出654819.23元，（公务车运行支出275619.23元、公务车购置支出379200.00元），比2015年280184.78元（公务车运行支出280184.71元、公务车购置费0元），增加了374634.45元，增幅133.71%，其主要原因是根据《关于安排专项经费的通知》（昌州财经办〔2016〕20号）文件精神，购置1辆公务用车，而导致公务用车购置及运行总支出增加。

2、2016年没有安排会议费支出。

3、2016年培训费支出2830元，比2015年9567.4元，减少了6737.4元，降幅70.42%。主要原因是2013年6月驻京联络处所有工作人员系企业划转事业单位，在2015年为了提高干部职工的业务能力和水平，而进行相应的培训。而2016年培训人数和时间相对缩短，从而导致下降。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年驻京联络处严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入6353331.93元，较2015年收入4817522.64元，增加了1535809.29元，增幅31.88%，主要一是其他收入比去年同期有所增加，二是事业运行工资福利预算拨款增加。

2、2016年支出4435287.41元，较2015年支出3714180.37元，增加了721107.04元，增幅19.41%，主要原因是2016年固定资产增加所致。

3、2016年年末结转结余4380823.80元，较2015年年末结转和结余2462779.28元，增加1918044.52元，增长77.88%，主要原因对州政办的专项经费、办公补助经费做了账务收入处理以及部分其他应付款养老金和年金等未能及时支付。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

驻京联络处严格执行预算，2016年年初预算支出3975236.00元，财政拨款支出3975236.00元。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年事业运行经费支出总计2057191.48元，其中：

2016年基本支出中商品和服务支出971937.99元，其中：办公费支出148289.48元、手续费支出3689.00元、水费支出23550.50元、电费支出112630.81元、邮电费支出4238.98元、取暖费支出44950.80元、物业管理费支出6500.00元、差旅费支出133115.50元、培训费支出2830.00元、公务接待费支出202397.96元、元、工会经费支出14125.73元、公务车运行费支出275619.23元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州人民政府驻北京联络处固定资产总额12027508.89元，其中房屋建筑物6388182.75元，汽车1712594.00元，单价50万元以上资产0元，其他固定资产3926732.14元。

2、2016年国有资产收益为0。

（五）政府采购情况

驻京联络处政府采购计划69.95万元，其中：政府采购货物支出53.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.35万元；实际采购69.95万元，其中：政府采购货物支出53.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.35万元。

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位的预算绩效管理工作按照上级主管单位及财政部门的要求，根据单位制定的绩效考核办法，将职工每月的工作任务进行分解，结合干部职工的德、能、勤、绩、廉等指标实行月考评打分，按照考评得分进行发放每月的绩效工资，年终计算平均分进行发放年终绩效奖，有效的调动干部职工工作积极性。

七、项目资金使用情况说明

项目支出行政事业类项目100000元，系信访事务。

八、其他重要事项的情况说明（无）

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

驻北京联络处决算公开报表.xls