第一部分 单位概述

一、主要职能

负责管理机要文件及密码管理工作。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年财政拨款总计10,232,002.69元,其中:运行经费1,770,002.69元,项目经费8,462,000.00元,另:其他收入(利息) 38,775.98元

（二）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，分收支项目逐项对比

项目 基本支出拨款 项目支出拨款 其他收入 基本支出 项目支出 其他收入支出

本年预算数 1,335,495.27 2,462,000.00 1,335,495.27 2,462,000.00

本年决算数 1,770,002.69 8,462,000.00 38,775.98 1,770,002.69 8,462,000.00 38,775.98

差异 434507.42 6000000 38,775.98 434507.42 6000000 38,775.98

（二）决算数与预算数差异原因分析。

1、本年度我单位严格按预算要求,执行财政预算拨款要求,基本支出和项目支出财政拨款收入预决算均有差异(基本支差异为增加全州信息化工作人员培训费支出;项目增加为追加2016年电子政务网络工程款支出).

2、其他收入决算数构成是利息收入.

（三）收入支出与上年度对比分析

1、与上年度各项收入支出的对比分析

(单位:元)

项目 上年(1) 本年(2) 差异(3)2-1 备注

收入 运行经费拨款 1,784,457.20 1,770,002.69 -14454.51 A

项目经费拨款 12,971,000.00 8,462,000.00 -4509000 B

支出 基本支出 1,784,457.20 1,770,002.69 -14454.51 C

项目经费拨款 12,971,000.00 8,462,000.00 -4509000 D

2、收入支出增减变动原因分析

A财政运行拨款本年比上年减少原因是人员调出及压缩三公经费支出.

B 项目经费拨款减少原因是减少项目缩减支出.

C财政运行拨款本年比上年支出减少原因是人员调出及压缩三公经费支出.

D项目经费拨款减少支出原因是减少项目缩减支出.

3、年末收支结余情况分析:2016年末结余数为0。

二、重点经济分类支出执行情况

（一）三公经费及会议费本年同上年对比分析

项目 上年同期 　 1-12月 　 增减比例

其中：财政拨款支出 其中：财政拨款支出 其中：财政拨款支出

合 计 11.82 11.82 9.25 9.25 -21.74% -21.74%

1、会议活动费 2.41 2.41 1.87 1.87 -22.41% -22.41%

2、因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 0.00 与上年持平 与上年持平

3、公务用车费 8.79 8.79 7.35 7.35 -16.38% -16.38%

（1）公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 与上年持平 与上年持平

（2）公务用车运行维护费 8.79 8.79 7.35 7.35 -16.38% -16.38%

4.公务接待费 0.62 0.62 0.03 0.03 -95.16% -95.16%单位国内公务接待2批次，8人次。

注:公务用车运行费用减少原因主要为加强车辆管理降低油耗和维修费用.接待费减少原因主要为严格执行中央八项规定厉行节约。

三、机关运行经费支出情况说明

2016年度州党委机要局机关运行经费支出2,256,597.15元，比上年减少2135.51元，减少0.1%，主要原因是压缩办公经费支出。

四、政府采购情况说明

昌吉州党委机要局政府采购计划6009600元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出6009600元、政府采购服务支出0元；实际采购6009600元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出6009600元、政府采购服务支出0元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年昌吉回族自治州委员会机要局决算表