根据自治州财政局《关于做好2016年度自治州本级部门决算公开工作的通知》（昌州财库〔2017〕17号）有关规定，现将州资源管理中心2016年部门决算信息公开如下。

第一部分 单位概述

一、州水资源管理中心基本情况

（一）主要职能

昌吉回族自治州水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。

内设机构有：办公室、水资源管理科、水资源监测科（水质检测中心）、水利技术科。

（三）人员编制

昌吉回族自治州水资源管理中心（昌吉回族自治州水利科学技术研究所）为副县级公益一类事业单位，人员编制21名，实有人数19名。其中：副县级1人，正科级1人，副高3人，中级职称7人，初级职称6人，技师1人。退休人员15人，其中：副高级职称4人（其中3人为专业技术五级），正科及中级职称8人，高级工2人，中级工1人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、单位收入支出决算总体情况说明

本年收入5,227,440.73元 较上年减少了1055937.04元，下降了20.20%，主要原因是上级补助收入和经营收入减少了。(其中：财政拨款收入2,993,274.53元，上级补助收入279,381.54元，经营收入1,525,055.00元，其他收入489,792.66元。)

本年支出4,304,193.47元，较上年减少了1742212.3元，下降了40.48%，主要原因是经营支出减少。（其中：基本支出3,089,578.30元，项目支出250,000元，经营支出964,615.17元）

二、单位收入情况说明

本年收入5,227,440.73元。其中：

财政拨款（含政府性基金预算）收入2,993,274.53元，上级补助收入279,381.54元，经营收入1,525,055.00元，其他收入489,792.66元。

三、单位支出情况说明

本年支出4,304,193.47 元。其中：

基本支出3,089,578.30元，用于工资福利支出2,393,385.71元、对个人和家庭的补助339,512.40元、商品和服务支出356,680.19元。

项目支出250,000元，水质监测和水资源费项目资金。

经营支出964,615.17元。

四、单位结转结余情况说明

年末结转和结余1,160,219.26元。其中：

1.基本支出结转和结余599,779.43元

2.经营支出结转和结余560,439.83元

五、单位“三公”经费、会议费和培训费情况说明

我单位2016年公务用车运行维护费115,119.03元，较上年减少10,398.86元，下降比率为8.28%。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和自治区十条规定，进一步完善单位《公车使用管理办法》，严格控制公务用车的油气开支和维修开支。

2016年公务接待费9980元，较上年增加5116元，上涨比率为105%。增加的主要原因是我单位从事计量认证，公务接待增加，2016年累计接待330人次，累计20次。

我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比说明

2016年收入合计5,227,440.73元(其中：财政拨款收入2,993,274.53元，上级补助收入279,381.54元，经营收入1,525,055.00元，其他收入489,792.66元。)

2016年支出合计4,304,193.47元（其中：基本支出3,089,578.30元，项目支出250,000元，经营支出964,615.17元）

2015年收入合计6,283,377.77元(其中：财政拨款收入2,970,747.65元，上级补助收入1,570,000.00元经营收入1,694,136.00元，其他收入48,494.12元)

2015年支出合计6,046,405.77元（其中：基本支出4,202,269.77元，项目支出150,000元，经营支出1,694,136.00元）

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款预算总额为3,310,100.00元，2016年财政拨款决算总额为2,993,274.53元，上年度结转和结余236,972.00元。

（三）机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出总额4,304,193.47元，其中：财政拨款支出3170246.53元，主要支出为：办公费356680.19元，，手续费2580.14元，水电费12248.74元，邮电费8755.42元，取暖费57663.34元，物业管理费1320元，差旅费32565.08元，培训费7212元，公务接待费9980元，工会经费13200元，福利费31300元，公务用车运行维护费105139.03元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日, 我单位固定资产价值 5805493.62 元；包括：(1)年末房屋数量1531.42平方米，年末房屋价值330058.87元；(2)年末车辆数量 4 辆，年末车辆价值 687222.22 元；(3)年末其他固定资产价值 4788212.53 元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。根据年初设定的绩效目标，本年较好地完成了绩效管理工作，水资源监测、水资源管理、水利技术等项目的实施，对全州水利建设起到了积极的作用。

七、项目资金使用情况说明

2016年拨入水质监测费50000元；水资源费200000元；做到专款专用无占用挪用现象。

八、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况根据政府采购执行进度，按照采购数量、采购金额、组织形式和采购方式等要素，实时录入。2016年部门政府采购预算2.3万元，实际采购2.3万元，其中货物类0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：2016年水资源管理中心决算报表.xls