第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一） 主要职能

1、负责自治州党委、人大、政府、政协四套班子（以下简称四套班子）接待提供服务，包括交通、餐饮、住宿服务。

2、承办来我州视察工作的党和国家领导人及随行人员的接待工作。

3、承办国家务部、委、办及各省、自治区、直辖市/省区市/省（区、市）/省（自治区、直辖市）/省、区、市来我州检查、指导工作的领导及其随行人员的接待。

4、承办自治州四套班子邀请的专家、教授、英雄模范人物、社会知名人士、民族宗教、统战人士等的接待。

5、承办自治州四套班子邀请的国内外经济贸易代表团（组）及其它代表团（组）的接待。

6、承办以自治区四套班子名义来我州的检查组、工作组和考察团的接待。

7、承办友好地州市、区和兄弟地州来我州的参观考察团（组）的接待。

8、承办自治州四套班子和州领导安排的其它接待。

（二）内设机构

领导职数二名，其中处长1名（副处级）、副处长1名（正科级），内设接待一科、接待二科和综合科三个科室。

（三）人员编制

州编委核定编制14名（参公事业编）目前实有在编人数12人，空编2人。

（四）车辆情况

单位车辆编制数4辆，实有9辆

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州接待处（单位）部门决算包括：昌吉州接待处（单位）部门本级决算。

第二部分：昌吉州接待处（单位）2016年度部门决算报表（附件24张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉回州接待处（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年年初预算收入2011200元，调整预算收入数4894848.85元，决算收入4894848.85元；年初一般公共预算支出2011200元，调整基本支出1911048.85元，调整项目支出2983800元，年终决算支出4896438.03元，其中基本支出1912638.03元，项目支出2983800元。

二、部门收入情况说明:

2016年收入4896438.03元，其中，财政拨款收入4894848.85元；其他收入1589.18元。

三、部门支出情况说明:

2016年支出总计4896438.03元，其中基本1911048.85元，项目支出2983800元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年无结余

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

1、2016年州接待处“三公”经费支出总额为269.85万元，与2015年基本持平。主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求和自治区十条规定执行。公务接待费支出236.6万元，较2015年支出基本持平。2016年完成公务接待等任务216批次、13836人次，协助其他部门接待17批次，121人次。完成了自治区组织部、宣传部年终工作检查、考察工作、自治区党风廉政考核组、自治区领导班子和领导干部考核组、自治区综治维稳（平安建设）考核组、自治区“去极端化”考核组，完成了“十三冬”、自治区天山天池峰会、昌吉州第十一次党代会、名优产品展销会、百名政协委员视察昌吉等重大接待。

2、公务用车购置及运行维护费支出33.26万元，未安排公务用车购置费。昌吉州接待处一般公务用车实有数9辆，公务用车购置及运行维护费支出33.26万元，较2015年略有增加。我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，合理安排，坚决杜绝公车私用。公务用车运行维护费略有增加原因是车辆老化，维修费增加。2016年公务用车购置及运行维护费主要用于燃油、维护等支出，其中：公务用车购置费支出没有安排。

3、2016年培训费支出30036元，主要用于参加全国接待系统相关培训；其次，为了鼓励干部学习同行业务,提高业务水平和能力,组织安排专业培训学习等。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年决算总收入489.64万元元，较上年减少41.67万元，主要是会议费减少。决算总支出489.64万元，其中：人员经费168万元，比上年支出增加29.38万元；日常公用经费支出23.26万元，比上年支出增加2.25万元。项目支出298.38万元，比上年支出减少74.86万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算201.12万元，决算数489.48万元，其中，基本支出预算数189.12万元，决算数191.26万元，决算增加2.14万元，主要是人员经费增加。其中，人员经费预算数为134.34万元，决算数为168万元。日常公用经费预算数为 23.14万元，决算数为23.26万元。

项目支出预算数为12万元，决算数为298.38万元，决算增加286.38万元，主要是增加接待经费和公车运行经费。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年部门支出总额489.64万元。其中，工资福利支出140.4万元，商品和服务支出320.55万元，对个人和家庭的补助27.61万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

我单位不存在国有资产占用和收益征缴情况。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州接待处预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将绩效奖金结合干部职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了大家的工作积极性。

七、专项资金使用情况说明

2016年专项经费298.38万元，用于接待活动及车辆运行支出等。严格按照专项资金管理和使用的要求，全部专款专用，充分发挥经费的使用效率。

八、其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明：

（一）政府采购执行情况：2016年度，政府采购经费支出129644.69元，全部为采购服务支出。较年初政府采购经费预算相比，基本上能按照年初预算执行。

九、专业性较强的名词解释：

（一）、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2016年接待处决算表